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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)

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今天最新净值 1.1309 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.4909亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

近一周国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1310	1.1850	1.1309	1.1849	0.0001	0.01%
2025-12-15	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1309	1.1849	1.1313	1.1853	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1313	1.1853	1.1314	1.1854	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1314	1.1854	1.1310	1.1850	0.0004	0.04%
2025-12-10	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1310	1.1850	1.1307	1.1847	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%