金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 大摩数字经济混合C 鹏华碳中和主题混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合C 宝盈策略增长混合 易方达科融混合 东方新能源汽车混合 中航机遇领航混合发起C 万家行业优选混合(LOF) 易方达科讯混合 新华优选分红混合 易方达瑞享混合E
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)基金净值查询(008797)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0408 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9990亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一季国联恒安纯债C|中融恒安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联恒安纯债C(008797)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 008797 国联恒安纯债C 1.0409 1.1379 1.0408 1.1378 0.0001 0.01%
2025-12-16 008797 国联恒安纯债C 1.0408 1.1378 1.0408 1.1378 0.0000 0.00%
2025-12-15 008797 国联恒安纯债C 1.0408 1.1378 1.0407 1.1377 0.0001 0.01%
2025-12-12 008797 国联恒安纯债C 1.0407 1.1377 1.0417 1.1387 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 008797 国联恒安纯债C 1.0417 1.1387 1.0416 1.1386 0.0001 0.01%
2025-12-10 008797 国联恒安纯债C 1.0416 1.1386 1.0414 1.1384 0.0002 0.02%
2025-12-09 008797 国联恒安纯债C 1.0414 1.1384 1.0409 1.1379 0.0005 0.05%
2025-12-08 008797 国联恒安纯债C 1.0409 1.1379 1.0409 1.1379 0.0000 0.00%
2025-12-05 008797 国联恒安纯债C 1.0409 1.1379 1.0402 1.1372 0.0007 0.07%
2025-12-04 008797 国联恒安纯债C 1.0402 1.1372 1.0413 1.1383 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 008797 国联恒安纯债C 1.0413 1.1383 1.0417 1.1387 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 008797 国联恒安纯债C 1.0417 1.1387 1.0419 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008797 国联恒安纯债C 1.0419 1.1389 1.0418 1.1388 0.0001 0.01%
2025-11-28 008797 国联恒安纯债C 1.0418 1.1388 1.0411 1.1381 0.0007 0.07%
2025-11-27 008797 国联恒安纯债C 1.0411 1.1381 1.0417 1.1387 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 008797 国联恒安纯债C 1.0417 1.1387 1.0427 1.1397 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 008797 国联恒安纯债C 1.0427 1.1397 1.0430 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 008797 国联恒安纯债C 1.0430 1.1400 1.0429 1.1399 0.0001 0.01%
2025-11-21 008797 国联恒安纯债C 1.0429 1.1399 1.0430 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 008797 国联恒安纯债C 1.0430 1.1400 1.0429 1.1399 0.0001 0.01%
2025-11-19 008797 国联恒安纯债C 1.0429 1.1399 1.0430 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008797 国联恒安纯债C 1.0430 1.1400 1.0431 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 008797 国联恒安纯债C 1.0431 1.1401 1.0428 1.1398 0.0003 0.03%
2025-11-14 008797 国联恒安纯债C 1.0428 1.1398 1.0429 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 008797 国联恒安纯债C 1.0429 1.1399 1.0431 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 008797 国联恒安纯债C 1.0431 1.1401 1.0428 1.1398 0.0003 0.03%
2025-11-11 008797 国联恒安纯债C 1.0428 1.1398 1.0429 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 008797 国联恒安纯债C 1.0429 1.1399 1.0425 1.1395 0.0004 0.04%
2025-11-07 008797 国联恒安纯债C 1.0425 1.1395 1.0428 1.1398 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 008797 国联恒安纯债C 1.0428 1.1398 1.0437 1.1407 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 008797 国联恒安纯债C 1.0437 1.1407 1.0437 1.1407 0.0000 0.00%
2025-11-04 008797 国联恒安纯债C 1.0437 1.1407 1.0438 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008797 国联恒安纯债C 1.0438 1.1408 1.0437 1.1407 0.0001 0.01%
2025-10-31 008797 国联恒安纯债C 1.0437 1.1407 1.0428 1.1398 0.0009 0.09%
2025-10-30 008797 国联恒安纯债C 1.0428 1.1398 1.0424 1.1394 0.0004 0.04%
2025-10-29 008797 国联恒安纯债C 1.0424 1.1394 1.0422 1.1392 0.0002 0.02%
2025-10-28 008797 国联恒安纯债C 1.0422 1.1392 1.0415 1.1385 0.0007 0.07%
2025-10-27 008797 国联恒安纯债C 1.0415 1.1385 1.0413 1.1383 0.0002 0.02%
2025-10-24 008797 国联恒安纯债C 1.0413 1.1383 1.0416 1.1386 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 008797 国联恒安纯债C 1.0416 1.1386 1.0419 1.1389 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 008797 国联恒安纯债C 1.0419 1.1389 1.0419 1.1389 0.0000 0.00%
2025-10-21 008797 国联恒安纯债C 1.0419 1.1389 1.0414 1.1384 0.0005 0.05%
2025-10-20 008797 国联恒安纯债C 1.0414 1.1384 1.0417 1.1387 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008797 国联恒安纯债C 1.0417 1.1387 1.0415 1.1385 0.0002 0.02%
2025-10-16 008797 国联恒安纯债C 1.0415 1.1385 1.0414 1.1384 0.0001 0.01%
2025-10-15 008797 国联恒安纯债C 1.0414 1.1384 1.0414 1.1384 0.0000 0.00%
2025-10-14 008797 国联恒安纯债C 1.0414 1.1384 1.0412 1.1382 0.0002 0.02%
2025-10-13 008797 国联恒安纯债C 1.0412 1.1382 1.0411 1.1381 0.0001 0.01%
2025-10-10 008797 国联恒安纯债C 1.0411 1.1381 1.0412 1.1382 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008797 国联恒安纯债C 1.0412 1.1382 1.0409 1.1379 0.0003 0.03%
2025-09-30 008797 国联恒安纯债C 1.0409 1.1379 1.0407 1.1377 0.0002 0.02%
2025-09-29 008797 国联恒安纯债C 1.0407 1.1377 1.0408 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 008797 国联恒安纯债C 1.0408 1.1378 1.0408 1.1378 0.0000 0.00%
2025-09-25 008797 国联恒安纯债C 1.0408 1.1378 1.0407 1.1377 0.0001 0.01%
2025-09-24 008797 国联恒安纯债C 1.0407 1.1377 1.0409 1.1379 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 008797 国联恒安纯债C 1.0409 1.1379 1.0411 1.1381 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 008797 国联恒安纯债C 1.0411 1.1381 1.0410 1.1380 0.0001 0.01%
2025-09-19 008797 国联恒安纯债C 1.0410 1.1380 1.0415 1.1385 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 008797 国联恒安纯债C 1.0415 1.1385 1.0420 1.1390 -0.0005 -0.05%
标签云
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏