国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

今天最新净值 1.0979 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4667亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一季国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联融盛双盈债券C(015478)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015478	国联融盛双盈债券C	1.1006	1.1006	1.0979	1.0979	0.0027	0.25%
2026-09-15	015478	国联融盛双盈债券C	1.0979	1.0979	1.0997	1.0997	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	015478	国联融盛双盈债券C	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2026-09-11	015478	国联融盛双盈债券C	1.0991	1.0991	1.1018	1.1018	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	015478	国联融盛双盈债券C	1.1018	1.1018	1.1032	1.1032	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	015478	国联融盛双盈债券C	1.1032	1.1032	1.1029	1.1029	0.0003	0.03%
2026-09-08	015478	国联融盛双盈债券C	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2026-09-07	015478	国联融盛双盈债券C	1.1025	1.1025	1.1018	1.1018	0.0007	0.06%
2026-09-04	015478	国联融盛双盈债券C	1.1018	1.1018	1.1028	1.1028	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015478	国联融盛双盈债券C	1.1028	1.1028	1.1031	1.1031	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	015478	国联融盛双盈债券C	1.1031	1.1031	1.1054	1.1054	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	015478	国联融盛双盈债券C	1.1054	1.1054	1.1060	1.1060	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	015478	国联融盛双盈债券C	1.1060	1.1060	1.1051	1.1051	0.0009	0.08%
2026-08-28	015478	国联融盛双盈债券C	1.1051	1.1051	1.1064	1.1064	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	015478	国联融盛双盈债券C	1.1064	1.1064	1.1049	1.1049	0.0015	0.14%
2026-08-26	015478	国联融盛双盈债券C	1.1049	1.1049	1.1038	1.1038	0.0011	0.10%
2026-08-25	015478	国联融盛双盈债券C	1.1038	1.1038	1.1031	1.1031	0.0007	0.06%
2026-08-24	015478	国联融盛双盈债券C	1.1031	1.1031	1.1040	1.1040	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	015478	国联融盛双盈债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2026-08-20	015478	国联融盛双盈债券C	1.1033	1.1033	1.1027	1.1027	0.0006	0.05%
2026-08-19	015478	国联融盛双盈债券C	1.1027	1.1027	1.1087	1.1087	-0.0060	-0.54%
2026-08-18	015478	国联融盛双盈债券C	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%
2026-08-17	015478	国联融盛双盈债券C	1.1079	1.1079	1.1024	1.1024	0.0055	0.50%
2026-08-14	015478	国联融盛双盈债券C	1.1024	1.1024	1.1009	1.1009	0.0015	0.14%
2026-08-13	015478	国联融盛双盈债券C	1.1009	1.1009	1.1025	1.1025	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	015478	国联融盛双盈债券C	1.1025	1.1025	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%
2026-08-11	015478	国联融盛双盈债券C	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	015478	国联融盛双盈债券C	1.1033	1.1033	1.1021	1.1021	0.0012	0.11%
2026-08-07	015478	国联融盛双盈债券C	1.1021	1.1021	1.1006	1.1006	0.0015	0.14%
2026-08-06	015478	国联融盛双盈债券C	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2026-08-05	015478	国联融盛双盈债券C	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-04	015478	国联融盛双盈债券C	1.0979	1.0979	1.0953	1.0953	0.0026	0.24%
2026-08-03	015478	国联融盛双盈债券C	1.0953	1.0953	1.0968	1.0968	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	015478	国联融盛双盈债券C	1.0968	1.0968	1.0949	1.0949	0.0019	0.17%
2026-07-30	015478	国联融盛双盈债券C	1.0949	1.0949	1.0969	1.0969	-0.0020	-0.18%
2026-07-29	015478	国联融盛双盈债券C	1.0969	1.0969	1.0953	1.0953	0.0016	0.15%
2026-07-28	015478	国联融盛双盈债券C	1.0953	1.0953	1.0999	1.0999	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	015478	国联融盛双盈债券C	1.0999	1.0999	1.0962	1.0962	0.0037	0.34%
2026-07-24	015478	国联融盛双盈债券C	1.0962	1.0962	1.0999	1.0999	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	015478	国联融盛双盈债券C	1.0999	1.0999	1.0988	1.0988	0.0011	0.10%
2026-07-22	015478	国联融盛双盈债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-21	015478	国联融盛双盈债券C	1.0988	1.0988	1.0949	1.0949	0.0039	0.36%
2026-07-20	015478	国联融盛双盈债券C	1.0949	1.0949	1.0932	1.0932	0.0017	0.16%
2026-07-17	015478	国联融盛双盈债券C	1.0932	1.0932	1.0984	1.0984	-0.0052	-0.47%
2026-07-16	015478	国联融盛双盈债券C	1.0984	1.0984	1.1017	1.1017	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	015478	国联融盛双盈债券C	1.1017	1.1017	1.1019	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	015478	国联融盛双盈债券C	1.1019	1.1019	1.0987	1.0987	0.0032	0.29%
2026-07-13	015478	国联融盛双盈债券C	1.0987	1.0987	1.1021	1.1021	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	015478	国联融盛双盈债券C	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	015478	国联融盛双盈债券C	1.1033	1.1033	1.1017	1.1017	0.0016	0.15%
2026-07-08	015478	国联融盛双盈债券C	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-07-07	015478	国联融盛双盈债券C	1.1016	1.1016	1.1035	1.1035	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	015478	国联融盛双盈债券C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2026-07-03	015478	国联融盛双盈债券C	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2026-07-02	015478	国联融盛双盈债券C	1.1029	1.1029	1.1053	1.1053	-0.0024	-0.22%
2026-07-01	015478	国联融盛双盈债券C	1.1053	1.1053	1.1061	1.1061	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015478	国联融盛双盈债券C	1.1061	1.1061	1.1048	1.1048	0.0013	0.12%
2026-06-29	015478	国联融盛双盈债券C	1.1048	1.1048	1.1037	1.1037	0.0011	0.10%
2026-06-26	015478	国联融盛双盈债券C	1.1037	1.1037	1.1083	1.1083	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	015478	国联融盛双盈债券C	1.1083	1.1083	1.1102	1.1102	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	015478	国联融盛双盈债券C	1.1102	1.1102	1.1109	1.1109	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	015478	国联融盛双盈债券C	1.1109	1.1109	1.1164	1.1164	-0.0055	-0.49%
2026-06-22	015478	国联融盛双盈债券C	1.1164	1.1164	1.1133	1.1133	0.0031	0.28%
2026-06-18	015478	国联融盛双盈债券C	1.1133	1.1133	1.1143	1.1143	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	015478	国联融盛双盈债券C	1.1143	1.1143	1.1153	1.1153	-0.0010	-0.09%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%