国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.7485
-0.0006 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7362
-0.0009 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3215亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：郑玲
近一季国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一季,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7455 |
2.3785 |
1.7485 |
2.3815 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7485 |
2.3815 |
1.7491 |
2.3821 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7491 |
2.3821 |
1.7475 |
2.3805 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7475 |
2.3805 |
1.7535 |
2.3865 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
2.3865 |
1.7577 |
2.3907 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7577 |
2.3907 |
1.7627 |
2.3957 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7627 |
2.3957 |
1.7595 |
2.3925 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7595 |
2.3925 |
1.7587 |
2.3917 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7587 |
2.3917 |
1.7525 |
2.3855 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7525 |
2.3855 |
1.7526 |
2.3856 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7526 |
2.3856 |
1.7596 |
2.3926 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7596 |
2.3926 |
1.7524 |
2.3854 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7524 |
2.3854 |
1.7490 |
2.3820 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7490 |
2.3820 |
1.7472 |
2.3802 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
2.3802 |
1.7460 |
2.3790 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7460 |
2.3790 |
1.7437 |
2.3767 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7437 |
2.3767 |
1.7421 |
2.3751 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7421 |
2.3751 |
1.7425 |
2.3755 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
2.3755 |
1.7463 |
2.3793 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7463 |
2.3793 |
1.7411 |
2.3741 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7411 |
2.3741 |
1.7476 |
2.3806 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7476 |
2.3806 |
1.7472 |
2.3802 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
2.3802 |
1.7430 |
2.3760 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7430 |
2.3760 |
1.7467 |
2.3797 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7467 |
2.3797 |
1.7513 |
2.3843 |
-0.0046 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7513 |
2.3843 |
1.7495 |
2.3825 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7495 |
2.3825 |
1.7523 |
2.3853 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7523 |
2.3853 |
1.7472 |
2.3802 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
2.3802 |
1.7499 |
2.3829 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7499 |
2.3829 |
1.7522 |
2.3852 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7522 |
2.3852 |
1.7499 |
2.3829 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7499 |
2.3829 |
1.7564 |
2.3894 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7564 |
2.3894 |
1.7542 |
2.3872 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7542 |
2.3872 |
1.7535 |
2.3865 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
2.3865 |
1.7465 |
2.3795 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7465 |
2.3795 |
1.7354 |
2.3684 |
0.0111 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7354 |
2.3684 |
1.7301 |
2.3631 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-07-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7301 |
2.3631 |
1.7227 |
2.3557 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7227 |
2.3557 |
1.7314 |
2.3644 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7314 |
2.3644 |
1.7285 |
2.3615 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7285 |
2.3615 |
1.7275 |
2.3605 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7275 |
2.3605 |
1.7288 |
2.3618 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7288 |
2.3618 |
1.7164 |
2.3494 |
0.0124 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7164 |
2.3494 |
1.7216 |
2.3546 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7216 |
2.3546 |
1.7210 |
2.3540 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7210 |
2.3540 |
1.7097 |
2.3427 |
0.0113 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7097 |
2.3427 |
1.7044 |
2.3374 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7044 |
2.3374 |
1.7041 |
2.3371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7041 |
2.3371 |
1.7024 |
2.3354 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7024 |
2.3354 |
1.7074 |
2.3404 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7074 |
2.3404 |
1.7067 |
2.3397 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7067 |
2.3397 |
1.7147 |
2.3477 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7147 |
2.3477 |
1.7033 |
2.3363 |
0.0114 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7033 |
2.3363 |
1.6999 |
2.3329 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6999 |
2.3329 |
1.6937 |
2.3267 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6937 |
2.3267 |
1.6835 |
2.3165 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6835 |
2.3165 |
1.6898 |
2.3228 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6898 |
2.3228 |
1.6833 |
2.3163 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6833 |
2.3163 |
1.6963 |
2.3293 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6963 |
2.3293 |
1.6985 |
2.3315 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6985 |
2.3315 |
1.7029 |
2.3359 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7029 |
2.3359 |
1.7088 |
2.3418 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7088 |
2.3418 |
1.7057 |
2.3387 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7057 |
2.3387 |
1.7151 |
2.3481 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7151 |
2.3481 |
1.7169 |
2.3499 |
-0.0018 |
-0.10% |
