| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.42% | -3.47% | -3.45% | -6.28% | -8.44% | 54.11% | 26.54% | -16.99% |
| 同类排名 | 3577/4982 | 4674/5419 | 2818/5423 | 2373/5376 | 3543/4741 | 2155/4208 | 1954/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7638 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 0.7676 | -0.71% |
| 2026-09-15 | 0.7731 | -1.03% |
| 2026-09-14 | 0.7811 | 0.70% |
| 2026-09-11 | 0.7757 | -1.25% |
| 2026-09-10 | 0.7855 | -1.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.26% | -1.24% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.00% | 3.53% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 4.00% | -1.33% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.39% | -3.76% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 3.34% | 9.06% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 3.26% | 0.56% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.96% | -3.87% |
| 03918 | 金界控股 | 0.0000 | 2.77% | 6.11% |
| 603203 | 快克智能 | 0.0000 | 2.74% | 3.18% |