国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1309
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1849
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：21.43亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
1.1850 |
1.1309 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1309 |
1.1849 |
1.1313 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
1.1314 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
1.1854 |
1.1310 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
1.1850 |
1.1307 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1307 |
1.1847 |
1.1304 |
1.1844 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1304 |
1.1844 |
1.1303 |
1.1843 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
1.1843 |
1.1301 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1301 |
1.1841 |
1.1311 |
1.1851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1311 |
1.1851 |
1.1314 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
1.1854 |
1.1318 |
1.1858 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1318 |
1.1858 |
1.1316 |
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| 2025-11-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2025-11-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
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1.1323 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
1.1863 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
1.1865 |
1.1325 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1865 |
1.1326 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1326 |
1.1866 |
1.1325 |
1.1865 |
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| 2025-11-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
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1.1324 |
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| 2025-11-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
1.1864 |
1.1324 |
1.1864 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1321 |
1.1861 |
1.1319 |
1.1859 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1319 |
1.1859 |
1.1319 |
1.1859 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1319 |
1.1859 |
1.1315 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1315 |
1.1855 |
1.1313 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
1.1313 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
1.1316 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
1.1318 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1318 |
1.1858 |
1.1316 |
1.1856 |
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| 2025-11-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
1.1316 |
1.1856 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
1.1313 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
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1.1847 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1307 |
1.1847 |
1.1302 |
1.1842 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1302 |
1.1842 |
1.1298 |
1.1838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
1.1838 |
1.1289 |
1.1829 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1289 |
1.1829 |
1.1627 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1627 |
1.1827 |
1.1628 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1628 |
1.1828 |
1.1626 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1626 |
1.1826 |
1.1625 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1625 |
1.1825 |
1.1621 |
1.1821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
1.1821 |
1.1621 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
1.1821 |
1.1616 |
1.1816 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1616 |
1.1816 |
1.1612 |
1.1812 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1612 |
1.1812 |
1.1611 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1611 |
1.1811 |
1.1608 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1608 |
1.1808 |
1.1603 |
1.1803 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1603 |
1.1803 |
1.1600 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1600 |
1.1800 |
1.1590 |
1.1790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1590 |
1.1790 |
1.1583 |
1.1783 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1583 |
1.1783 |
1.1581 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1581 |
1.1781 |
1.1579 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1579 |
1.1779 |
1.1582 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1582 |
1.1782 |
1.1594 |
1.1794 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1594 |
1.1794 |
1.1600 |
1.1800 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1600 |
1.1800 |
1.1599 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1599 |
1.1799 |
1.1605 |
1.1805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1605 |
1.1805 |
1.1608 |
1.1808 |
-0.0003 |
-0.03% |
