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中融盈泽债券C - 基金主页(代码:003010)

今天最新净值 1.2209 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4130
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8648亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:潘巍 王玥 韩正宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% 0.01% 0.26% 0.86% 4.02% 6.55% 10.01% 44.41%
同类排名 598/828 98/837 526/836 678/824 127/739 128/509 104/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0470元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 分红 每份派现金0.0409元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0562元
中融盈泽债券C基金动态
中融盈泽债券C(003010)基金档案
基金代码 003010 基金简称 中融盈泽债券C 基金全称
发行日期 2016-12-23~2017-03-22 成立日期 基金类型
基金经理 潘巍 王玥 韩正宇 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 0.8648亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率