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国联盈泽中短债C(中融盈泽债券C) - 基金主页(代码:003010)

今天最新净值 1.2769 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4690
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6494亿
  • 最近资产:39.47亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:潘巍 李倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% 0.02% 0.16% 0.43% 1.70% 3.26% 6.28% 49.61%
同类排名 581/1152 774/1157 213/1158 416/1156 667/1129 774/1005 596/850 -
国联盈泽中短债C(003010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2770 0.01%
2026-09-16 1.2769 0.01%
2026-09-15 1.2768 0.00%
2026-09-14 1.2768 0.01%
2026-09-11 1.2767 0.01%
2026-09-10 1.2766 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0470元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 分红 每份派现金0.0409元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0562元
国联盈泽中短债C基金动态
国联盈泽中短债C(003010)基金档案
基金代码 003010 基金简称 国联盈泽中短债C 基金全称
发行日期 2016-12-23~2017-03-22 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 潘巍 李倩 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 39.47亿 最近份额 31.6494亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率