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中融恒安纯债A - 基金主页(代码:008796)

今天最新净值 1.0417 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0797
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 石霄蒙 霍顺朝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% - 0.21% 0.72% 2.31% 4.97% 7.03% 8.07%
同类排名 2794/3093 434/3177 2840/3140 2786/3059 2537/2721 2052/2345 1892/2038 -
中融恒安纯债A(008796)基金档案
基金代码 008796 基金简称 中融恒安纯债A 基金全称
发行日期 2020-03-02~2020-03-25 成立日期 基金类型
基金经理 哈默 石霄蒙 霍顺朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 9.7619亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率