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中融恒安纯债C基金净值查询(008797)

今天最新净值 1.0313 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0693
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一月中融恒安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中融恒安纯债C(008797)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008797 中融恒安纯债C 1.0319 1.0699 1.0318 1.0698 0.0001 0.01%
2024-03-26 008797 中融恒安纯债C 1.0318 1.0698 1.0318 1.0698 0.0000 0.00%
2024-03-25 008797 中融恒安纯债C 1.0318 1.0698 1.0317 1.0697 0.0001 0.01%
2024-03-22 008797 中融恒安纯债C 1.0317 1.0697 1.0316 1.0696 0.0001 0.01%
2024-03-21 008797 中融恒安纯债C 1.0316 1.0696 1.0316 1.0696 0.0000 0.00%
2024-03-20 008797 中融恒安纯债C 1.0316 1.0696 1.0315 1.0695 0.0001 0.01%
2024-03-19 008797 中融恒安纯债C 1.0315 1.0695 1.0314 1.0694 0.0001 0.01%
2024-03-18 008797 中融恒安纯债C 1.0314 1.0694 1.0313 1.0693 0.0001 0.01%
2024-03-15 008797 中融恒安纯债C 1.0313 1.0693 1.0312 1.0692 0.0001 0.01%
2024-03-14 008797 中融恒安纯债C 1.0312 1.0692 1.0313 1.0693 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008797 中融恒安纯债C 1.0313 1.0693 1.0314 1.0694 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008797 中融恒安纯债C 1.0314 1.0694 1.0315 1.0695 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 008797 中融恒安纯债C 1.0315 1.0695 1.0314 1.0694 0.0001 0.01%
2024-03-08 008797 中融恒安纯债C 1.0314 1.0694 1.0314 1.0694 0.0000 0.00%
2024-03-07 008797 中融恒安纯债C 1.0314 1.0694 1.0313 1.0693 0.0001 0.01%
2024-03-06 008797 中融恒安纯债C 1.0313 1.0693 1.0313 1.0693 0.0000 0.00%
2024-03-05 008797 中融恒安纯债C 1.0313 1.0693 1.0312 1.0692 0.0001 0.01%
2024-03-04 008797 中融恒安纯债C 1.0312 1.0692 1.0311 1.0691 0.0001 0.01%
2024-03-01 008797 中融恒安纯债C 1.0311 1.0691 1.0311 1.0691 0.0000 0.00%
2024-02-29 008797 中融恒安纯债C 1.0311 1.0691 1.0310 1.0690 0.0001 0.01%
2024-02-28 008797 中融恒安纯债C 1.0310 1.0690 1.0310 1.0690 0.0000 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%