国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

今天最新净值 1.1113 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2653
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8599亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

近一月国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1115	1.2655	1.1113	1.2653	0.0002	0.02%
2025-12-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1113	1.2653	1.1107	1.2647	0.0006	0.05%
2025-12-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1107	1.2647	1.1106	1.2646	0.0001	0.01%
2025-12-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1106	1.2646	1.1113	1.2653	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1113	1.2653	1.1117	1.2657	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1117	1.2657	1.1111	1.2651	0.0006	0.05%
2025-12-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1111	1.2651	1.1108	1.2648	0.0003	0.03%
2025-12-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1108	1.2648	1.1103	1.2643	0.0005	0.05%
2025-12-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1103	1.2643	1.1103	1.2643	0.0000	0.00%
2025-12-05	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1103	1.2643	1.1099	1.2639	0.0004	0.04%

2025-12-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1099	1.2639	1.1115	1.2655	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1115	1.2655	1.1121	1.2661	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1121	1.2661	1.1126	1.2666	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1126	1.2666	1.1125	1.2665	0.0001	0.01%
2025-11-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1125	1.2665	1.1119	1.2659	0.0006	0.05%
2025-11-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1119	1.2659	1.1124	1.2664	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1124	1.2664	1.1133	1.2673	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1133	1.2673	1.1138	1.2678	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1138	1.2678	1.1137	1.2677	0.0001	0.01%
2025-11-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1137	1.2677	1.1139	1.2679	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1139	1.2679	1.1138	1.2678	0.0001	0.01%
2025-11-19	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1138	1.2678	1.1139	1.2679	-0.0001	-0.01%

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