国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)

今天最新净值 0.8098 -0.0085 -1.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7980 -0.0118 -1.4560%

累计净值：0.8098
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4155亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东骆尖

近一季国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8017	0.8017	0.8098	0.8098	-0.0081	-1.00%
2025-12-15	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8098	0.8098	0.8183	0.8183	-0.0085	-1.04%
2025-12-12	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8183	0.8183	0.8065	0.8065	0.0118	1.46%
2025-12-11	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8065	0.8065	0.8141	0.8141	-0.0076	-0.93%
2025-12-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8141	0.8141	0.8125	0.8125	0.0016	0.20%
2025-12-09	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8125	0.8125	0.8179	0.8179	-0.0054	-0.66%
2025-12-08	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8179	0.8179	0.8164	0.8164	0.0015	0.18%
2025-12-05	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8164	0.8164	0.8114	0.8114	0.0050	0.62%
2025-12-04	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8114	0.8114	0.8091	0.8091	0.0023	0.28%
2025-12-03	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8091	0.8091	0.8054	0.8054	0.0037	0.46%

2025-12-02	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8054	0.8054	0.8090	0.8090	-0.0036	-0.44%
2025-12-01	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8090	0.8090	0.8021	0.8021	0.0069	0.86%
2025-11-28	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8021	0.8021	0.7931	0.7931	0.0090	1.13%
2025-11-27	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7931	0.7931	0.7946	0.7946	-0.0015	-0.19%
2025-11-26	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7946	0.7946	0.7943	0.7943	0.0003	0.04%
2025-11-25	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7943	0.7943	0.7887	0.7887	0.0056	0.71%
2025-11-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7887	0.7887	0.7802	0.7802	0.0085	1.09%
2025-11-21	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7802	0.7802	0.8014	0.8014	-0.0212	-2.65%
2025-11-20	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8014	0.8014	0.8082	0.8082	-0.0068	-0.84%
2025-11-19	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8082	0.8082	0.8109	0.8109	-0.0027	-0.33%
2025-11-18	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8109	0.8109	0.8169	0.8169	-0.0060	-0.73%
2025-11-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8169	0.8169	0.8216	0.8216	-0.0047	-0.57%
2025-11-14	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8216	0.8216	0.8348	0.8348	-0.0132	-1.58%
2025-11-13	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8348	0.8348	0.8240	0.8240	0.0108	1.31%
2025-11-12	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8240	0.8240	0.8208	0.8208	0.0032	0.39%

2025-11-11	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8208	0.8208	0.8257	0.8257	-0.0049	-0.59%
2025-11-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8257	0.8257	0.8236	0.8236	0.0021	0.25%
2025-11-07	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8236	0.8236	0.8268	0.8268	-0.0032	-0.39%
2025-11-06	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8268	0.8268	0.8151	0.8151	0.0117	1.44%
2025-11-05	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8151	0.8151	0.8114	0.8114	0.0037	0.46%
2025-11-04	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8114	0.8114	0.8212	0.8212	-0.0098	-1.19%
2025-11-03	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8212	0.8212	0.8242	0.8242	-0.0030	-0.36%
2025-10-31	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8242	0.8242	0.8341	0.8341	-0.0099	-1.19%
2025-10-30	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8341	0.8341	0.8400	0.8400	-0.0059	-0.70%
2025-10-29	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8400	0.8400	0.8364	0.8364	0.0036	0.43%
2025-10-28	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8364	0.8364	0.8440	0.8440	-0.0076	-0.90%
2025-10-27	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8440	0.8440	0.8310	0.8310	0.0130	1.56%
2025-10-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8310	0.8310	0.8198	0.8198	0.0112	1.37%
2025-10-23	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8198	0.8198	0.8141	0.8141	0.0057	0.70%
2025-10-22	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8141	0.8141	0.8214	0.8214	-0.0073	-0.89%
2025-10-21	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8214	0.8214	0.8140	0.8140	0.0074	0.91%
2025-10-20	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8140	0.8140	0.8026	0.8026	0.0114	1.42%
2025-10-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8026	0.8026	0.8237	0.8237	-0.0211	-2.56%
2025-10-16	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8237	0.8237	0.8356	0.8356	-0.0119	-1.42%
2025-10-15	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8356	0.8356	0.8187	0.8187	0.0169	2.06%
2025-10-14	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8187	0.8187	0.8426	0.8426	-0.0239	-2.84%
2025-10-13	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8426	0.8426	0.8484	0.8484	-0.0058	-0.68%
2025-10-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8484	0.8484	0.8678	0.8678	-0.0194	-2.24%
2025-10-09	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8678	0.8678	0.8623	0.8623	0.0055	0.64%
2025-09-30	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8623	0.8623	0.8566	0.8566	0.0057	0.67%
2025-09-29	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8566	0.8566	0.8413	0.8413	0.0153	1.82%
2025-09-26	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8413	0.8413	0.8537	0.8537	-0.0124	-1.45%
2025-09-25	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8537	0.8537	0.8553	0.8553	-0.0016	-0.19%
2025-09-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8553	0.8553	0.8412	0.8412	0.0141	1.68%
2025-09-23	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8412	0.8412	0.8455	0.8455	-0.0043	-0.51%
2025-09-22	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8455	0.8455	0.8477	0.8477	-0.0022	-0.26%
2025-09-19	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8477	0.8477	0.8436	0.8436	0.0041	0.49%
2025-09-18	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8436	0.8436	0.8532	0.8532	-0.0096	-1.13%
2025-09-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8532	0.8532	0.8384	0.8384	0.0148	1.77%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%