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中融价值成长6个月持有混合C - 基金主页(代码:009348)

今天最新净值 0.5503 0.0045 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5605 0.0058 1.0494%
  • 累计净值:0.5503
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:柯海东 骆尖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.31% 0.47% 8.84% -1.63% -24.67% -39.59% -42.39% -44.97%
同类排名 1787/4200 3326/4295 1827/4274 2307/4165 3113/3654 2798/2899 1516/1719 -
中融价值成长6个月持有混合C基金动态
中融价值成长6个月持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603727 博迈科 45.7000 7.55% 0.22%
002353 杰瑞股份 14.0300 5.28% -1.04%
002444 巨星科技 16.4200 5.15% 3.15%
601989 中国重工 87.8500 5.08% 2.53%
600893 航发动力 11.6100 4.90% 2.62%
002452 长高电新 56.1000 4.68% 0.73%
600482 中国动力 16.4200 4.14% 2.64%
000425 徐工机械 52.0000 4.11% 1.90%
002371 北方华创 1.0200 3.87% 0.71%
002837 英维克 10.2000 3.80% 1.11%
中融价值成长6个月持有混合C(009348)基金档案
基金代码 009348 基金简称 中融价值成长6个月持有混合C 基金全称
发行日期 2020-07-17~2020-07-30 成立日期 2020-08-05 基金类型
基金经理 柯海东 骆尖 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 1.7288亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率