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中融聚汇定期开放债券 - 基金主页(代码:006706)

今天最新净值 1.1219 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1419
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.3656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 朱柏蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% -0.20% 0.46% 1.56% 3.58% 6.01% 9.99% 14.41%
同类排名 1006/3093 2665/3177 986/3140 996/3059 1761/2721 1598/2345 1376/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.0200元
中融聚汇定期开放债券基金动态
中融聚汇定期开放债券(006706)基金档案
基金代码 006706 基金简称 中融聚汇定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-05-16~2019-08-15 成立日期 基金类型
基金经理 王玥 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 19.3656亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%