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国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)

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今天最新净值 0.7731 -0.0080 -1.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0038 0.4748% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7731
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4155亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：梁勤之
近一年国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率-7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7676 0.7676 0.7731 0.7731 -0.0055 -0.71%
2026-09-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7731 0.7731 0.7811 0.7811 -0.0080 -1.03%
2026-09-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7811 0.7811 0.7757 0.7757 0.0054 0.70%
2026-09-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7757 0.7757 0.7855 0.7855 -0.0098 -1.25%
2026-09-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7855 0.7855 0.7952 0.7952 -0.0097 -1.22%
2026-09-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7952 0.7952 0.7953 0.7953 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7953 0.7953 0.7941 0.7941 0.0012 0.15%
2026-09-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7941 0.7941 0.7965 0.7965 -0.0024 -0.30%
2026-09-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7965 0.7965 0.7892 0.7892 0.0073 0.92%
2026-09-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7892 0.7892 0.7872 0.7872 0.0020 0.25%
2026-09-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7872 0.7872 0.7962 0.7962 -0.0090 -1.13%
2026-09-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7962 0.7962 0.7982 0.7982 -0.0020 -0.25%
2026-08-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7982 0.7982 0.8063 0.8063 -0.0081 -1.01%
2026-08-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8063 0.8063 0.8050 0.8050 0.0013 0.16%
2026-08-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8050 0.8050 0.8057 0.8057 -0.0007 -0.09%
2026-08-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8057 0.8057 0.8004 0.8004 0.0053 0.66%
2026-08-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8004 0.8004 0.7988 0.7988 0.0016 0.20%
2026-08-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7988 0.7988 0.8103 0.8103 -0.0115 -1.42%
2026-08-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8103 0.8103 0.8083 0.8083 0.0020 0.25%
2026-08-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8083 0.8083 0.8039 0.8039 0.0044 0.55%
2026-08-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8039 0.8039 0.8160 0.8160 -0.0121 -1.48%
2026-08-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8160 0.8160 0.8073 0.8073 0.0087 1.08%
2026-08-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8073 0.8073 0.7950 0.7950 0.0123 1.55%
2026-08-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
2026-08-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7970 0.7970 0.8025 0.8025 -0.0055 -0.69%
2026-08-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8025 0.8025 0.7977 0.7977 0.0048 0.60%
2026-08-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7977 0.7977 0.7982 0.7982 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7982 0.7982 0.7907 0.7907 0.0075 0.95%
2026-08-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7907 0.7907 0.7894 0.7894 0.0013 0.16%
2026-08-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7894 0.7894 0.7987 0.7987 -0.0093 -1.18%
2026-08-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7987 0.7987 0.7963 0.7963 0.0024 0.30%
2026-08-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7963 0.7963 0.7993 0.7993 -0.0030 -0.38%
2026-08-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7993 0.7993 0.7979 0.7979 0.0014 0.18%
2026-07-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7979 0.7979 0.7956 0.7956 0.0023 0.29%
2026-07-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7956 0.7956 0.7981 0.7981 -0.0025 -0.31%
2026-07-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7981 0.7981 0.7848 0.7848 0.0133 1.69%
2026-07-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7848 0.7848 0.7892 0.7892 -0.0044 -0.56%
2026-07-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7892 0.7892 0.7822 0.7822 0.0070 0.89%
2026-07-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7977 0.7977 -0.0155 -1.94%
2026-07-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7977 0.7977 0.7921 0.7921 0.0056 0.71%
2026-07-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7921 0.7921 0.7988 0.7988 -0.0067 -0.84%
2026-07-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7988 0.7988 0.7914 0.7914 0.0074 0.94%
2026-07-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7914 0.7914 0.7829 0.7829 0.0085 1.09%
2026-07-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7829 0.7829 0.8035 0.8035 -0.0206 -2.56%
2026-07-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8035 0.8035 0.8021 0.8021 0.0014 0.17%
2026-07-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8021 0.8021 0.7969 0.7969 0.0052 0.65%
2026-07-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7969 0.7969 0.7938 0.7938 0.0031 0.39%
2026-07-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7938 0.7938 0.8101 0.8101 -0.0163 -2.01%
2026-07-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8101 0.8101 0.8139 0.8139 -0.0038 -0.47%
2026-07-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8139 0.8139 0.8050 0.8050 0.0089 1.11%
2026-07-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8050 0.8050 0.8032 0.8032 0.0018 0.22%
2026-07-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8032 0.8032 0.8143 0.8143 -0.0111 -1.36%
2026-07-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8143 0.8143 0.8064 0.8064 0.0079 0.98%
2026-07-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8064 0.8064 0.7979 0.7979 0.0085 1.07%
2026-07-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7979 0.7979 0.8018 0.8018 -0.0039 -0.49%
2026-07-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8018 0.8018 0.8059 0.8059 -0.0041 -0.51%
2026-06-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8059 0.8059 0.8029 0.8029 0.0030 0.37%
2026-06-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8029 0.8029 0.7917 0.7917 0.0112 1.41%
2026-06-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7917 0.7917 0.8085 0.8085 -0.0168 -2.08%
2026-06-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8085 0.8085 0.8048 0.8048 0.0037 0.46%
2026-06-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8048 0.8048 0.8017 0.8017 0.0031 0.39%
2026-06-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8017 0.8017 0.8183 0.8183 -0.0166 -2.03%
2026-06-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8183 0.8183 0.8096 0.8096 0.0087 1.07%
2026-06-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8096 0.8096 0.8201 0.8201 -0.0105 -1.28%
2026-06-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2026-06-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8190 0.8190 0.8230 0.8230 -0.0040 -0.49%
2026-06-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8230 0.8230 0.8127 0.8127 0.0103 1.27%
2026-06-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8127 0.8127 0.8056 0.8056 0.0071 0.88%
2026-06-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8056 0.8056 0.8090 0.8090 -0.0034 -0.42%
2026-06-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8090 0.8090 0.8189 0.8189 -0.0099 -1.21%
2026-06-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8189 0.8189 0.8067 0.8067 0.0122 1.51%
2026-06-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8067 0.8067 0.8209 0.8209 -0.0142 -1.73%
2026-06-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8209 0.8209 0.8316 0.8316 -0.0107 -1.29%
2026-06-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8316 0.8316 0.8426 0.8426 -0.0110 -1.31%
2026-06-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8459 0.8459 -0.0033 -0.39%
2026-06-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8459 0.8459 0.8402 0.8402 0.0057 0.68%
2026-06-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8402 0.8402 0.8405 0.8405 -0.0003 -0.04%
2026-05-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8405 0.8405 0.8437 0.8437 -0.0032 -0.38%
2026-05-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8437 0.8437 0.8454 0.8454 -0.0017 -0.20%
2026-05-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8454 0.8454 0.8479 0.8479 -0.0025 -0.29%
2026-05-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8479 0.8479 0.8460 0.8460 0.0019 0.22%
2026-05-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8460 0.8460 0.8448 0.8448 0.0012 0.14%
2026-05-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8448 0.8448 0.8355 0.8355 0.0093 1.11%
2026-05-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8355 0.8355 0.8469 0.8469 -0.0114 -1.35%
2026-05-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8469 0.8469 0.8473 0.8473 -0.0004 -0.05%
2026-05-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8473 0.8473 0.8415 0.8415 0.0058 0.69%
2026-05-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8415 0.8415 0.8524 0.8524 -0.0109 -1.28%
2026-05-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8524 0.8524 0.8601 0.8601 -0.0077 -0.90%
2026-05-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8601 0.8601 0.8725 0.8725 -0.0124 -1.42%
2026-05-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8725 0.8725 0.8668 0.8668 0.0057 0.66%
2026-05-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8668 0.8668 0.8683 0.8683 -0.0015 -0.17%
2026-05-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8683 0.8683 0.8602 0.8602 0.0081 0.94%
2026-05-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8602 0.8602 0.8605 0.8605 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8370 0.8370 0.8423 0.8423 -0.0053 -0.63%
2026-04-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8423 0.8423 0.8288 0.8288 0.0135 1.63%
2026-04-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8288 0.8288 0.8373 0.8373 -0.0085 -1.02%
2026-04-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8373 0.8373 0.8399 0.8399 -0.0026 -0.31%
2026-04-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8399 0.8399 0.8367 0.8367 0.0032 0.38%
2026-04-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8367 0.8367 0.8401 0.8401 -0.0034 -0.40%
2026-04-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8401 0.8401 0.8331 0.8331 0.0070 0.84%
2026-04-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8331 0.8331 0.8311 0.8311 0.0020 0.24%
2026-04-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8311 0.8311 0.8326 0.8326 -0.0015 -0.18%
2026-04-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8326 0.8326 0.8359 0.8359 -0.0033 -0.39%
2026-04-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8359 0.8359 0.8178 0.8178 0.0181 2.21%
2026-04-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8178 0.8178 0.8209 0.8209 -0.0031 -0.38%
2026-04-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8209 0.8209 0.8089 0.8089 0.0120 1.48%
2026-04-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8089 0.8089 0.8065 0.8065 0.0024 0.30%
2026-04-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8065 0.8065 0.8027 0.8027 0.0038 0.47%
2026-04-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8027 0.8027 0.8042 0.8042 -0.0015 -0.19%
2026-04-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8042 0.8042 0.7747 0.7747 0.0295 3.81%
2026-04-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7747 0.7747 0.7754 0.7754 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7754 0.7754 0.7795 0.7795 -0.0041 -0.53%
2026-04-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7795 0.7795 0.7876 0.7876 -0.0081 -1.03%
2026-04-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7876 0.7876 0.7733 0.7733 0.0143 1.85%
2026-03-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7733 0.7733 0.7847 0.7847 -0.0114 -1.45%
2026-03-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7847 0.7847 0.7879 0.7879 -0.0032 -0.41%
2026-03-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7879 0.7879 0.7822 0.7822 0.0057 0.73%
2026-03-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7926 0.7926 -0.0104 -1.31%
2026-03-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7926 0.7926 0.7795 0.7795 0.0131 1.68%
2026-03-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7795 0.7795 0.7628 0.7628 0.0167 2.19%
2026-03-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7628 0.7628 0.7856 0.7856 -0.0228 -2.90%
2026-03-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7856 0.7856 0.7931 0.7931 -0.0075 -0.95%
2026-03-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7931 0.7931 0.8180 0.8180 -0.0249 -3.04%
2026-03-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8180 0.8180 0.8104 0.8104 0.0076 0.94%
2026-03-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8104 0.8104 0.8266 0.8266 -0.0162 -1.96%
2026-03-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8266 0.8266 0.8301 0.8301 -0.0035 -0.42%
2026-03-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8301 0.8301 0.8424 0.8424 -0.0123 -1.46%
2026-03-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8424 0.8424 0.8499 0.8499 -0.0075 -0.88%
2026-03-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8499 0.8499 0.8494 0.8494 0.0005 0.06%
2026-03-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8494 0.8494 0.8292 0.8292 0.0202 2.44%
2026-03-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8292 0.8292 0.8374 0.8374 -0.0082 -0.98%
2026-03-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8374 0.8374 0.8361 0.8361 0.0013 0.16%
2026-03-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8361 0.8361 0.8304 0.8304 0.0057 0.69%
2026-03-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8304 0.8304 0.8348 0.8348 -0.0044 -0.53%
2026-03-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8706 0.8706 -0.0358 -4.11%
2026-03-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8706 0.8706 0.8812 0.8812 -0.0106 -1.20%
2026-02-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8812 0.8812 0.8800 0.8800 0.0012 0.14%
2026-02-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8800 0.8800 0.8813 0.8813 -0.0013 -0.15%
2026-02-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8813 0.8813 0.8716 0.8716 0.0097 1.11%
2026-02-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8716 0.8716 0.8725 0.8725 -0.0009 -0.10%
2026-02-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8725 0.8725 0.8809 0.8809 -0.0084 -0.95%
2026-02-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8809 0.8809 0.8785 0.8785 0.0024 0.27%
2026-02-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8785 0.8785 0.8741 0.8741 0.0044 0.50%
2026-02-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8741 0.8741 0.8725 0.8725 0.0016 0.18%
2026-02-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8725 0.8725 0.8584 0.8584 0.0141 1.64%
2026-02-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8626 0.8626 -0.0042 -0.49%
2026-02-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8626 0.8626 0.8753 0.8753 -0.0127 -1.45%
2026-02-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8753 0.8753 0.8791 0.8791 -0.0038 -0.43%
2026-02-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8791 0.8791 0.8609 0.8609 0.0182 2.11%
2026-02-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8609 0.8609 0.8910 0.8910 -0.0301 -3.38%
2026-01-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8910 0.8910 0.8894 0.8894 0.0016 0.18%
2026-01-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8894 0.8894 0.8965 0.8965 -0.0071 -0.79%
2026-01-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8965 0.8965 0.8909 0.8909 0.0056 0.63%
2026-01-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8909 0.8909 0.8787 0.8787 0.0122 1.39%
2026-01-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8787 0.8787 0.8878 0.8878 -0.0091 -1.03%
2026-01-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8878 0.8878 0.8737 0.8737 0.0141 1.61%
2026-01-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8737 0.8737 0.8761 0.8761 -0.0024 -0.27%
2026-01-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8761 0.8761 0.8635 0.8635 0.0126 1.46%
2026-01-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8635 0.8635 0.8689 0.8689 -0.0054 -0.62%
2026-01-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8689 0.8689 0.8765 0.8765 -0.0076 -0.87%
2026-01-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8765 0.8765 0.8713 0.8713 0.0052 0.60%
2026-01-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8713 0.8713 0.8692 0.8692 0.0021 0.24%
2026-01-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8692 0.8692 0.8629 0.8629 0.0063 0.73%
2026-01-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8629 0.8629 0.8652 0.8652 -0.0023 -0.27%
2026-01-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8652 0.8652 0.8532 0.8532 0.0120 1.41%
2026-01-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8532 0.8532 0.8426 0.8426 0.0106 1.26%
2026-01-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8464 0.8464 -0.0038 -0.45%
2026-01-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8464 0.8464 0.8498 0.8498 -0.0034 -0.40%
2026-01-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8498 0.8498 0.8437 0.8437 0.0061 0.72%
2026-01-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8437 0.8437 0.8203 0.8203 0.0234 2.85%
2025-12-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8203 0.8203 0.8257 0.8257 -0.0054 -0.65%
2025-12-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8257 0.8257 0.8191 0.8191 0.0066 0.81%
2025-12-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8191 0.8191 0.8255 0.8255 -0.0064 -0.78%
2025-12-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8255 0.8255 0.8252 0.8252 0.0003 0.04%
2025-12-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8252 0.8252 0.8247 0.8247 0.0005 0.06%
2025-12-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8247 0.8247 0.8206 0.8206 0.0041 0.50%
2025-12-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8206 0.8206 0.8184 0.8184 0.0022 0.27%
2025-12-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8184 0.8184 0.8092 0.8092 0.0092 1.14%
2025-12-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8092 0.8092 0.8037 0.8037 0.0055 0.68%
2025-12-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8037 0.8037 0.8110 0.8110 -0.0073 -0.90%
2025-12-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16%
2025-12-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8017 0.8017 0.8098 0.8098 -0.0081 -1.00%
2025-12-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8098 0.8098 0.8183 0.8183 -0.0085 -1.04%
2025-12-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8183 0.8183 0.8065 0.8065 0.0118 1.46%
2025-12-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8065 0.8065 0.8141 0.8141 -0.0076 -0.93%
2025-12-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8125 0.8125 0.0016 0.20%
2025-12-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8125 0.8125 0.8179 0.8179 -0.0054 -0.66%
2025-12-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8179 0.8179 0.8164 0.8164 0.0015 0.18%
2025-12-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8164 0.8164 0.8114 0.8114 0.0050 0.62%
2025-12-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8114 0.8114 0.8091 0.8091 0.0023 0.28%
2025-12-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8091 0.8091 0.8054 0.8054 0.0037 0.46%
2025-12-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8054 0.8054 0.8090 0.8090 -0.0036 -0.44%
2025-12-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8090 0.8090 0.8021 0.8021 0.0069 0.86%
2025-11-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8021 0.8021 0.7931 0.7931 0.0090 1.13%
2025-11-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7931 0.7931 0.7946 0.7946 -0.0015 -0.19%
2025-11-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7946 0.7946 0.7943 0.7943 0.0003 0.04%
2025-11-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7943 0.7943 0.7887 0.7887 0.0056 0.71%
2025-11-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-11-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7802 0.7802 0.8014 0.8014 -0.0212 -2.65%
2025-11-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8014 0.8014 0.8082 0.8082 -0.0068 -0.84%
2025-11-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8082 0.8082 0.8109 0.8109 -0.0027 -0.33%
2025-11-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8109 0.8109 0.8169 0.8169 -0.0060 -0.73%
2025-11-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8169 0.8169 0.8216 0.8216 -0.0047 -0.57%
2025-11-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8216 0.8216 0.8348 0.8348 -0.0132 -1.58%
2025-11-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8240 0.8240 0.0108 1.31%
2025-11-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8240 0.8240 0.8208 0.8208 0.0032 0.39%
2025-11-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8208 0.8208 0.8257 0.8257 -0.0049 -0.59%
2025-11-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8257 0.8257 0.8236 0.8236 0.0021 0.25%
2025-11-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8268 0.8268 -0.0032 -0.39%
2025-11-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8268 0.8268 0.8151 0.8151 0.0117 1.44%
2025-11-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8151 0.8151 0.8114 0.8114 0.0037 0.46%
2025-11-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8114 0.8114 0.8212 0.8212 -0.0098 -1.19%
2025-11-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8212 0.8212 0.8242 0.8242 -0.0030 -0.36%
2025-10-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8242 0.8242 0.8341 0.8341 -0.0099 -1.19%
2025-10-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8341 0.8341 0.8400 0.8400 -0.0059 -0.70%
2025-10-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8400 0.8400 0.8364 0.8364 0.0036 0.43%
2025-10-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8440 0.8440 -0.0076 -0.90%
2025-10-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8440 0.8440 0.8310 0.8310 0.0130 1.56%
2025-10-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8310 0.8310 0.8198 0.8198 0.0112 1.37%
2025-10-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8198 0.8198 0.8141 0.8141 0.0057 0.70%
2025-10-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8214 0.8214 -0.0073 -0.89%
2025-10-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8214 0.8214 0.8140 0.8140 0.0074 0.91%
2025-10-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8140 0.8140 0.8026 0.8026 0.0114 1.42%
2025-10-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8026 0.8026 0.8237 0.8237 -0.0211 -2.56%
2025-10-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8237 0.8237 0.8356 0.8356 -0.0119 -1.42%
2025-10-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8356 0.8356 0.8187 0.8187 0.0169 2.06%
2025-10-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8426 0.8426 -0.0239 -2.84%
2025-10-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8484 0.8484 -0.0058 -0.68%
2025-10-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8678 0.8678 -0.0194 -2.24%
2025-10-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8678 0.8678 0.8623 0.8623 0.0055 0.64%
2025-09-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8623 0.8623 0.8566 0.8566 0.0057 0.67%
2025-09-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8566 0.8566 0.8413 0.8413 0.0153 1.82%
2025-09-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8413 0.8413 0.8537 0.8537 -0.0124 -1.45%
2025-09-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8537 0.8537 0.8553 0.8553 -0.0016 -0.19%
2025-09-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8553 0.8553 0.8412 0.8412 0.0141 1.68%
2025-09-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8412 0.8412 0.8455 0.8455 -0.0043 -0.51%
2025-09-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8455 0.8455 0.8477 0.8477 -0.0022 -0.26%
2025-09-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8436 0.8436 0.0041 0.49%
2025-09-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8436 0.8436 0.8532 0.8532 -0.0096 -1.13%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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