国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1309
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1849
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：21.43亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一月国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
1.1850 |
1.1309 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1309 |
1.1849 |
1.1313 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
1.1314 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
1.1854 |
1.1310 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
1.1850 |
1.1307 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1307 |
1.1847 |
1.1304 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1304 |
1.1844 |
1.1303 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
1.1843 |
1.1301 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1301 |
1.1841 |
1.1311 |
1.1851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1311 |
1.1851 |
1.1314 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
1.1854 |
1.1318 |
1.1858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1318 |
1.1858 |
1.1316 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
1.1313 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
1.1853 |
1.1316 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1856 |
1.1323 |
1.1863 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
1.1863 |
1.1325 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
1.1865 |
1.1325 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
1.1865 |
1.1326 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1326 |
1.1866 |
1.1325 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
1.1865 |
1.1324 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
1.1864 |
1.1324 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
1.1864 |
1.1321 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
