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中融融慧双欣一年定开债券A基金净值查询(009675)

今天最新净值 1.0580 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 0.0005 0.0447%
近一季中融融慧双欣一年定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融融慧双欣一年定开债券A(009675)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0588 1.0988 1.0584 1.0984 0.0004 0.04%
2024-03-27 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0584 1.0984 1.0590 1.0990 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0590 1.0990 1.0584 1.0984 0.0006 0.06%
2024-03-25 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0584 1.0984 1.0591 1.0991 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0591 1.0991 1.0595 1.0995 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0595 1.0995 1.0593 1.0993 0.0002 0.02%
2024-03-20 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0593 1.0993 1.0591 1.0991 0.0002 0.02%
2024-03-19 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0591 1.0991 1.0589 1.0989 0.0002 0.02%
2024-03-18 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0589 1.0989 1.0580 1.0980 0.0009 0.09%
2024-03-15 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0580 1.0980 1.0573 1.0973 0.0007 0.07%
2024-03-14 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0573 1.0973 1.0579 1.0979 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0579 1.0979 1.0588 1.0988 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0588 1.0988 1.0577 1.0977 0.0011 0.10%
2024-03-11 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0577 1.0977 1.0563 1.0963 0.0014 0.13%
2024-03-08 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0563 1.0963 1.0564 1.0964 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0564 1.0964 1.0565 1.0965 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0565 1.0965 1.0566 1.0966 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0566 1.0966 1.0561 1.0961 0.0005 0.05%
2024-03-04 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0561 1.0961 1.0550 1.0950 0.0011 0.10%
2024-03-01 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0550 1.0950 1.0552 1.0952 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0552 1.0952 1.0535 1.0935 0.0017 0.16%
2024-02-28 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0535 1.0935 1.0557 1.0957 -0.0022 -0.21%
2024-02-27 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0557 1.0957 1.0545 1.0945 0.0012 0.11%
2024-02-26 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0545 1.0945 1.0541 1.0941 0.0004 0.04%
2024-02-23 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0541 1.0941 1.0535 1.0935 0.0006 0.06%
2024-02-22 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0535 1.0935 1.0528 1.0928 0.0007 0.07%
2024-02-21 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0528 1.0928 1.0512 1.0912 0.0016 0.15%
2024-02-20 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0512 1.0912 1.0505 1.0905 0.0007 0.07%
2024-02-19 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0505 1.0905 1.0492 1.0892 0.0013 0.12%
2024-02-08 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0492 1.0892 1.0465 1.0865 0.0027 0.26%
2024-02-07 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0465 1.0865 1.0449 1.0849 0.0016 0.15%
2024-02-06 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0449 1.0849 1.0418 1.0818 0.0031 0.30%
2024-02-05 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0418 1.0818 1.0436 1.0836 -0.0018 -0.17%
2024-02-02 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0436 1.0836 1.0448 1.0848 -0.0012 -0.11%
2024-02-01 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0448 1.0848 1.0445 1.0845 0.0003 0.03%
2024-01-31 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0445 1.0845 1.0458 1.0858 -0.0013 -0.12%
2024-01-30 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0458 1.0858 1.0474 1.0874 -0.0016 -0.15%
2024-01-29 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0474 1.0874 1.0483 1.0883 -0.0009 -0.09%
2024-01-26 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0483 1.0883 1.0485 1.0885 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0485 1.0885 1.0465 1.0865 0.0020 0.19%
2024-01-24 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0465 1.0865 1.0460 1.0860 0.0005 0.05%
2024-01-23 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0460 1.0860 1.0451 1.0851 0.0009 0.09%
2024-01-22 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0451 1.0851 1.0487 1.0887 -0.0036 -0.34%
2024-01-19 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0487 1.0887 1.0490 1.0890 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0490 1.0890 1.0484 1.0884 0.0006 0.06%
2024-01-17 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0484 1.0884 1.0505 1.0905 -0.0021 -0.20%
2024-01-16 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0505 1.0905 1.0504 1.0904 0.0001 0.01%
2024-01-15 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0504 1.0904 1.0506 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0506 1.0906 1.0504 1.0904 0.0002 0.02%
2024-01-11 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0504 1.0904 1.0496 1.0896 0.0008 0.08%
2024-01-10 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0496 1.0896 1.0495 1.0895 0.0001 0.01%
2024-01-09 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0495 1.0895 1.0487 1.0887 0.0008 0.08%
2024-01-08 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0487 1.0887 1.0490 1.0890 -0.0003 -0.03%
2024-01-05 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0490 1.0890 1.0488 1.0888 0.0002 0.02%
2024-01-04 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0488 1.0888 1.0492 1.0892 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0492 1.0892 1.0500 1.0900 -0.0008 -0.08%
2024-01-02 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0500 1.0900 1.0505 1.0905 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0505 1.0905 1.0486 1.0886 0.0019 0.18%