中融金融鑫选3个月持有混合C基金净值查询(013660)
今天最新净值
0.7452
0.0023 0.3100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7459
-0.0035 -0.4627%
- 累计净值:0.7452
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8976亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:吴刚 王可汗 熊健
近一季,中融金融鑫选3个月持有混合C(013660)基金累计收益率-4.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0052 |
0.70% |
2024-04-17 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0090 |
1.22% |
2024-04-16 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-04-15 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0076 |
1.04% |
2024-04-12 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0046 |
-0.63% |
2024-04-11 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-04-10 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-04-09 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-04-08 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-03 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0028 |
-0.38% |
|
2024-04-02 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-01 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0047 |
0.64% |
2024-03-29 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0016 |
0.22% |
2024-03-28 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0038 |
-0.51% |
2024-03-27 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0022 |
-0.30% |
2024-03-26 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0047 |
0.64% |
2024-03-25 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0050 |
-0.67% |
2024-03-22 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0050 |
-0.67% |
2024-03-21 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0036 |
0.48% |
2024-03-20 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-19 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0064 |
-0.85% |
2024-03-18 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0049 |
0.66% |
2024-03-15 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0023 |
0.31% |
2024-03-14 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0036 |
-0.48% |
2024-03-13 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0071 |
-0.94% |
|
2024-03-12 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0054 |
0.72% |
2024-03-08 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-07 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0038 |
-0.51% |
2024-03-06 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0024 |
-0.32% |
2024-03-05 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0027 |
0.36% |
2024-03-04 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0079 |
-1.04% |
2024-03-01 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0020 |
0.26% |
2024-02-29 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0083 |
1.11% |
2024-02-28 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0102 |
-1.34% |
2024-02-27 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0043 |
0.57% |
2024-02-26 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0151 |
-1.96% |
2024-02-23 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0037 |
0.48% |
2024-02-22 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0048 |
0.63% |
2024-02-21 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0116 |
1.55% |
2024-02-20 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0062 |
0.83% |
2024-02-19 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-08 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0014 |
0.19% |
2024-02-07 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0039 |
0.53% |
2024-02-06 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0165 |
2.29% |
2024-02-05 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-02-02 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0067 |
-0.92% |
2024-02-01 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0047 |
-0.64% |
2024-01-31 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-30 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0107 |
-1.43% |
2024-01-29 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-01-26 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0041 |
0.55% |
2024-01-25 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0099 |
1.35% |
2024-01-24 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0131 |
1.82% |
2024-01-23 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0031 |
0.43% |
2024-01-22 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0074 |
-1.02% |
2024-01-19 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0060 |
-0.82% |