中融聚汇定期开放债券基金净值查询(006706)

今天最新净值 1.1219 0.0006 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1419
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.3656亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

近一年中融聚汇定期开放债券基金净值查询

近一年,中融聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1280	1.1480	1.1300	1.1500	-0.0020	-0.18%
2024-04-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1300	1.1500	1.1303	1.1503	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1303	1.1503	1.1323	1.1523	-0.0020	-0.18%
2024-04-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1323	1.1523	1.1316	1.1516	0.0007	0.06%
2024-04-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1316	1.1516	1.1306	1.1506	0.0010	0.09%
2024-04-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1306	1.1506	1.1298	1.1498	0.0008	0.07%
2024-04-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1298	1.1498	1.1291	1.1491	0.0007	0.06%
2024-04-17	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1291	1.1491	1.1284	1.1484	0.0007	0.06%
2024-04-16	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1284	1.1484	1.1282	1.1482	0.0002	0.02%
2024-04-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1282	1.1482	1.1276	1.1476	0.0006	0.05%

2024-04-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1276	1.1476	1.1266	1.1466	0.0010	0.09%
2024-04-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1266	1.1466	1.1260	1.1460	0.0006	0.05%
2024-04-10	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1260	1.1460	1.1261	1.1461	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1261	1.1461	1.1255	1.1455	0.0006	0.05%
2024-04-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1255	1.1455	1.1248	1.1448	0.0007	0.06%
2024-04-03	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1248	1.1448	1.1242	1.1442	0.0006	0.05%
2024-04-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1242	1.1442	1.1238	1.1438	0.0004	0.04%
2024-04-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1238	1.1438	1.1239	1.1439	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1239	1.1439	1.1236	1.1436	0.0003	0.03%
2024-03-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1236	1.1436	1.1238	1.1438	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1238	1.1438	1.1230	1.1430	0.0008	0.07%
2024-03-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1230	1.1430	1.1231	1.1431	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1231	1.1431	1.1234	1.1434	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1234	1.1434	1.1235	1.1435	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1235	1.1435	1.1233	1.1433	0.0002	0.02%

2024-03-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1233	1.1433	1.1234	1.1434	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1234	1.1434	1.1229	1.1429	0.0005	0.04%
2024-03-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1229	1.1429	1.1219	1.1419	0.0010	0.09%
2024-03-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1219	1.1419	1.1213	1.1413	0.0006	0.05%
2024-03-14	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1213	1.1413	1.1217	1.1417	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1217	1.1417	1.1217	1.1417	0.0000	0.00%
2024-03-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1217	1.1417	1.1235	1.1435	-0.0018	-0.16%
2024-03-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1235	1.1435	1.1242	1.1442	-0.0007	-0.06%
2024-03-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1242	1.1442	1.1244	1.1444	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1244	1.1444	1.1244	1.1444	0.0000	0.00%
2024-03-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1244	1.1444	1.1231	1.1431	0.0013	0.12%
2024-03-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1231	1.1431	1.1229	1.1429	0.0002	0.02%
2024-03-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1229	1.1429	1.1223	1.1423	0.0006	0.05%
2024-03-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1223	1.1423	1.1234	1.1434	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1234	1.1434	1.1226	1.1426	0.0008	0.07%
2024-02-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1226	1.1426	1.1219	1.1419	0.0007	0.06%
2024-02-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1219	1.1419	1.1214	1.1414	0.0005	0.04%
2024-02-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1214	1.1414	1.1204	1.1404	0.0010	0.09%
2024-02-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1204	1.1404	1.1197	1.1397	0.0007	0.06%
2024-02-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1197	1.1397	1.1191	1.1391	0.0006	0.05%
2024-02-21	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1191	1.1391	1.1187	1.1387	0.0004	0.04%
2024-02-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1187	1.1387	1.1180	1.1380	0.0007	0.06%
2024-02-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1180	1.1380	1.1168	1.1368	0.0012	0.11%
2024-02-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1168	1.1368	1.1168	1.1368	0.0000	0.00%
2024-02-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1168	1.1368	1.1157	1.1357	0.0011	0.10%
2024-02-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1157	1.1357	1.1169	1.1369	-0.0012	-0.11%
2024-02-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1169	1.1369	1.1157	1.1357	0.0012	0.11%
2024-02-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1157	1.1357	1.1158	1.1358	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1158	1.1358	1.1158	1.1358	0.0000	0.00%
2024-01-31	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1158	1.1358	1.1149	1.1349	0.0009	0.08%
2024-01-30	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1149	1.1349	1.1134	1.1334	0.0015	0.13%
2024-01-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1134	1.1334	1.1129	1.1329	0.0005	0.04%
2024-01-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1129	1.1329	1.1127	1.1327	0.0002	0.02%
2024-01-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1127	1.1327	1.1123	1.1323	0.0004	0.04%
2024-01-24	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1123	1.1323	1.1123	1.1323	0.0000	0.00%
2024-01-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1123	1.1323	1.1124	1.1324	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1124	1.1324	1.1115	1.1315	0.0009	0.08%
2024-01-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1115	1.1315	1.1109	1.1309	0.0006	0.05%
2024-01-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1109	1.1309	1.1106	1.1306	0.0003	0.03%
2024-01-17	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1106	1.1306	1.1101	1.1301	0.0005	0.05%
2024-01-16	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1101	1.1301	1.1103	1.1303	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1103	1.1303	1.1099	1.1299	0.0004	0.04%
2024-01-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1099	1.1299	1.1103	1.1303	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1103	1.1303	1.1104	1.1304	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1104	1.1304	1.1105	1.1305	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1105	1.1305	1.1098	1.1298	0.0007	0.06%
2024-01-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1098	1.1298	1.1095	1.1295	0.0003	0.03%
2024-01-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1095	1.1295	1.1089	1.1289	0.0006	0.05%
2024-01-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1089	1.1289	1.1085	1.1285	0.0004	0.04%
2024-01-03	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1085	1.1285	1.1091	1.1291	-0.0006	-0.05%
2024-01-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1091	1.1291	1.1095	1.1295	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1095	1.1295	1.1089	1.1289	0.0006	0.05%
2023-12-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1089	1.1289	1.1080	1.1280	0.0009	0.08%
2023-12-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1080	1.1280	1.1070	1.1270	0.0010	0.09%
2023-12-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1070	1.1270	1.1064	1.1264	0.0006	0.05%
2023-12-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1064	1.1264	1.1058	1.1258	0.0006	0.05%
2023-12-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1058	1.1258	1.1055	1.1255	0.0003	0.03%
2023-12-21	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1055	1.1255	1.1052	1.1252	0.0003	0.03%
2023-12-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1052	1.1252	1.1053	1.1253	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1053	1.1253	1.1052	1.1252	0.0001	0.01%
2023-12-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1052	1.1252	1.1047	1.1247	0.0005	0.05%
2023-12-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1047	1.1247	1.1040	1.1240	0.0007	0.06%
2023-12-14	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1040	1.1240	1.1037	1.1237	0.0003	0.03%
2023-12-13	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1037	1.1237	1.1030	1.1230	0.0007	0.06%
2023-12-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1030	1.1230	1.1028	1.1228	0.0002	0.02%
2023-12-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1028	1.1228	1.1023	1.1223	0.0005	0.05%
2023-12-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1023	1.1223	1.1020	1.1220	0.0003	0.03%
2023-12-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1018	1.1218	0.0002	0.02%
2023-12-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1018	1.1218	1.1020	1.1220	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1020	1.1220	0.0000	0.00%
2023-12-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1022	1.1222	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1022	1.1222	1.1022	1.1222	0.0000	0.00%
2023-11-30	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1022	1.1222	1.1018	1.1218	0.0004	0.04%
2023-11-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1018	1.1218	1.1019	1.1219	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1019	1.1219	1.1017	1.1217	0.0002	0.02%
2023-11-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1017	1.1217	1.1020	1.1220	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1020	1.1220	0.0000	0.00%
2023-11-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1027	1.1227	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1027	1.1227	1.1032	1.1232	-0.0005	-0.05%
2023-11-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1033	1.1233	1.1032	1.1232	0.0001	0.01%
2023-11-17	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1032	1.1232	1.1030	1.1230	0.0002	0.02%
2023-11-16	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1030	1.1230	1.1027	1.1227	0.0003	0.03%
2023-11-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1027	1.1227	1.1025	1.1225	0.0002	0.02%
2023-11-14	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1025	1.1225	1.1026	1.1226	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1026	1.1226	1.1021	1.1221	0.0005	0.05%
2023-11-10	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1021	1.1221	1.1019	1.1219	0.0002	0.02%
2023-11-09	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1019	1.1219	1.1018	1.1218	0.0001	0.01%
2023-11-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1018	1.1218	1.1018	1.1218	0.0000	0.00%
2023-11-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1018	1.1218	1.1020	1.1220	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1020	1.1220	1.1017	1.1217	0.0003	0.03%
2023-11-03	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1017	1.1217	1.1016	1.1216	0.0001	0.01%
2023-11-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1016	1.1216	1.1010	1.1210	0.0006	0.05%
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2023-10-31	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1010	1.1210	1.1007	1.1207	0.0003	0.03%
2023-10-30	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1007	1.1207	1.1003	1.1203	0.0004	0.04%
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2023-10-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1002	1.1202	1.0999	1.1199	0.0003	0.03%
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2023-10-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0997	1.1197	1.0991	1.1191	0.0006	0.05%
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2023-10-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0999	1.1199	1.1001	1.1201	-0.0002	-0.02%
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2023-09-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0997	1.1197	1.1001	1.1201	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1001	1.1201	1.1002	1.1202	-0.0001	-0.01%
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2023-09-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0995	1.1195	1.0997	1.1197	-0.0002	-0.02%
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2023-08-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1008	1.1208	1.1004	1.1204	0.0004	0.04%
2023-08-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1004	1.1204	1.1001	1.1201	0.0003	0.03%
2023-08-03	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1001	1.1201	1.0992	1.1192	0.0009	0.08%
2023-08-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0992	1.1192	1.0988	1.1188	0.0004	0.04%
2023-08-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0988	1.1188	1.0986	1.1186	0.0002	0.02%
2023-07-31	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0986	1.1186	1.0991	1.1191	-0.0005	-0.05%
2023-07-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0991	1.1191	1.0994	1.1194	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0994	1.1194	1.0987	1.1187	0.0007	0.06%
2023-07-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0987	1.1187	1.0983	1.1183	0.0004	0.04%
2023-07-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0983	1.1183	1.1008	1.1208	-0.0025	-0.23%
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2023-07-21	006706	中融聚汇定期开放债券	1.1002	1.1202	1.0998	1.1198	0.0004	0.04%
2023-07-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0998	1.1198	1.0997	1.1197	0.0001	0.01%
2023-07-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0997	1.1197	1.0995	1.1195	0.0002	0.02%
2023-07-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0995	1.1195	1.0991	1.1191	0.0004	0.04%
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2023-07-14	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0987	1.1187	1.0988	1.1188	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0988	1.1188	1.0989	1.1189	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0989	1.1189	1.0990	1.1190	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0990	1.1190	1.0988	1.1188	0.0002	0.02%
2023-07-10	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0988	1.1188	1.0985	1.1185	0.0003	0.03%
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2023-07-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0981	1.1181	1.0979	1.1179	0.0002	0.02%
2023-07-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0979	1.1179	1.0975	1.1175	0.0004	0.04%
2023-07-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0975	1.1175	1.0974	1.1174	0.0001	0.01%
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2023-06-30	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0971	1.1171	1.0961	1.1161	0.0010	0.09%
2023-06-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0961	1.1161	1.0960	1.1160	0.0001	0.01%
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2023-06-21	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0955	1.1155	1.0951	1.1151	0.0004	0.04%
2023-06-20	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0951	1.1151	1.0946	1.1146	0.0005	0.05%
2023-06-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0946	1.1146	1.0955	1.1155	-0.0009	-0.08%
2023-06-16	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0955	1.1155	1.0965	1.1165	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0965	1.1165	1.0973	1.1173	-0.0008	-0.07%
2023-06-14	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0973	1.1173	1.0969	1.1169	0.0004	0.04%
2023-06-13	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0969	1.1169	1.0959	1.1159	0.0010	0.09%
2023-06-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0959	1.1159	1.0957	1.1157	0.0002	0.02%
2023-06-09	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0957	1.1157	1.0954	1.1154	0.0003	0.03%
2023-06-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0954	1.1154	1.0954	1.1154	0.0000	0.00%
2023-06-07	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0954	1.1154	1.0950	1.1150	0.0004	0.04%
2023-06-06	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0950	1.1150	1.0947	1.1147	0.0003	0.03%
2023-06-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0947	1.1147	1.0944	1.1144	0.0003	0.03%
2023-06-02	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0944	1.1144	1.0944	1.1144	0.0000	0.00%
2023-06-01	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0944	1.1144	1.0941	1.1141	0.0003	0.03%
2023-05-31	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0941	1.1141	1.0939	1.1139	0.0002	0.02%
2023-05-30	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0939	1.1139	1.0936	1.1136	0.0003	0.03%
2023-05-29	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0936	1.1136	1.0933	1.1133	0.0003	0.03%
2023-05-26	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0933	1.1133	1.0933	1.1133	0.0000	0.00%
2023-05-25	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0933	1.1133	1.0933	1.1133	0.0000	0.00%
2023-05-24	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0933	1.1133	1.0932	1.1132	0.0001	0.01%
2023-05-23	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0932	1.1132	1.0927	1.1127	0.0005	0.05%
2023-05-22	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0927	1.1127	1.0922	1.1122	0.0005	0.05%
2023-05-19	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0922	1.1122	1.0920	1.1120	0.0002	0.02%
2023-05-18	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0920	1.1120	1.0921	1.1121	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0921	1.1121	1.0921	1.1121	0.0000	0.00%
2023-05-16	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0921	1.1121	1.0920	1.1120	0.0001	0.01%
2023-05-15	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0920	1.1120	1.0919	1.1119	0.0001	0.01%
2023-05-12	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0919	1.1119	1.0920	1.1120	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0920	1.1120	1.0912	1.1112	0.0008	0.07%
2023-05-10	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0912	1.1112	1.0907	1.1107	0.0005	0.05%
2023-05-09	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0907	1.1107	1.0904	1.1104	0.0003	0.03%
2023-05-08	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0904	1.1104	1.0904	1.1104	0.0000	0.00%
2023-05-05	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0904	1.1104	1.0897	1.1097	0.0007	0.06%
2023-05-04	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0897	1.1097	1.0890	1.1090	0.0007	0.06%
2023-04-28	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0890	1.1090	1.0886	1.1086	0.0004	0.04%
2023-04-27	006706	中融聚汇定期开放债券	1.0886	1.1086	1.0880	1.1080	0.0006	0.06%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%