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国联恒安纯债A(中融恒安纯债A) - 基金主页(代码:008796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0648 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1778
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9932亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.13%	0.08%	0.70%	2.27%	7.12%	11.12%	16.73%
同类排名	903/2690	448/2729	1924/2720	700/2708	1604/2653	101/2366	274/1905	-

国联恒安纯债A(008796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0648	0.00%
2026-09-16	1.0648	0.03%
2026-09-15	1.0645	0.03%
2026-09-14	1.0642	0.00%
2026-09-11	1.0642	-0.02%
2026-09-10	1.0644	-0.02%

国联恒安纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0400元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分红	每份派现金0.0350元

国联恒安纯债A(008796)基金档案

基金代码	008796	基金简称	国联恒安纯债A	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴娜娜	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.04亿	最近份额	1.9932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%