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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券) - 基金主页(代码:006706)

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今天最新净值 1.1309 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.4909亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.09%	-0.05%	0.54%	0.63%	5.65%	8.44%	18.84%
同类排名	690/746	206/862	267/856	194/829	680/744	490/632	471/579	-

国联聚汇定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0340元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0200元

国联聚汇定期开放债券(006706)基金档案

基金代码	006706	基金简称	国联聚汇定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-08-15	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	21.43亿元	最近份额	25.4909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%