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国联益海30天滚动持有短债A(中融益海30天滚动持有短债A) - 基金主页(代码:014655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1265 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1265
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7044亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩崔帅帅韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.11%	0.45%	1.95%	4.06%	7.61%	11.42%
同类排名	316/1152	544/1158	645/1158	292/1156	378/1129	303/1005	234/850	-

国联益海30天滚动持有短债A(014655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1266	0.01%
2026-09-17	1.1265	0.01%
2026-09-16	1.1264	0.00%
2026-09-15	1.1264	0.01%
2026-09-14	1.1263	0.00%
2026-09-11	1.1263	0.01%

国联益海30天滚动持有短债A(014655)基金档案

基金代码	014655	基金简称	国联益海30天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-04-07~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘巍李倩崔帅帅韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.42亿元	最近份额	10.7044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%