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国联聚锦一年定开债券(中融聚锦一年定开债券) - 基金主页(代码:008508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2498
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.9646亿
最近资产：15.63亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.06%	0.20%	0.50%	2.62%	4.40%	8.64%	25.75%
同类排名	294/835	137/849	75/853	204/851	274/806	482/690	392/600	-

国联聚锦一年定开债券(008508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0308	0.00%
2026-09-16	1.0308	0.01%
2026-09-15	1.0307	0.00%
2026-09-14	1.0307	0.03%
2026-09-11	1.0304	0.01%
2026-09-10	1.0303	0.01%

国联聚锦一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0340元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0303元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0304元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0200元

国联聚锦一年定开债券基金动态

国联聚锦一年定开债券首尾业绩分化突出、超九成产品收益率告负 “固收+”变“固收-”了？

王红英则认为，当前来看，“固收+”产品本身的结构设计相对合理，而且在目前市场整体处于寻底的过程中，一些新发行的“固收+”产品有望获得长期稳健的收益，因此，对于普通投资者而言，在产品的选择上，择时也非常关键。
标签：收益率收益产品债券投资可转债关联基金：安信民稳增长混合A 华宝可转债债券A 国联聚锦一年定开债券

国联聚锦一年定开债券(008508)基金档案

基金代码	008508	基金简称	国联聚锦一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-04-08~2020-07-07	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	哈默石霄蒙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	15.63亿元	最近份额	14.9646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%