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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券) - 基金主页(代码:006706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1559 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2099
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.4909亿
最近资产：20.95亿元
基金公司：中融基金
基金经理：汪曼琪王子芃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.05%	0.16%	0.44%	2.58%	3.85%	8.23%	19.72%
同类排名	253/834	300/848	103/852	243/850	263/805	548/689	423/599	-

国联聚汇定期开放债券(006706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1559	0.01%
2026-09-16	1.1558	0.00%
2026-09-15	1.1558	0.01%
2026-09-14	1.1557	0.03%
2026-09-11	1.1554	0.01%
2026-09-10	1.1553	0.02%

国联聚汇定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0340元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0200元

国联聚汇定期开放债券基金动态

国联聚汇定期开放债券基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

国联聚汇定期开放债券(006706)基金档案

基金代码	006706	基金简称	国联聚汇定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-08-15	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪曼琪王子芃	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.95亿元	最近份额	25.4909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%