国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)

今天最新净值 0.7811 0.0054 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0038 0.4748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7811
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4155亿
最近资产：0.85亿
基金公司：中融基金
基金经理：梁勤之

近一季国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7731	0.7731	0.7811	0.7811	-0.0080	-1.03%
2026-09-14	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7811	0.7811	0.7757	0.7757	0.0054	0.70%
2026-09-11	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7757	0.7757	0.7855	0.7855	-0.0098	-1.25%
2026-09-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7855	0.7855	0.7952	0.7952	-0.0097	-1.22%
2026-09-09	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7952	0.7952	0.7953	0.7953	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7953	0.7953	0.7941	0.7941	0.0012	0.15%
2026-09-07	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7941	0.7941	0.7965	0.7965	-0.0024	-0.30%
2026-09-04	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7965	0.7965	0.7892	0.7892	0.0073	0.92%
2026-09-03	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7892	0.7892	0.7872	0.7872	0.0020	0.25%
2026-09-02	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7872	0.7872	0.7962	0.7962	-0.0090	-1.13%

2026-09-01	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7962	0.7962	0.7982	0.7982	-0.0020	-0.25%
2026-08-31	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7982	0.7982	0.8063	0.8063	-0.0081	-1.01%
2026-08-28	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8063	0.8063	0.8050	0.8050	0.0013	0.16%
2026-08-27	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8050	0.8050	0.8057	0.8057	-0.0007	-0.09%
2026-08-26	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8057	0.8057	0.8004	0.8004	0.0053	0.66%
2026-08-25	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8004	0.8004	0.7988	0.7988	0.0016	0.20%
2026-08-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7988	0.7988	0.8103	0.8103	-0.0115	-1.42%
2026-08-21	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8103	0.8103	0.8083	0.8083	0.0020	0.25%
2026-08-20	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8083	0.8083	0.8039	0.8039	0.0044	0.55%
2026-08-19	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8039	0.8039	0.8160	0.8160	-0.0121	-1.48%
2026-08-18	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8160	0.8160	0.8073	0.8073	0.0087	1.08%
2026-08-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8073	0.8073	0.7950	0.7950	0.0123	1.55%
2026-08-14	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7950	0.7950	0.7970	0.7970	-0.0020	-0.25%
2026-08-13	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7970	0.7970	0.8025	0.8025	-0.0055	-0.69%
2026-08-12	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8025	0.8025	0.7977	0.7977	0.0048	0.60%

2026-08-11	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7977	0.7977	0.7982	0.7982	-0.0005	-0.06%
2026-08-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7982	0.7982	0.7907	0.7907	0.0075	0.95%
2026-08-07	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7907	0.7907	0.7894	0.7894	0.0013	0.16%
2026-08-06	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7894	0.7894	0.7987	0.7987	-0.0093	-1.18%
2026-08-05	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7987	0.7987	0.7963	0.7963	0.0024	0.30%
2026-08-04	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7963	0.7963	0.7993	0.7993	-0.0030	-0.38%
2026-08-03	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7993	0.7993	0.7979	0.7979	0.0014	0.18%
2026-07-31	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7979	0.7979	0.7956	0.7956	0.0023	0.29%
2026-07-30	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7956	0.7956	0.7981	0.7981	-0.0025	-0.31%
2026-07-29	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7981	0.7981	0.7848	0.7848	0.0133	1.69%
2026-07-28	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7848	0.7848	0.7892	0.7892	-0.0044	-0.56%
2026-07-27	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7892	0.7892	0.7822	0.7822	0.0070	0.89%
2026-07-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7822	0.7822	0.7977	0.7977	-0.0155	-1.94%
2026-07-23	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7977	0.7977	0.7921	0.7921	0.0056	0.71%
2026-07-22	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7921	0.7921	0.7988	0.7988	-0.0067	-0.84%
2026-07-21	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7988	0.7988	0.7914	0.7914	0.0074	0.94%
2026-07-20	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7914	0.7914	0.7829	0.7829	0.0085	1.09%
2026-07-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7829	0.7829	0.8035	0.8035	-0.0206	-2.56%
2026-07-16	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8035	0.8035	0.8021	0.8021	0.0014	0.17%
2026-07-15	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8021	0.8021	0.7969	0.7969	0.0052	0.65%
2026-07-14	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7969	0.7969	0.7938	0.7938	0.0031	0.39%
2026-07-13	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7938	0.7938	0.8101	0.8101	-0.0163	-2.01%
2026-07-10	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8101	0.8101	0.8139	0.8139	-0.0038	-0.47%
2026-07-09	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8139	0.8139	0.8050	0.8050	0.0089	1.11%
2026-07-08	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8050	0.8050	0.8032	0.8032	0.0018	0.22%
2026-07-07	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8032	0.8032	0.8143	0.8143	-0.0111	-1.36%
2026-07-06	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8143	0.8143	0.8064	0.8064	0.0079	0.98%
2026-07-03	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8064	0.8064	0.7979	0.7979	0.0085	1.07%
2026-07-02	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7979	0.7979	0.8018	0.8018	-0.0039	-0.49%
2026-07-01	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8018	0.8018	0.8059	0.8059	-0.0041	-0.51%
2026-06-30	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8059	0.8059	0.8029	0.8029	0.0030	0.37%
2026-06-29	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8029	0.8029	0.7917	0.7917	0.0112	1.41%
2026-06-26	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7917	0.7917	0.8085	0.8085	-0.0168	-2.08%
2026-06-25	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8085	0.8085	0.8048	0.8048	0.0037	0.46%
2026-06-24	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8048	0.8048	0.8017	0.8017	0.0031	0.39%
2026-06-23	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8017	0.8017	0.8183	0.8183	-0.0166	-2.03%
2026-06-22	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8183	0.8183	0.8096	0.8096	0.0087	1.07%
2026-06-18	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8096	0.8096	0.8201	0.8201	-0.0105	-1.28%
2026-06-17	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8201	0.8201	0.8190	0.8190	0.0011	0.13%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%