国联聚锦一年定开债券(中融聚锦一年定开债券)基金净值查询(008508)
今天最新净值
1.0435
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.2285
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9646亿
- 最近资产：15.51亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一月国联聚锦一年定开债券|中融聚锦一年定开债券基金净值查询
近一月,国联聚锦一年定开债券(008508)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0437 |
1.2287 |
1.0435 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0435 |
1.2285 |
1.0433 |
1.2283 |
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0.02% |
| 2025-12-16 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0433 |
1.2283 |
1.0433 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0433 |
1.2283 |
1.0434 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0434 |
1.2284 |
1.0433 |
1.2283 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0433 |
1.2283 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0430 |
1.2280 |
1.0429 |
1.2279 |
0.0001 |
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| 2025-12-09 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0429 |
1.2279 |
1.0428 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0428 |
1.2278 |
1.0428 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0428 |
1.2278 |
1.0428 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0428 |
1.2278 |
1.0434 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
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国联聚锦一年定开债券 |
1.0434 |
1.2284 |
1.0435 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0435 |
1.2285 |
1.0435 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0435 |
1.2285 |
1.0434 |
1.2284 |
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| 2025-11-28 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0434 |
1.2284 |
1.0433 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0433 |
1.2283 |
1.0436 |
1.2286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0436 |
1.2286 |
1.0440 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0440 |
1.2290 |
1.0440 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0440 |
1.2290 |
1.0440 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0440 |
1.2290 |
1.0440 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0440 |
1.2290 |
1.0439 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0439 |
1.2289 |
1.0439 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
