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国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9932亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

今年以来国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联恒安纯债A(008796)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	008796	国联恒安纯债A	1.0418	1.1548	1.0417	1.1547	0.0001	0.01%
2025-12-12	008796	国联恒安纯债A	1.0417	1.1547	1.0427	1.1557	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	008796	国联恒安纯债A	1.0427	1.1557	1.0426	1.1556	0.0001	0.01%
2025-12-10	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0424	1.1554	0.0002	0.02%
2025-12-09	008796	国联恒安纯债A	1.0424	1.1554	1.0419	1.1549	0.0005	0.05%
2025-12-08	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0419	1.1549	0.0000	0.00%
2025-12-05	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0412	1.1542	0.0007	0.07%
2025-12-04	008796	国联恒安纯债A	1.0412	1.1542	1.0422	1.1552	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0426	1.1556	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0428	1.1558	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008796	国联恒安纯债A	1.0428	1.1558	1.0427	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-28	008796	国联恒安纯债A	1.0427	1.1557	1.0420	1.1550	0.0007	0.07%
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2025-11-26	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0436	1.1566	-0.0010	-0.10%
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2025-11-24	008796	国联恒安纯债A	1.0439	1.1569	1.0438	1.1568	0.0001	0.01%
2025-11-21	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0438	1.1568	0.0000	0.00%
2025-11-20	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0437	1.1567	0.0001	0.01%
2025-11-19	008796	国联恒安纯债A	1.0437	1.1567	1.0438	1.1568	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0439	1.1569	-0.0001	-0.01%
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2025-11-12	008796	国联恒安纯债A	1.0439	1.1569	1.0436	1.1566	0.0003	0.03%
2025-11-11	008796	国联恒安纯债A	1.0436	1.1566	1.0436	1.1566	0.0000	0.00%
2025-11-10	008796	国联恒安纯债A	1.0436	1.1566	1.0433	1.1563	0.0003	0.03%
2025-11-07	008796	国联恒安纯债A	1.0433	1.1563	1.0436	1.1566	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	008796	国联恒安纯债A	1.0436	1.1566	1.0444	1.1574	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	008796	国联恒安纯债A	1.0444	1.1574	1.0444	1.1574	0.0000	0.00%
2025-11-04	008796	国联恒安纯债A	1.0444	1.1574	1.0445	1.1575	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	008796	国联恒安纯债A	1.0445	1.1575	1.0443	1.1573	0.0002	0.02%
2025-10-31	008796	国联恒安纯债A	1.0443	1.1573	1.0435	1.1565	0.0008	0.08%
2025-10-30	008796	国联恒安纯债A	1.0435	1.1565	1.0430	1.1560	0.0005	0.05%
2025-10-29	008796	国联恒安纯债A	1.0430	1.1560	1.0428	1.1558	0.0002	0.02%
2025-10-28	008796	国联恒安纯债A	1.0428	1.1558	1.0422	1.1552	0.0006	0.06%
2025-10-27	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0419	1.1549	0.0003	0.03%
2025-10-24	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0422	1.1552	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0425	1.1555	-0.0003	-0.03%
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2025-10-21	008796	国联恒安纯债A	1.0425	1.1555	1.0420	1.1550	0.0005	0.05%
2025-10-20	008796	国联恒安纯债A	1.0420	1.1550	1.0422	1.1552	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0420	1.1550	0.0002	0.02%
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2025-10-14	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0417	1.1547	0.0002	0.02%
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2025-10-10	008796	国联恒安纯债A	1.0416	1.1546	1.0417	1.1547	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008796	国联恒安纯债A	1.0417	1.1547	1.0414	1.1544	0.0003	0.03%
2025-09-30	008796	国联恒安纯债A	1.0414	1.1544	1.0411	1.1541	0.0003	0.03%
2025-09-29	008796	国联恒安纯债A	1.0411	1.1541	1.0412	1.1542	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	008796	国联恒安纯债A	1.0412	1.1542	1.0412	1.1542	0.0000	0.00%
2025-09-25	008796	国联恒安纯债A	1.0412	1.1542	1.0411	1.1541	0.0001	0.01%
2025-09-24	008796	国联恒安纯债A	1.0411	1.1541	1.0413	1.1543	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	008796	国联恒安纯债A	1.0413	1.1543	1.0414	1.1544	-0.0001	-0.01%
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2025-09-18	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0423	1.1553	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	008796	国联恒安纯债A	1.0423	1.1553	1.0415	1.1545	0.0008	0.08%
2025-09-16	008796	国联恒安纯债A	1.0415	1.1545	1.0409	1.1539	0.0006	0.06%
2025-09-15	008796	国联恒安纯债A	1.0409	1.1539	1.0409	1.1539	0.0000	0.00%
2025-09-12	008796	国联恒安纯债A	1.0409	1.1539	1.0404	1.1534	0.0005	0.05%
2025-09-11	008796	国联恒安纯债A	1.0404	1.1534	1.0400	1.1530	0.0004	0.04%
2025-09-10	008796	国联恒安纯债A	1.0400	1.1530	1.0411	1.1541	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	008796	国联恒安纯债A	1.0411	1.1541	1.0416	1.1546	-0.0005	-0.05%
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2025-09-04	008796	国联恒安纯债A	1.0441	1.1571	1.0446	1.1576	-0.0005	-0.05%
2025-09-03	008796	国联恒安纯债A	1.0446	1.1576	1.0432	1.1562	0.0014	0.13%
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2025-08-22	008796	国联恒安纯债A	1.0430	1.1560	1.0431	1.1561	-0.0001	-0.01%
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2025-08-20	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0426	1.1556	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0419	1.1549	0.0007	0.07%
2025-08-18	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0430	1.1560	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	008796	国联恒安纯债A	1.0430	1.1560	1.0435	1.1565	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	008796	国联恒安纯债A	1.0435	1.1565	1.0436	1.1566	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	008796	国联恒安纯债A	1.0436	1.1566	1.0433	1.1563	0.0003	0.03%
2025-08-12	008796	国联恒安纯债A	1.0433	1.1563	1.0438	1.1568	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0457	1.1587	-0.0019	-0.18%
2025-08-08	008796	国联恒安纯债A	1.0457	1.1587	1.0457	1.1587	0.0000	0.00%
2025-08-07	008796	国联恒安纯债A	1.0457	1.1587	1.0452	1.1582	0.0005	0.05%
2025-08-06	008796	国联恒安纯债A	1.0452	1.1582	1.0452	1.1582	0.0000	0.00%
2025-08-05	008796	国联恒安纯债A	1.0452	1.1582	1.0452	1.1582	0.0000	0.00%
2025-08-04	008796	国联恒安纯债A	1.0452	1.1582	1.0452	1.1582	0.0000	0.00%
2025-08-01	008796	国联恒安纯债A	1.0452	1.1582	1.0450	1.1580	0.0002	0.02%
2025-07-31	008796	国联恒安纯债A	1.0450	1.1580	1.0442	1.1572	0.0008	0.08%
2025-07-30	008796	国联恒安纯债A	1.0442	1.1572	1.0418	1.1548	0.0024	0.23%
2025-07-29	008796	国联恒安纯债A	1.0418	1.1548	1.0445	1.1575	-0.0027	-0.26%
2025-07-28	008796	国联恒安纯债A	1.0445	1.1575	1.0428	1.1558	0.0017	0.16%
2025-07-25	008796	国联恒安纯债A	1.0428	1.1558	1.0424	1.1554	0.0004	0.04%
2025-07-24	008796	国联恒安纯债A	1.0424	1.1554	1.0456	1.1586	-0.0032	-0.31%
2025-07-23	008796	国联恒安纯债A	1.0456	1.1586	1.0456	1.1586	0.0000	0.00%
2025-07-22	008796	国联恒安纯债A	1.0456	1.1586	1.0473	1.1603	-0.0017	-0.16%
2025-07-21	008796	国联恒安纯债A	1.0473	1.1603	1.0485	1.1615	-0.0012	-0.11%
2025-07-18	008796	国联恒安纯债A	1.0485	1.1615	1.0486	1.1616	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	008796	国联恒安纯债A	1.0486	1.1616	1.0486	1.1616	0.0000	0.00%
2025-07-16	008796	国联恒安纯债A	1.0486	1.1616	1.0489	1.1619	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	008796	国联恒安纯债A	1.0489	1.1619	1.0472	1.1602	0.0017	0.16%
2025-07-14	008796	国联恒安纯债A	1.0472	1.1602	1.0477	1.1607	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	008796	国联恒安纯债A	1.0477	1.1607	1.0478	1.1608	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	008796	国联恒安纯债A	1.0478	1.1608	1.0495	1.1625	-0.0017	-0.16%
2025-07-09	008796	国联恒安纯债A	1.0495	1.1625	1.0494	1.1624	0.0001	0.01%
2025-07-08	008796	国联恒安纯债A	1.0494	1.1624	1.0500	1.1630	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	008796	国联恒安纯债A	1.0500	1.1630	1.0498	1.1628	0.0002	0.02%
2025-07-04	008796	国联恒安纯债A	1.0498	1.1628	1.0498	1.1628	0.0000	0.00%
2025-07-03	008796	国联恒安纯债A	1.0498	1.1628	1.0499	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	008796	国联恒安纯债A	1.0499	1.1629	1.0490	1.1620	0.0009	0.09%
2025-07-01	008796	国联恒安纯债A	1.0490	1.1620	1.0482	1.1612	0.0008	0.08%
2025-06-30	008796	国联恒安纯债A	1.0482	1.1612	1.0487	1.1617	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	008796	国联恒安纯债A	1.0487	1.1617	1.0887	1.1617	0.0000	0.00%
2025-06-26	008796	国联恒安纯债A	1.0887	1.1617	1.0880	1.1610	0.0007	0.06%
2025-06-25	008796	国联恒安纯债A	1.0880	1.1610	1.0890	1.1620	-0.0010	-0.09%
2025-06-24	008796	国联恒安纯债A	1.0890	1.1620	1.0897	1.1627	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	008796	国联恒安纯债A	1.0897	1.1627	1.0897	1.1627	0.0000	0.00%
2025-06-20	008796	国联恒安纯债A	1.0897	1.1627	1.0894	1.1624	0.0003	0.03%
2025-06-19	008796	国联恒安纯债A	1.0894	1.1624	1.0892	1.1622	0.0002	0.02%
2025-06-18	008796	国联恒安纯债A	1.0892	1.1622	1.0892	1.1622	0.0000	0.00%
2025-06-17	008796	国联恒安纯债A	1.0892	1.1622	1.0880	1.1610	0.0012	0.11%
2025-06-16	008796	国联恒安纯债A	1.0880	1.1610	1.0887	1.1617	-0.0007	-0.06%
2025-06-13	008796	国联恒安纯债A	1.0887	1.1617	1.0884	1.1614	0.0003	0.03%
2025-06-12	008796	国联恒安纯债A	1.0884	1.1614	1.0890	1.1620	-0.0006	-0.06%
2025-06-11	008796	国联恒安纯债A	1.0890	1.1620	1.0882	1.1612	0.0008	0.07%
2025-06-10	008796	国联恒安纯债A	1.0882	1.1612	1.0886	1.1616	-0.0004	-0.04%
2025-06-09	008796	国联恒安纯债A	1.0886	1.1616	1.0885	1.1615	0.0001	0.01%
2025-06-06	008796	国联恒安纯债A	1.0885	1.1615	1.0868	1.1598	0.0017	0.16%
2025-06-05	008796	国联恒安纯债A	1.0868	1.1598	1.0869	1.1599	-0.0001	-0.01%
2025-06-04	008796	国联恒安纯债A	1.0869	1.1599	1.0863	1.1593	0.0006	0.06%
2025-06-03	008796	国联恒安纯债A	1.0863	1.1593	1.0869	1.1599	-0.0006	-0.06%
2025-05-30	008796	国联恒安纯债A	1.0869	1.1599	1.0852	1.1582	0.0017	0.16%
2025-05-29	008796	国联恒安纯债A	1.0852	1.1582	1.0864	1.1594	-0.0012	-0.11%
2025-05-28	008796	国联恒安纯债A	1.0864	1.1594	1.0869	1.1599	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	008796	国联恒安纯债A	1.0869	1.1599	1.0882	1.1612	-0.0013	-0.12%
2025-05-26	008796	国联恒安纯债A	1.0882	1.1612	1.0876	1.1606	0.0006	0.06%
2025-05-23	008796	国联恒安纯债A	1.0876	1.1606	1.0869	1.1599	0.0007	0.06%
2025-05-22	008796	国联恒安纯债A	1.0869	1.1599	1.0871	1.1601	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	008796	国联恒安纯债A	1.0871	1.1601	1.0875	1.1605	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	008796	国联恒安纯债A	1.0875	1.1605	1.0882	1.1612	-0.0007	-0.06%
2025-05-19	008796	国联恒安纯债A	1.0882	1.1612	1.0865	1.1595	0.0017	0.16%
2025-05-16	008796	国联恒安纯债A	1.0865	1.1595	1.0866	1.1596	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	008796	国联恒安纯债A	1.0866	1.1596	1.0875	1.1605	-0.0009	-0.08%
2025-05-14	008796	国联恒安纯债A	1.0875	1.1605	1.0877	1.1607	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	008796	国联恒安纯债A	1.0877	1.1607	1.0853	1.1583	0.0024	0.22%
2025-05-12	008796	国联恒安纯债A	1.0853	1.1583	1.0905	1.1635	-0.0052	-0.48%
2025-05-09	008796	国联恒安纯债A	1.0905	1.1635	1.0905	1.1635	0.0000	0.00%
2025-05-08	008796	国联恒安纯债A	1.0905	1.1635	1.0892	1.1622	0.0013	0.12%
2025-05-07	008796	国联恒安纯债A	1.0892	1.1622	1.0905	1.1635	-0.0013	-0.12%
2025-05-06	008796	国联恒安纯债A	1.0905	1.1635	1.0904	1.1634	0.0001	0.01%
2025-04-30	008796	国联恒安纯债A	1.0904	1.1634	1.0905	1.1635	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	008796	国联恒安纯债A	1.0905	1.1635	1.0885	1.1615	0.0020	0.18%
2025-04-28	008796	国联恒安纯债A	1.0885	1.1615	1.0877	1.1607	0.0008	0.07%
2025-04-25	008796	国联恒安纯债A	1.0877	1.1607	1.0875	1.1605	0.0002	0.02%
2025-04-24	008796	国联恒安纯债A	1.0875	1.1605	1.0875	1.1605	0.0000	0.00%
2025-04-23	008796	国联恒安纯债A	1.0875	1.1605	1.0887	1.1617	-0.0012	-0.11%
2025-04-22	008796	国联恒安纯债A	1.0887	1.1617	1.0873	1.1603	0.0014	0.13%
2025-04-21	008796	国联恒安纯债A	1.0873	1.1603	1.0884	1.1614	-0.0011	-0.10%
2025-04-18	008796	国联恒安纯债A	1.0884	1.1614	1.0880	1.1610	0.0004	0.04%
2025-04-17	008796	国联恒安纯债A	1.0880	1.1610	1.0889	1.1619	-0.0009	-0.08%
2025-04-16	008796	国联恒安纯债A	1.0889	1.1619	1.0879	1.1609	0.0010	0.09%
2025-04-15	008796	国联恒安纯债A	1.0879	1.1609	1.0880	1.1610	-0.0001	-0.01%
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2025-04-11	008796	国联恒安纯债A	1.0879	1.1609	1.0886	1.1616	-0.0007	-0.06%
2025-04-10	008796	国联恒安纯债A	1.0886	1.1616	1.0884	1.1614	0.0002	0.02%
2025-04-09	008796	国联恒安纯债A	1.0884	1.1614	1.0883	1.1613	0.0001	0.01%
2025-04-08	008796	国联恒安纯债A	1.0883	1.1613	1.0915	1.1645	-0.0032	-0.29%
2025-04-07	008796	国联恒安纯债A	1.0915	1.1645	1.0856	1.1586	0.0059	0.54%
2025-04-03	008796	国联恒安纯债A	1.0856	1.1586	1.0794	1.1524	0.0062	0.57%
2025-04-02	008796	国联恒安纯债A	1.0794	1.1524	1.0766	1.1496	0.0028	0.26%
2025-04-01	008796	国联恒安纯债A	1.0766	1.1496	1.0760	1.1490	0.0006	0.06%
2025-03-31	008796	国联恒安纯债A	1.0760	1.1490	1.0745	1.1475	0.0015	0.14%
2025-03-28	008796	国联恒安纯债A	1.0745	1.1475	1.0752	1.1482	-0.0007	-0.07%
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2025-03-26	008796	国联恒安纯债A	1.0760	1.1490	1.0742	1.1472	0.0018	0.17%
2025-03-25	008796	国联恒安纯债A	1.0742	1.1472	1.0733	1.1463	0.0009	0.08%
2025-03-24	008796	国联恒安纯债A	1.0733	1.1463	1.0722	1.1452	0.0011	0.10%
2025-03-21	008796	国联恒安纯债A	1.0722	1.1452	1.0730	1.1460	-0.0008	-0.07%
2025-03-20	008796	国联恒安纯债A	1.0730	1.1460	1.0695	1.1425	0.0035	0.33%
2025-03-19	008796	国联恒安纯债A	1.0695	1.1425	1.0686	1.1416	0.0009	0.08%
2025-03-18	008796	国联恒安纯债A	1.0686	1.1416	1.0683	1.1413	0.0003	0.03%
2025-03-17	008796	国联恒安纯债A	1.0683	1.1413	1.0714	1.1444	-0.0031	-0.29%
2025-03-14	008796	国联恒安纯债A	1.0714	1.1444	1.0702	1.1432	0.0012	0.11%
2025-03-13	008796	国联恒安纯债A	1.0702	1.1432	1.0709	1.1439	-0.0007	-0.07%
2025-03-12	008796	国联恒安纯债A	1.0709	1.1439	1.0691	1.1421	0.0018	0.17%
2025-03-11	008796	国联恒安纯债A	1.0691	1.1421	1.0720	1.1450	-0.0029	-0.27%
2025-03-10	008796	国联恒安纯债A	1.0720	1.1450	1.0729	1.1459	-0.0009	-0.08%
2025-03-07	008796	国联恒安纯债A	1.0729	1.1459	1.0742	1.1472	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	008796	国联恒安纯债A	1.0742	1.1472	1.0767	1.1497	-0.0025	-0.23%
2025-03-05	008796	国联恒安纯债A	1.0767	1.1497	1.0763	1.1493	0.0004	0.04%
2025-03-04	008796	国联恒安纯债A	1.0763	1.1493	1.0767	1.1497	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	008796	国联恒安纯债A	1.0767	1.1497	1.0741	1.1471	0.0026	0.24%
2025-02-28	008796	国联恒安纯债A	1.0741	1.1471	1.0719	1.1449	0.0022	0.21%
2025-02-27	008796	国联恒安纯债A	1.0719	1.1449	1.0738	1.1468	-0.0019	-0.18%
2025-02-26	008796	国联恒安纯债A	1.0738	1.1468	1.0737	1.1467	0.0001	0.01%
2025-02-25	008796	国联恒安纯债A	1.0737	1.1467	1.0717	1.1447	0.0020	0.19%
2025-02-24	008796	国联恒安纯债A	1.0717	1.1447	1.0731	1.1461	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	008796	国联恒安纯债A	1.0731	1.1461	1.0751	1.1481	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	008796	国联恒安纯债A	1.0751	1.1481	1.0778	1.1508	-0.0027	-0.25%
2025-02-19	008796	国联恒安纯债A	1.0778	1.1508	1.0762	1.1492	0.0016	0.15%
2025-02-18	008796	国联恒安纯债A	1.0762	1.1492	1.0766	1.1496	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	008796	国联恒安纯债A	1.0766	1.1496	1.0786	1.1516	-0.0020	-0.19%
2025-02-14	008796	国联恒安纯债A	1.0786	1.1516	1.0804	1.1534	-0.0018	-0.17%
2025-02-13	008796	国联恒安纯债A	1.0804	1.1534	1.0805	1.1535	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	008796	国联恒安纯债A	1.0805	1.1535	1.0807	1.1537	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	008796	国联恒安纯债A	1.0807	1.1537	1.0799	1.1529	0.0008	0.07%
2025-02-10	008796	国联恒安纯债A	1.0799	1.1529	1.0817	1.1547	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	008796	国联恒安纯债A	1.0817	1.1547	1.0820	1.1550	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	008796	国联恒安纯债A	1.0820	1.1550	1.0800	1.1530	0.0020	0.19%
2025-02-05	008796	国联恒安纯债A	1.0800	1.1530	1.0782	1.1512	0.0018	0.17%
2025-01-27	008796	国联恒安纯债A	1.0782	1.1512	1.0764	1.1494	0.0018	0.17%
2025-01-24	008796	国联恒安纯债A	1.0764	1.1494	1.0761	1.1491	0.0003	0.03%
2025-01-23	008796	国联恒安纯债A	1.0761	1.1491	1.0765	1.1495	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	008796	国联恒安纯债A	1.0765	1.1495	1.0768	1.1498	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	008796	国联恒安纯债A	1.0768	1.1498	1.0743	1.1473	0.0025	0.23%
2025-01-20	008796	国联恒安纯债A	1.0743	1.1473	1.0755	1.1485	-0.0012	-0.11%
2025-01-17	008796	国联恒安纯债A	1.0755	1.1485	1.0764	1.1494	-0.0009	-0.08%
2025-01-16	008796	国联恒安纯债A	1.0764	1.1494	1.0774	1.1504	-0.0010	-0.09%
2025-01-15	008796	国联恒安纯债A	1.0774	1.1504	1.0766	1.1496	0.0008	0.07%
2025-01-14	008796	国联恒安纯债A	1.0766	1.1496	1.0742	1.1472	0.0024	0.22%
2025-01-13	008796	国联恒安纯债A	1.0742	1.1472	1.0763	1.1493	-0.0021	-0.20%
2025-01-10	008796	国联恒安纯债A	1.0763	1.1493	1.0752	1.1482	0.0011	0.10%
2025-01-09	008796	国联恒安纯债A	1.0752	1.1482	1.0772	1.1502	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	008796	国联恒安纯债A	1.0772	1.1502	1.0777	1.1507	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	008796	国联恒安纯债A	1.0777	1.1507	1.0801	1.1531	-0.0024	-0.22%
2025-01-06	008796	国联恒安纯债A	1.0801	1.1531	1.0787	1.1517	0.0014	0.13%
2025-01-03	008796	国联恒安纯债A	1.0787	1.1517	1.0788	1.1518	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	008796	国联恒安纯债A	1.0788	1.1518	1.0711	1.1441	0.0077	0.72%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%