中融金融鑫选3个月持有混合C基金净值查询(013660)
今天最新净值
0.7570
0.0018 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7526
-0.0026 -0.3462%
- 累计净值：0.7570
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8976亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一月,中融金融鑫选3个月持有混合C(013660)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0052 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0090 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0076 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0016 |
0.22% |
