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国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C) - 基金主页(代码:009348)

今天最新净值 0.7676 -0.0055 -0.71% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0038 0.4748% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7676
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4155亿
  • 最近资产:0.85亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:梁勤之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.42% -3.47% -3.45% -6.28% -8.44% 54.11% 26.54% -16.99%
同类排名 3577/4982 4674/5419 2818/5423 2373/5376 3543/4741 2155/4208 1954/3661 -
国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7638 -0.50%
2026-09-16 0.7676 -0.71%
2026-09-15 0.7731 -1.03%
2026-09-14 0.7811 0.70%
2026-09-11 0.7757 -1.25%
2026-09-10 0.7855 -1.22%
国联价值成长6个月持有混合C基金动态
国联价值成长6个月持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.26% -1.24%
00700 腾讯控股 0.0000 5.00% 3.53%
002850 科达利 0.0000 4.00% -1.33%
002714 牧原股份 0.0000 3.39% -3.76%
600499 科达制造 0.0000 3.34% 9.06%
01109 华润置地 0.0000 3.26% 0.56%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.96% -3.87%
03918 金界控股 0.0000 2.77% 6.11%
603203 快克智能 0.0000 2.74% 3.18%
国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金档案
基金代码 009348 基金简称 国联价值成长6个月持有混合C 基金全称
发行日期 2020-07-17~2020-07-30 成立日期 2020-08-05 基金类型 混合型-偏股
基金经理 梁勤之 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.85亿 最近份额 1.4155亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%