中融盈泽债券C基金净值查询(003010)
今天最新净值
1.2209
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值：1.4130
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8648亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 王玥 韩正宇
近一季,中融盈泽债券C(003010)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2250 |
1.4171 |
1.2248 |
1.4169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2248 |
1.4169 |
1.2247 |
1.4168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2247 |
1.4168 |
1.2244 |
1.4165 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2244 |
1.4165 |
1.2240 |
1.4161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2240 |
1.4161 |
1.2238 |
1.4159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2238 |
1.4159 |
1.2236 |
1.4157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2236 |
1.4157 |
1.2233 |
1.4154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2233 |
1.4154 |
1.2229 |
1.4150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2229 |
1.4150 |
1.2226 |
1.4147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2226 |
1.4147 |
1.2224 |
1.4145 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-01 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2224 |
1.4145 |
1.2223 |
1.4144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2223 |
1.4144 |
1.2222 |
1.4143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2222 |
1.4143 |
1.2221 |
1.4142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2221 |
1.4142 |
1.2220 |
1.4141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
1.4141 |
1.2220 |
1.4141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
1.4141 |
1.2219 |
1.4140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2219 |
1.4140 |
1.2218 |
1.4139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2218 |
1.4139 |
1.2216 |
1.4137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2216 |
1.4137 |
1.2215 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2215 |
1.4136 |
1.2213 |
1.4134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2213 |
1.4134 |
1.2209 |
1.4130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
1.4130 |
1.2208 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
1.4129 |
1.2208 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
1.4129 |
1.2209 |
1.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
1.4130 |
1.2210 |
1.4131 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-11 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2210 |
1.4131 |
1.2208 |
1.4129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
1.4129 |
1.2207 |
1.4128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2207 |
1.4128 |
1.2206 |
1.4127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2206 |
1.4127 |
1.2205 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2205 |
1.4126 |
1.2204 |
1.4125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2204 |
1.4125 |
1.2202 |
1.4123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2202 |
1.4123 |
1.2203 |
1.4124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2203 |
1.4124 |
1.2201 |
1.4122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2201 |
1.4122 |
1.2200 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2200 |
1.4121 |
1.2198 |
1.4119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2198 |
1.4119 |
1.2195 |
1.4116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2195 |
1.4116 |
1.2192 |
1.4113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2192 |
1.4113 |
1.2191 |
1.4112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2191 |
1.4112 |
1.2189 |
1.4110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2189 |
1.4110 |
1.2186 |
1.4107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2186 |
1.4107 |
1.2177 |
1.4098 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2177 |
1.4098 |
1.2175 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2175 |
1.4096 |
1.2174 |
1.4095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
1.4095 |
1.2174 |
1.4095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2174 |
1.4095 |
1.2170 |
1.4091 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2170 |
1.4091 |
1.2168 |
1.4089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2168 |
1.4089 |
1.2167 |
1.4088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2167 |
1.4088 |
1.2163 |
1.4084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2163 |
1.4084 |
1.2161 |
1.4082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2161 |
1.4082 |
1.2157 |
1.4078 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2157 |
1.4078 |
1.2156 |
1.4077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2156 |
1.4077 |
1.2155 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2155 |
1.4076 |
1.2153 |
1.4074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2153 |
1.4074 |
1.2152 |
1.4073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2152 |
1.4073 |
1.2149 |
1.4070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
003010 |
中融盈泽债券C |
1.2149 |
1.4070 |
1.2148 |
1.4069 |
0.0001 |
0.01% |
