中融恒安纯债A基金净值查询(008796)
今天最新净值
1.0448
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2024-04-26
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7619亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一周,中融恒安纯债A(008796)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008796 |
中融恒安纯债A |
1.0448 |
1.0828 |
1.0449 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
008796 |
中融恒安纯债A |
1.0449 |
1.0829 |
1.0450 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008796 |
中融恒安纯债A |
1.0450 |
1.0830 |
1.0450 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
008796 |
中融恒安纯债A |
1.0450 |
1.0830 |
1.0449 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008796 |
中融恒安纯债A |
1.0449 |
1.0829 |
1.0447 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
