国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.6808
0.0063 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6829
0.0021 0.1229%
- 累计净值：2.3138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3215亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
近一季国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一季,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6841 |
2.3171 |
1.6808 |
2.3138 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6808 |
2.3138 |
1.6745 |
2.3075 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6745 |
2.3075 |
1.6769 |
2.3099 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6769 |
2.3099 |
1.6756 |
2.3086 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6756 |
2.3086 |
1.6708 |
2.3038 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6708 |
2.3038 |
1.6742 |
2.3072 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6742 |
2.3072 |
1.6720 |
2.3050 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6720 |
2.3050 |
1.6764 |
2.3094 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6764 |
2.3094 |
1.6837 |
2.3167 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6837 |
2.3167 |
1.6818 |
2.3148 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6818 |
2.3148 |
1.6869 |
2.3199 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6869 |
2.3199 |
1.6856 |
2.3186 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6856 |
2.3186 |
1.6900 |
2.3230 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6900 |
2.3230 |
1.6819 |
2.3149 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6819 |
2.3149 |
1.6795 |
2.3125 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6795 |
2.3125 |
1.6783 |
2.3113 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6783 |
2.3113 |
1.6827 |
2.3157 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6827 |
2.3157 |
1.6822 |
2.3152 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6822 |
2.3152 |
1.6796 |
2.3126 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6796 |
2.3126 |
1.6893 |
2.3223 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6893 |
2.3223 |
1.6925 |
2.3255 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6925 |
2.3255 |
1.6931 |
2.3261 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6931 |
2.3261 |
1.6990 |
2.3320 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6990 |
2.3320 |
1.7023 |
2.3353 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7023 |
2.3353 |
1.7077 |
2.3407 |
-0.0054 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7077 |
2.3407 |
1.7057 |
2.3387 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7057 |
2.3387 |
1.7043 |
2.3373 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7043 |
2.3373 |
1.7053 |
2.3383 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7053 |
2.3383 |
1.6999 |
2.3329 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6999 |
2.3329 |
1.6963 |
2.3293 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6963 |
2.3293 |
1.6949 |
2.3279 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6949 |
2.3279 |
1.6939 |
2.3269 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6939 |
2.3269 |
1.7029 |
2.3359 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7029 |
2.3359 |
1.6954 |
2.3284 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6954 |
2.3284 |
1.6893 |
2.3223 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6893 |
2.3223 |
1.6791 |
2.3121 |
0.0102 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6791 |
2.3121 |
1.6763 |
2.3093 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6763 |
2.3093 |
1.6746 |
2.3076 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6746 |
2.3076 |
1.6669 |
2.2999 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6669 |
2.2999 |
1.6729 |
2.3059 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6729 |
2.3059 |
1.6712 |
2.3042 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6712 |
2.3042 |
1.6703 |
2.3033 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6703 |
2.3033 |
1.6687 |
2.3017 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6687 |
2.3017 |
1.6655 |
2.2985 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6655 |
2.2985 |
1.6705 |
2.3035 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6705 |
2.3035 |
1.6695 |
2.3025 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6695 |
2.3025 |
1.6709 |
2.3039 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6709 |
2.3039 |
1.6652 |
2.2982 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6652 |
2.2982 |
1.6624 |
2.2954 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6624 |
2.2954 |
1.6593 |
2.2923 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6593 |
2.2923 |
1.6564 |
2.2894 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6564 |
2.2894 |
1.6537 |
2.2867 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6537 |
2.2867 |
1.6526 |
2.2856 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6526 |
2.2856 |
1.6513 |
2.2843 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6513 |
2.2843 |
1.6586 |
2.2916 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6586 |
2.2916 |
1.6519 |
2.2849 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6519 |
2.2849 |
1.6557 |
2.2887 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6557 |
2.2887 |
1.6619 |
2.2949 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.6619 |
2.2949 |
1.6600 |
2.2930 |
0.0019 |
0.11% |
