中融聚汇定期开放债券基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1219
0.0006 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一月,中融聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1280 |
1.1480 |
1.1300 |
1.1500 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1300 |
1.1500 |
1.1303 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
1.1503 |
1.1323 |
1.1523 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
1.1523 |
1.1316 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
1.1516 |
1.1306 |
1.1506 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1306 |
1.1506 |
1.1298 |
1.1498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
1.1498 |
1.1291 |
1.1491 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1291 |
1.1491 |
1.1284 |
1.1484 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1284 |
1.1484 |
1.1282 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1282 |
1.1482 |
1.1276 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1276 |
1.1476 |
1.1266 |
1.1466 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1266 |
1.1466 |
1.1260 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1260 |
1.1460 |
1.1261 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1261 |
1.1461 |
1.1255 |
1.1455 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1255 |
1.1455 |
1.1248 |
1.1448 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1248 |
1.1448 |
1.1242 |
1.1442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1242 |
1.1442 |
1.1238 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
1.1438 |
1.1239 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1239 |
1.1439 |
1.1236 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1236 |
1.1436 |
1.1238 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
1.1438 |
1.1230 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
