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国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)

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今天最新净值 0.8017 -0.0081 -1.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8042 -0.0068 -0.8336%
  • 累计净值：0.8017
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4155亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东 骆尖
近一年国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率35.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16%
2025-12-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8017 0.8017 0.8098 0.8098 -0.0081 -1.00%
2025-12-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8098 0.8098 0.8183 0.8183 -0.0085 -1.04%
2025-12-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8183 0.8183 0.8065 0.8065 0.0118 1.46%
2025-12-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8065 0.8065 0.8141 0.8141 -0.0076 -0.93%
2025-12-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8125 0.8125 0.0016 0.20%
2025-12-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8125 0.8125 0.8179 0.8179 -0.0054 -0.66%
2025-12-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8179 0.8179 0.8164 0.8164 0.0015 0.18%
2025-12-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8164 0.8164 0.8114 0.8114 0.0050 0.62%
2025-12-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8114 0.8114 0.8091 0.8091 0.0023 0.28%
2025-12-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8091 0.8091 0.8054 0.8054 0.0037 0.46%
2025-12-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8054 0.8054 0.8090 0.8090 -0.0036 -0.44%
2025-12-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8090 0.8090 0.8021 0.8021 0.0069 0.86%
2025-11-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8021 0.8021 0.7931 0.7931 0.0090 1.13%
2025-11-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7931 0.7931 0.7946 0.7946 -0.0015 -0.19%
2025-11-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7946 0.7946 0.7943 0.7943 0.0003 0.04%
2025-11-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7943 0.7943 0.7887 0.7887 0.0056 0.71%
2025-11-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-11-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7802 0.7802 0.8014 0.8014 -0.0212 -2.65%
2025-11-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8014 0.8014 0.8082 0.8082 -0.0068 -0.84%
2025-11-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8082 0.8082 0.8109 0.8109 -0.0027 -0.33%
2025-11-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8109 0.8109 0.8169 0.8169 -0.0060 -0.73%
2025-11-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8169 0.8169 0.8216 0.8216 -0.0047 -0.57%
2025-11-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8216 0.8216 0.8348 0.8348 -0.0132 -1.58%
2025-11-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8240 0.8240 0.0108 1.31%
2025-11-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8240 0.8240 0.8208 0.8208 0.0032 0.39%
2025-11-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8208 0.8208 0.8257 0.8257 -0.0049 -0.59%
2025-11-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8257 0.8257 0.8236 0.8236 0.0021 0.25%
2025-11-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8268 0.8268 -0.0032 -0.39%
2025-11-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8268 0.8268 0.8151 0.8151 0.0117 1.44%
2025-11-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8151 0.8151 0.8114 0.8114 0.0037 0.46%
2025-11-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8114 0.8114 0.8212 0.8212 -0.0098 -1.19%
2025-11-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8212 0.8212 0.8242 0.8242 -0.0030 -0.36%
2025-10-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8242 0.8242 0.8341 0.8341 -0.0099 -1.19%
2025-10-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8341 0.8341 0.8400 0.8400 -0.0059 -0.70%
2025-10-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8400 0.8400 0.8364 0.8364 0.0036 0.43%
2025-10-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8440 0.8440 -0.0076 -0.90%
2025-10-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8440 0.8440 0.8310 0.8310 0.0130 1.56%
2025-10-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8310 0.8310 0.8198 0.8198 0.0112 1.37%
2025-10-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8198 0.8198 0.8141 0.8141 0.0057 0.70%
2025-10-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8214 0.8214 -0.0073 -0.89%
2025-10-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8214 0.8214 0.8140 0.8140 0.0074 0.91%
2025-10-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8140 0.8140 0.8026 0.8026 0.0114 1.42%
2025-10-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8026 0.8026 0.8237 0.8237 -0.0211 -2.56%
2025-10-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8237 0.8237 0.8356 0.8356 -0.0119 -1.42%
2025-10-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8356 0.8356 0.8187 0.8187 0.0169 2.06%
2025-10-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8426 0.8426 -0.0239 -2.84%
2025-10-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8484 0.8484 -0.0058 -0.68%
2025-10-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8678 0.8678 -0.0194 -2.24%
2025-10-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8678 0.8678 0.8623 0.8623 0.0055 0.64%
2025-09-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8623 0.8623 0.8566 0.8566 0.0057 0.67%
2025-09-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8566 0.8566 0.8413 0.8413 0.0153 1.82%
2025-09-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8413 0.8413 0.8537 0.8537 -0.0124 -1.45%
2025-09-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8537 0.8537 0.8553 0.8553 -0.0016 -0.19%
2025-09-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8553 0.8553 0.8412 0.8412 0.0141 1.68%
2025-09-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8412 0.8412 0.8455 0.8455 -0.0043 -0.51%
2025-09-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8455 0.8455 0.8477 0.8477 -0.0022 -0.26%
2025-09-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8436 0.8436 0.0041 0.49%
2025-09-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8436 0.8436 0.8532 0.8532 -0.0096 -1.13%
2025-09-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8532 0.8532 0.8384 0.8384 0.0148 1.77%
2025-09-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8384 0.8384 0.8314 0.8314 0.0070 0.84%
2025-09-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8314 0.8314 0.8226 0.8226 0.0088 1.07%
2025-09-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8226 0.8226 0.8199 0.8199 0.0027 0.33%
2025-09-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8199 0.8199 0.8103 0.8103 0.0096 1.18%
2025-09-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8103 0.8103 0.8087 0.8087 0.0016 0.20%
2025-09-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8087 0.8087 0.8081 0.8081 0.0006 0.07%
2025-09-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8081 0.8081 0.7962 0.7962 0.0119 1.49%
2025-09-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7962 0.7962 0.7764 0.7764 0.0198 2.55%
2025-09-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2025-09-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7856 0.7856 0.7842 0.7842 0.0014 0.18%
2025-09-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7842 0.7842 0.7949 0.7949 -0.0107 -1.35%
2025-09-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7949 0.7949 0.7796 0.7796 0.0153 1.96%
2025-08-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7783 0.7783 0.0013 0.17%
2025-08-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7783 0.7783 0.7778 0.7778 0.0005 0.06%
2025-08-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7778 0.7778 0.7891 0.7891 -0.0113 -1.43%
2025-08-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7891 0.7891 0.7790 0.7790 0.0101 1.30%
2025-08-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7790 0.7790 0.7670 0.7670 0.0120 1.56%
2025-08-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7670 0.7670 0.7495 0.7495 0.0175 2.33%
2025-08-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7495 0.7495 0.7499 0.7499 -0.0004 -0.05%
2025-08-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7499 0.7499 0.7441 0.7441 0.0058 0.78%
2025-08-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7441 0.7441 0.7437 0.7437 0.0004 0.05%
2025-08-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7437 0.7437 0.7410 0.7410 0.0027 0.36%
2025-08-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7410 0.7410 0.7338 0.7338 0.0072 0.98%
2025-08-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7338 0.7338 0.7333 0.7333 0.0005 0.07%
2025-08-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7333 0.7333 0.7223 0.7223 0.0110 1.52%
2025-08-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7223 0.7223 0.7143 0.7143 0.0080 1.12%
2025-08-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7143 0.7143 0.7147 0.7147 -0.0004 -0.06%
2025-08-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7147 0.7147 0.7140 0.7140 0.0007 0.10%
2025-08-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42%
2025-08-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7110 0.7110 0.7066 0.7066 0.0044 0.62%
2025-08-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7066 0.7066 0.6986 0.6986 0.0080 1.15%
2025-08-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6986 0.6986 0.6922 0.6922 0.0064 0.92%
2025-08-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6922 0.6922 0.6988 0.6988 -0.0066 -0.94%
2025-07-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6988 0.6988 0.7027 0.7027 -0.0039 -0.56%
2025-07-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7027 0.7027 0.7119 0.7119 -0.0092 -1.29%
2025-07-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7119 0.7119 0.7065 0.7065 0.0054 0.76%
2025-07-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7065 0.7065 0.7048 0.7048 0.0017 0.24%
2025-07-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7048 0.7048 0.7069 0.7069 -0.0021 -0.30%
2025-07-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7069 0.7069 0.7025 0.7025 0.0044 0.63%
2025-07-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7025 0.7025 0.7028 0.7028 -0.0003 -0.04%
2025-07-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7028 0.7028 0.6964 0.6964 0.0064 0.92%
2025-07-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6964 0.6964 0.6869 0.6869 0.0095 1.38%
2025-07-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6869 0.6869 0.6849 0.6849 0.0020 0.29%
2025-07-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6849 0.6849 0.6785 0.6785 0.0064 0.94%
2025-07-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6785 0.6785 0.6792 0.6792 -0.0007 -0.10%
2025-07-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6792 0.6792 0.6725 0.6725 0.0067 1.00%
2025-07-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6725 0.6725 0.6661 0.6661 0.0064 0.96%
2025-07-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6661 0.6661 0.6661 0.6661 0.0000 0.00%
2025-07-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6661 0.6661 0.6635 0.6635 0.0026 0.39%
2025-07-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6635 0.6635 0.6679 0.6679 -0.0044 -0.66%
2025-07-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6679 0.6679 0.6607 0.6607 0.0072 1.09%
2025-07-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6607 0.6607 0.6600 0.6600 0.0007 0.11%
2025-07-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6600 0.6600 0.6609 0.6609 -0.0009 -0.14%
2025-07-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6609 0.6609 0.6555 0.6555 0.0054 0.82%
2025-07-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6593 0.6593 -0.0038 -0.58%
2025-07-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6593 0.6593 0.6594 0.6594 -0.0001 -0.02%
2025-06-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6594 0.6594 0.6558 0.6558 0.0036 0.55%
2025-06-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6558 0.6558 0.6533 0.6533 0.0025 0.38%
2025-06-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6533 0.6533 0.6568 0.6568 -0.0035 -0.53%
2025-06-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6568 0.6568 0.6503 0.6503 0.0065 1.00%
2025-06-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6503 0.6503 0.6393 0.6393 0.0110 1.72%
2025-06-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6393 0.6393 0.6368 0.6368 0.0025 0.39%
2025-06-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6368 0.6368 0.6376 0.6376 -0.0008 -0.13%
2025-06-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6376 0.6376 0.6452 0.6452 -0.0076 -1.18%
2025-06-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6452 0.6452 0.6452 0.6452 0.0000 0.00%
2025-06-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6452 0.6452 0.6460 0.6460 -0.0008 -0.12%
2025-06-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6460 0.6460 0.6450 0.6450 0.0010 0.16%
2025-06-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6450 0.6450 0.6515 0.6515 -0.0065 -1.00%
2025-06-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6512 0.6512 0.0003 0.05%
2025-06-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6512 0.6512 0.6483 0.6483 0.0029 0.45%
2025-06-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6502 0.6502 -0.0019 -0.29%
2025-06-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6502 0.6502 0.6442 0.6442 0.0060 0.93%
2025-06-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6442 0.6442 0.6475 0.6475 -0.0033 -0.51%
2025-06-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6475 0.6475 0.6424 0.6424 0.0051 0.79%
2025-06-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6424 0.6424 0.6382 0.6382 0.0042 0.66%
2025-06-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6382 0.6382 0.6374 0.6374 0.0008 0.13%
2025-05-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6374 0.6374 0.6465 0.6465 -0.0091 -1.41%
2025-05-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6381 0.6381 0.0084 1.32%
2025-05-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6381 0.6381 0.6384 0.6384 -0.0003 -0.05%
2025-05-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6384 0.6384 0.6401 0.6401 -0.0017 -0.27%
2025-05-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6401 0.6401 0.6436 0.6436 -0.0035 -0.54%
2025-05-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6436 0.6436 0.6465 0.6465 -0.0029 -0.45%
2025-05-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6513 0.6513 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6461 0.6461 0.0052 0.80%
2025-05-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2025-05-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-05-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6421 0.6421 0.0044 0.69%
2025-05-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-05-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2025-05-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6522 0.6522 -0.0057 -0.87%
2025-05-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6522 0.6522 0.6381 0.6381 0.0141 2.21%
2025-05-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6381 0.6381 0.6390 0.6390 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6390 0.6390 0.6371 0.6371 0.0019 0.30%
2025-05-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6355 0.6355 0.0016 0.25%
2025-05-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6355 0.6355 0.6233 0.6233 0.0122 1.96%
2025-04-30 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6190 0.6190 0.0043 0.69%
2025-04-29 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6219 0.6219 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2025-04-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6237 0.6237 -0.0022 -0.35%
2025-04-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6109 0.6109 0.0128 2.10%
2025-04-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6078 0.6078 0.0031 0.51%
2025-04-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6078 0.6078 0.6019 0.6019 0.0059 0.98%
2025-04-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6019 0.6019 0.5996 0.5996 0.0023 0.38%
2025-04-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5996 0.5996 0.5970 0.5970 0.0026 0.44%
2025-04-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5970 0.5970 0.6070 0.6070 -0.0100 -1.65%
2025-04-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6064 0.6064 0.0006 0.10%
2025-04-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6064 0.6064 0.5999 0.5999 0.0065 1.08%
2025-04-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5999 0.5999 0.5925 0.5925 0.0074 1.25%
2025-04-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5925 0.5925 0.5768 0.5768 0.0157 2.72%
2025-04-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5768 0.5768 0.5695 0.5695 0.0073 1.28%
2025-04-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5695 0.5695 0.5659 0.5659 0.0036 0.64%
2025-04-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5659 0.5659 0.6352 0.6352 -0.0693 -10.91%
2025-04-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6352 0.6352 0.6529 0.6529 -0.0177 -2.71%
2025-04-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2025-04-01 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6489 0.6489 0.0028 0.43%
2025-03-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6554 0.6554 -0.0065 -0.99%
2025-03-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6554 0.6554 0.6563 0.6563 -0.0009 -0.14%
2025-03-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6567 0.6567 -0.0004 -0.06%
2025-03-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6567 0.6567 0.6556 0.6556 0.0011 0.17%
2025-03-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6556 0.6556 0.6605 0.6605 -0.0049 -0.74%
2025-03-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6605 0.6605 0.6555 0.6555 0.0050 0.76%
2025-03-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6652 0.6652 -0.0097 -1.46%
2025-03-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6652 0.6652 0.6685 0.6685 -0.0033 -0.49%
2025-03-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6685 0.6685 0.6715 0.6715 -0.0030 -0.45%
2025-03-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6627 0.6627 0.0088 1.33%
2025-03-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6627 0.6627 0.6615 0.6615 0.0012 0.18%
2025-03-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6615 0.6615 0.6503 0.6503 0.0112 1.72%
2025-03-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6503 0.6503 0.6560 0.6560 -0.0057 -0.87%
2025-03-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6570 0.6570 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6583 0.6583 -0.0013 -0.20%
2025-03-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6583 0.6583 0.6577 0.6577 0.0006 0.09%
2025-03-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6577 0.6577 0.6592 0.6592 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6592 0.6592 0.6515 0.6515 0.0077 1.18%
2025-03-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6475 0.6475 0.0040 0.62%
2025-03-04 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6475 0.6475 0.6456 0.6456 0.0019 0.29%
2025-03-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6456 0.6456 0.6394 0.6394 0.0062 0.97%
2025-02-28 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6394 0.6394 0.6570 0.6570 -0.0176 -2.68%
2025-02-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6568 0.6568 0.0002 0.03%
2025-02-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6568 0.6568 0.6466 0.6466 0.0102 1.58%
2025-02-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6466 0.6466 0.6496 0.6496 -0.0030 -0.46%
2025-02-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6496 0.6496 0.6534 0.6534 -0.0038 -0.58%
2025-02-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6534 0.6534 0.6410 0.6410 0.0124 1.93%
2025-02-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6410 0.6410 0.6389 0.6389 0.0021 0.33%
2025-02-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6389 0.6389 0.6310 0.6310 0.0079 1.25%
2025-02-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6310 0.6310 0.6314 0.6314 -0.0004 -0.06%
2025-02-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6314 0.6314 0.6336 0.6336 -0.0022 -0.35%
2025-02-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6336 0.6336 0.6233 0.6233 0.0103 1.65%
2025-02-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6297 0.6297 -0.0064 -1.02%
2025-02-12 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6297 0.6297 0.6205 0.6205 0.0092 1.48%
2025-02-11 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6205 0.6205 0.6198 0.6198 0.0007 0.11%
2025-02-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6198 0.6198 0.6165 0.6165 0.0033 0.54%
2025-02-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6075 0.6075 0.0090 1.48%
2025-02-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6075 0.6075 0.5990 0.5990 0.0085 1.42%
2025-02-05 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5990 0.5990 0.6011 0.6011 -0.0021 -0.35%
2025-01-27 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6011 0.6011 0.6012 0.6012 -0.0001 -0.02%
2025-01-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6012 0.6012 0.5920 0.5920 0.0092 1.55%
2025-01-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5920 0.5920 0.5954 0.5954 -0.0034 -0.57%
2025-01-22 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5954 0.5954 0.6014 0.6014 -0.0060 -1.00%
2025-01-21 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6014 0.6014 0.6007 0.6007 0.0007 0.12%
2025-01-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6007 0.6007 0.5945 0.5945 0.0062 1.04%
2025-01-17 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5945 0.5945 0.5877 0.5877 0.0068 1.16%
2025-01-16 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5877 0.5877 0.5861 0.5861 0.0016 0.27%
2025-01-15 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5861 0.5861 0.5900 0.5900 -0.0039 -0.66%
2025-01-14 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5900 0.5900 0.5717 0.5717 0.0183 3.20%
2025-01-13 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5717 0.5717 0.5765 0.5765 -0.0048 -0.83%
2025-01-10 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5765 0.5765 0.5845 0.5845 -0.0080 -1.37%
2025-01-09 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5845 0.5845 0.5865 0.5865 -0.0020 -0.34%
2025-01-08 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5865 0.5865 0.5869 0.5869 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5869 0.5869 0.5821 0.5821 0.0048 0.82%
2025-01-06 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5821 0.5821 0.5834 0.5834 -0.0013 -0.22%
2025-01-03 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5834 0.5834 0.5889 0.5889 -0.0055 -0.93%
2025-01-02 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5889 0.5889 0.6026 0.6026 -0.0137 -2.27%
2024-12-31 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6026 0.6026 0.6027 0.6027 -0.0001 -0.02%
2024-12-26 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5993 0.5993 0.5986 0.5986 0.0007 0.12%
2024-12-25 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5986 0.5986 0.6025 0.6025 -0.0039 -0.65%
2024-12-24 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6025 0.6025 0.5940 0.5940 0.0085 1.43%
2024-12-23 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5940 0.5940 0.5971 0.5971 -0.0031 -0.52%
2024-12-20 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.5971 0.5971 0.6013 0.6013 -0.0042 -0.70%
2024-12-19 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6013 0.6013 0.6005 0.6005 0.0008 0.13%
2024-12-18 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6005 0.6005 0.5979 0.5979 0.0026 0.43%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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