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国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C) - 基金主页(代码:005714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1113 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2653
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8599亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.02%	-0.23%	0.16%	0.32%	5.37%	8.57%	28.83%
同类排名	622/681	407/789	467/781	573/764	627/679	455/572	429/521	-

国联季季红定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	分红	每份派现金0.0240元

国联季季红定期开放债券C(005714)基金档案

基金代码	005714	基金简称	国联季季红定期开放债券C	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	18.8599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.2083	2.37%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2293	2.24%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1959	2.23%
国联品牌优选混合C	0.6755	2.09%
国联品牌优选混合A	0.7095	2.07%
国联医药消费混合A	0.9816	2.07%
国联医药消费混合C	0.9629	2.07%
国联医疗健康混合A	1.2858	1.85%
国联医疗健康混合C	1.2554	1.85%
国联兴鸿优选混合A	0.8967	0.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0714	0.31%
华夏双债增强C	2.0097	0.31%
先锋博盈纯债C	0.6804	0.28%
博时稳定价值债券E	1.3575	0.28%
博时稳定B	1.3547	0.28%
博时稳定A	1.3670	0.28%
先锋博盈纯债A	0.6981	0.27%
江信聚福	1.3013	0.23%
先锋汇盈纯债A	0.8197	0.20%
先锋汇盈纯债C	0.7703	0.18%