国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.6808
0.0063 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6829
0.0021 0.1229%
- 累计净值：2.3138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3215亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
近一月国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一月,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6841 |
2.3171 |
1.6808 |
2.3138 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6808 |
2.3138 |
1.6745 |
2.3075 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6745 |
2.3075 |
1.6769 |
2.3099 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6769 |
2.3099 |
1.6756 |
2.3086 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6756 |
2.3086 |
1.6708 |
2.3038 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6708 |
2.3038 |
1.6742 |
2.3072 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6742 |
2.3072 |
1.6720 |
2.3050 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6720 |
2.3050 |
1.6764 |
2.3094 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6764 |
2.3094 |
1.6837 |
2.3167 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6837 |
2.3167 |
1.6818 |
2.3148 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6818 |
2.3148 |
1.6869 |
2.3199 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6869 |
2.3199 |
1.6856 |
2.3186 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6856 |
2.3186 |
1.6900 |
2.3230 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6900 |
2.3230 |
1.6819 |
2.3149 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6819 |
2.3149 |
1.6795 |
2.3125 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6795 |
2.3125 |
1.6783 |
2.3113 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6783 |
2.3113 |
1.6827 |
2.3157 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6827 |
2.3157 |
1.6822 |
2.3152 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6822 |
2.3152 |
1.6796 |
2.3126 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6796 |
2.3126 |
1.6893 |
2.3223 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6893 |
2.3223 |
1.6925 |
2.3255 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6925 |
2.3255 |
1.6931 |
2.3261 |
-0.0006 |
-0.04% |
