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国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

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今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8599亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一周国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1301	1.2841	1.1297	1.2837	0.0004	0.04%
2026-09-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1297	1.2837	1.1296	1.2836	0.0001	0.01%
2026-09-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1294	1.2834	0.0002	0.02%
2026-09-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1292	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1292	1.2832	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%