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国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9932亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

近一月国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒安纯债A(008796)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008796	国联恒安纯债A	1.0420	1.1550	1.0419	1.1549	0.0001	0.01%
2025-12-16	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0418	1.1548	0.0001	0.01%
2025-12-15	008796	国联恒安纯债A	1.0418	1.1548	1.0417	1.1547	0.0001	0.01%
2025-12-12	008796	国联恒安纯债A	1.0417	1.1547	1.0427	1.1557	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	008796	国联恒安纯债A	1.0427	1.1557	1.0426	1.1556	0.0001	0.01%
2025-12-10	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0424	1.1554	0.0002	0.02%
2025-12-09	008796	国联恒安纯债A	1.0424	1.1554	1.0419	1.1549	0.0005	0.05%
2025-12-08	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0419	1.1549	0.0000	0.00%
2025-12-05	008796	国联恒安纯债A	1.0419	1.1549	1.0412	1.1542	0.0007	0.07%
2025-12-04	008796	国联恒安纯债A	1.0412	1.1542	1.0422	1.1552	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	008796	国联恒安纯债A	1.0422	1.1552	1.0426	1.1556	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0428	1.1558	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008796	国联恒安纯债A	1.0428	1.1558	1.0427	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-28	008796	国联恒安纯债A	1.0427	1.1557	1.0420	1.1550	0.0007	0.07%
2025-11-27	008796	国联恒安纯债A	1.0420	1.1550	1.0426	1.1556	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1556	1.0436	1.1566	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	008796	国联恒安纯债A	1.0436	1.1566	1.0439	1.1569	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008796	国联恒安纯债A	1.0439	1.1569	1.0438	1.1568	0.0001	0.01%
2025-11-21	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0438	1.1568	0.0000	0.00%
2025-11-20	008796	国联恒安纯债A	1.0438	1.1568	1.0437	1.1567	0.0001	0.01%
2025-11-19	008796	国联恒安纯债A	1.0437	1.1567	1.0438	1.1568	-0.0001	-0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%