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中融恒安纯债A基金净值查询(008796)

今天最新净值 1.0417 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0797
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一季中融恒安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融恒安纯债A(008796)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008796 中融恒安纯债A 1.0424 1.0804 1.0423 1.0803 0.0001 0.01%
2024-03-26 008796 中融恒安纯债A 1.0423 1.0803 1.0423 1.0803 0.0000 0.00%
2024-03-25 008796 中融恒安纯债A 1.0423 1.0803 1.0421 1.0801 0.0002 0.02%
2024-03-22 008796 中融恒安纯债A 1.0421 1.0801 1.0421 1.0801 0.0000 0.00%
2024-03-21 008796 中融恒安纯债A 1.0421 1.0801 1.0420 1.0800 0.0001 0.01%
2024-03-20 008796 中融恒安纯债A 1.0420 1.0800 1.0420 1.0800 0.0000 0.00%
2024-03-19 008796 中融恒安纯债A 1.0420 1.0800 1.0418 1.0798 0.0002 0.02%
2024-03-18 008796 中融恒安纯债A 1.0418 1.0798 1.0417 1.0797 0.0001 0.01%
2024-03-15 008796 中融恒安纯债A 1.0417 1.0797 1.0416 1.0796 0.0001 0.01%
2024-03-14 008796 中融恒安纯债A 1.0416 1.0796 1.0416 1.0796 0.0000 0.00%
2024-03-13 008796 中融恒安纯债A 1.0416 1.0796 1.0417 1.0797 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008796 中融恒安纯债A 1.0417 1.0797 1.0418 1.0798 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 008796 中融恒安纯债A 1.0418 1.0798 1.0417 1.0797 0.0001 0.01%
2024-03-08 008796 中融恒安纯债A 1.0417 1.0797 1.0416 1.0796 0.0001 0.01%
2024-03-07 008796 中融恒安纯债A 1.0416 1.0796 1.0416 1.0796 0.0000 0.00%
2024-03-06 008796 中融恒安纯债A 1.0416 1.0796 1.0415 1.0795 0.0001 0.01%
2024-03-05 008796 中融恒安纯债A 1.0415 1.0795 1.0415 1.0795 0.0000 0.00%
2024-03-04 008796 中融恒安纯债A 1.0415 1.0795 1.0413 1.0793 0.0002 0.02%
2024-03-01 008796 中融恒安纯债A 1.0413 1.0793 1.0413 1.0793 0.0000 0.00%
2024-02-29 008796 中融恒安纯债A 1.0413 1.0793 1.0412 1.0792 0.0001 0.01%
2024-02-28 008796 中融恒安纯债A 1.0412 1.0792 1.0411 1.0791 0.0001 0.01%
2024-02-27 008796 中融恒安纯债A 1.0411 1.0791 1.0410 1.0790 0.0001 0.01%
2024-02-26 008796 中融恒安纯债A 1.0410 1.0790 1.0408 1.0788 0.0002 0.02%
2024-02-23 008796 中融恒安纯债A 1.0408 1.0788 1.0407 1.0787 0.0001 0.01%
2024-02-22 008796 中融恒安纯债A 1.0407 1.0787 1.0405 1.0785 0.0002 0.02%
2024-02-21 008796 中融恒安纯债A 1.0405 1.0785 1.0404 1.0784 0.0001 0.01%
2024-02-20 008796 中融恒安纯债A 1.0404 1.0784 1.0403 1.0783 0.0001 0.01%
2024-02-19 008796 中融恒安纯债A 1.0403 1.0783 1.0395 1.0775 0.0008 0.08%
2024-02-08 008796 中融恒安纯债A 1.0395 1.0775 1.0393 1.0773 0.0002 0.02%
2024-02-07 008796 中融恒安纯债A 1.0393 1.0773 1.0392 1.0772 0.0001 0.01%
2024-02-06 008796 中融恒安纯债A 1.0392 1.0772 1.0392 1.0772 0.0000 0.00%
2024-02-05 008796 中融恒安纯债A 1.0392 1.0772 1.0388 1.0768 0.0004 0.04%
2024-02-02 008796 中融恒安纯债A 1.0388 1.0768 1.0388 1.0768 0.0000 0.00%
2024-02-01 008796 中融恒安纯债A 1.0388 1.0768 1.0387 1.0767 0.0001 0.01%
2024-01-31 008796 中融恒安纯债A 1.0387 1.0767 1.0384 1.0764 0.0003 0.03%
2024-01-30 008796 中融恒安纯债A 1.0384 1.0764 1.0382 1.0762 0.0002 0.02%
2024-01-29 008796 中融恒安纯债A 1.0382 1.0762 1.0380 1.0760 0.0002 0.02%
2024-01-26 008796 中融恒安纯债A 1.0380 1.0760 1.0379 1.0759 0.0001 0.01%
2024-01-25 008796 中融恒安纯债A 1.0379 1.0759 1.0378 1.0758 0.0001 0.01%
2024-01-24 008796 中融恒安纯债A 1.0378 1.0758 1.0378 1.0758 0.0000 0.00%
2024-01-23 008796 中融恒安纯债A 1.0378 1.0758 1.0378 1.0758 0.0000 0.00%
2024-01-22 008796 中融恒安纯债A 1.0378 1.0758 1.0376 1.0756 0.0002 0.02%
2024-01-19 008796 中融恒安纯债A 1.0376 1.0756 1.0375 1.0755 0.0001 0.01%
2024-01-18 008796 中融恒安纯债A 1.0375 1.0755 1.0374 1.0754 0.0001 0.01%
2024-01-17 008796 中融恒安纯债A 1.0374 1.0754 1.0373 1.0753 0.0001 0.01%
2024-01-16 008796 中融恒安纯债A 1.0373 1.0753 1.0373 1.0753 0.0000 0.00%
2024-01-15 008796 中融恒安纯债A 1.0373 1.0753 1.0371 1.0751 0.0002 0.02%
2024-01-12 008796 中融恒安纯债A 1.0371 1.0751 1.0371 1.0751 0.0000 0.00%
2024-01-11 008796 中融恒安纯债A 1.0371 1.0751 1.0371 1.0751 0.0000 0.00%
2024-01-10 008796 中融恒安纯债A 1.0371 1.0751 1.0370 1.0750 0.0001 0.01%
2024-01-09 008796 中融恒安纯债A 1.0370 1.0750 1.0369 1.0749 0.0001 0.01%
2024-01-08 008796 中融恒安纯债A 1.0369 1.0749 1.0366 1.0746 0.0003 0.03%
2024-01-05 008796 中融恒安纯债A 1.0366 1.0746 1.0365 1.0745 0.0001 0.01%
2024-01-04 008796 中融恒安纯债A 1.0365 1.0745 1.0366 1.0746 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 008796 中融恒安纯债A 1.0366 1.0746 1.0366 1.0746 0.0000 0.00%
2024-01-02 008796 中融恒安纯债A 1.0366 1.0746 1.0364 1.0744 0.0002 0.02%
2023-12-29 008796 中融恒安纯债A 1.0364 1.0744 1.0361 1.0741 0.0003 0.03%
2023-12-28 008796 中融恒安纯债A 1.0361 1.0741 1.0357 1.0737 0.0004 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%