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中融3-5年中高等级信用债A(中融银行间3-5年中高等级信用债指数A) - 基金主页(代码:003079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0186 -0.0017 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.1022亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融3-5年中高等级信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0200元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元

中融3-5年中高等级信用债A(003079)基金档案

基金代码	003079	基金简称	中融3-5年中高等级信用债A	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-16	成立日期		基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.2255	0.53%
国联新机遇混合A	0.8740	0.46%
国联核心成长	2.7244	0.28%
央视50ETF	1.6366	0.20%
国联匠心优选混合A	1.0477	0.19%
国联匠心优选混合C	1.0133	0.19%
国联央视财经50ETF联接A	1.5782	0.18%
国联央视财经50ETF联接C	1.5483	0.18%
国联竞争优势	2.5205	0.15%
钢铁LOF	1.3940	0.14%