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博时稳定价值债券A(博时稳定A) - 基金主页(代码:050106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4138 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3954 -0.0002 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4373
成立日期：2007-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：45.802亿份
最近份额：11.5399亿
最近资产：15.37亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵罗霄乔奇兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.42%	-1.50%	-2.50%	1.99%	12.35%	14.51%	188.40%
同类排名	105/835	22/849	804/853	797/851	471/806	77/690	71/600	-

博时稳定价值债券A(050106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4185	0.33%
2026-09-17	1.4138	0.03%
2026-09-16	1.4134	0.36%
2026-09-15	1.4084	-0.01%
2026-09-14	1.4085	0.11%
2026-09-11	1.4070	-0.06%

博时稳定价值债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0535元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0399元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0467元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0478元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0488元

博时稳定价值债券A基金动态

博时稳定价值债券A 基金周评：基金超八成上涨银行、医药主题基金回撤明显

货币基金收益率继续回落，上周货币基金平均收益率高达0.076%，本周降至0.051%，据2月21日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超5%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金医药主题关联基金：易方达亚洲精选股票博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 新华灵活主题混合新华鑫利灵活配置混合安信消费医药股票A
博时稳定价值债券A 上周最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.49。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰金龙债券C 博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 国投瑞银融华债券长城稳健增利债券A

博时稳定价值债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	162.8900	1.91%	0.28%
001965	招商公路	142.9100	1.17%	0.71%
002749	国光股份	36.7000	0.33%	2.24%
000589	贵州轮胎	0.1200	0.00%	2.29%

博时稳定价值债券A(050106)基金档案

基金代码	050106	基金简称	博时稳定价值债券A	基金全称	博时稳定价值债券投资基金
发行日期		成立日期	2007-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张李陵罗霄乔奇兵	基金托管人	建设银行	基金公司	博时基金
最近资产	15.37亿	最近份额	11.5399亿	成立份额	45.802亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%