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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)(006706)基金分红送配

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今天最新净值 1.1309 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.4909亿
最近资产：21.43亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0340元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0200元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%