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中融鑫思路混合C - 基金主页(代码:004009)

今天最新净值 1.4528 0.0047 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4630 0.0011 0.0742%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.82% 1.09% 2.30% -1.32% -1.84% -4.09% -2.98% 117.34%
同类排名 1336/2295 1358/2304 1797/2304 1308/2287 420/2186 592/2059 580/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0800元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分红 每份派现金0.3830元
中融鑫思路混合C基金动态
中融鑫思路混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600483 福能股份 13.5000 2.81% 1.34%
300775 三角防务 4.5000 2.14% 3.11%
001215 千味央厨 2.3100 2.13% 0.89%
603558 健盛集团 8.5000 1.82% -2.52%
600502 安徽建工 18.0000 1.73% -3.13%
000848 承德露露 9.3000 1.54% 0.99%
600323 瀚蓝环境 4.2000 1.37% 0.11%
600258 首旅酒店 4.6900 1.32% 1.34%
002966 苏州银行 7.5000 1.06% -4.17%
605377 华旺科技 2.1400 0.89% 1.17%
中融鑫思路混合C(004009)基金档案
基金代码 004009 基金简称 中融鑫思路混合C 基金全称
发行日期 2016-12-12~2016-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 1.5444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率