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中融恒安纯债C - 基金主页(代码:008797)

今天最新净值 0.0000 0.0002 0.0200% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-06-02 14:00:00
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中融基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- - 0.32% - - - - 0.34%
中融恒安纯债C(008797)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.0002 0.0200%
2020-05-29 1.0000 0.0100%
2020-05-28 0.9999 -0.0300%
2020-05-27 1.0002 -0.0800%
2020-05-26 1.0010 -0.1500%
2020-05-25 1.0025 0.0100%
中融恒安纯债C(008797)基金档案
基金代码 008797 基金简称 中融恒安纯债C 基金全称
发行日期 2020-03-02~2020-06-01 成立日期 基金类型
基金经理 哈默 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带B 0.8680 4.4525%
煤炭B级 0.4550 4.1190%
中融沪港深大消费主题A 0.8620 4.1100%
中融沪港深大消费主题C 0.8565 4.1100%
中融新机遇 1.0240 3.7500%
银行B份 0.6780 3.3537%
钢铁B 0.6270 3.1250%
中融融安混合 0.9462 2.9700%
中融国企 1.2660 2.9300%
中融产业升级混合 1.6930 2.9200%