中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询(009348)
今天最新净值
0.5503
0.0045 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5681
0.0098 1.7585%
- 累计净值：0.5503
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7288亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一季,中融价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0078 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0064 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0061 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0100 |
-1.75% |
| 2024-04-19 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-04-18 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0173 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0184 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0079 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0083 |
1.51% |
| 2024-04-10 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0057 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0088 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0106 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0075 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0129 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5553 |
0.5553 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0091 |
-1.62% |
| 2024-03-18 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0122 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0045 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0052 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0107 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0085 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0048 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0123 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0156 |
-2.93% |
| 2024-02-27 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0071 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-02-22 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5299 |
0.5299 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0060 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0051 |
-0.96% |
| 2024-02-20 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0055 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0179 |
3.54% |
| 2024-02-08 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.5062 |
0.5062 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0106 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0120 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4836 |
0.4836 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0026 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4862 |
0.4862 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2024-02-01 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0077 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
009348 |
中融价值成长6个月持有混合C |
0.4989 |
0.4989 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0070 |
-1.38% |
