博时稳定价值债券A基金净值查询(050106)
今天最新净值
1.3048
0.0007 0.0500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3202
0.0002 0.0174%
- 累计净值：2.2748
- 成立日期：2007-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：45.802亿份
- 最近份额：29.6339亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨 张李陵 罗霄
近一季,博时稳定价值债券A(050106)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3200 |
2.2900 |
1.3206 |
2.2906 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3206 |
2.2906 |
1.3213 |
2.2913 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3213 |
2.2913 |
1.3196 |
2.2896 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3196 |
2.2896 |
1.3183 |
2.2883 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3183 |
2.2883 |
1.3149 |
2.2849 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3149 |
2.2849 |
1.3159 |
2.2859 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3159 |
2.2859 |
1.3155 |
2.2855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3155 |
2.2855 |
1.3144 |
2.2844 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3144 |
2.2844 |
1.3140 |
2.2840 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3140 |
2.2840 |
1.3136 |
2.2836 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3136 |
2.2836 |
1.3124 |
2.2824 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3124 |
2.2824 |
1.3116 |
2.2816 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3116 |
2.2816 |
1.3096 |
2.2796 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3096 |
2.2796 |
1.3085 |
2.2785 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3085 |
2.2785 |
1.3089 |
2.2789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3089 |
2.2789 |
1.3074 |
2.2774 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3074 |
2.2774 |
1.3070 |
2.2770 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3070 |
2.2770 |
1.3073 |
2.2773 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3073 |
2.2773 |
1.3078 |
2.2778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3078 |
2.2778 |
1.3078 |
2.2778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3078 |
2.2778 |
1.3084 |
2.2784 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3084 |
2.2784 |
1.3082 |
2.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3082 |
2.2782 |
1.3078 |
2.2778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3078 |
2.2778 |
1.3066 |
2.2766 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3066 |
2.2766 |
1.3048 |
2.2748 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3048 |
2.2748 |
1.3041 |
2.2741 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3041 |
2.2741 |
1.3051 |
2.2751 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3051 |
2.2751 |
1.3050 |
2.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3050 |
2.2750 |
1.3059 |
2.2759 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3059 |
2.2759 |
1.3055 |
2.2755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3055 |
2.2755 |
1.3052 |
2.2752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3052 |
2.2752 |
1.3055 |
2.2755 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3055 |
2.2755 |
1.3047 |
2.2747 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3047 |
2.2747 |
1.3048 |
2.2748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3048 |
2.2748 |
1.3044 |
2.2744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3044 |
2.2744 |
1.3048 |
2.2748 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3048 |
2.2748 |
1.3037 |
2.2737 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3037 |
2.2737 |
1.3053 |
2.2753 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3053 |
2.2753 |
1.3047 |
2.2747 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3047 |
2.2747 |
1.3046 |
2.2746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3046 |
2.2746 |
1.3032 |
2.2732 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3032 |
2.2732 |
1.3024 |
2.2724 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3024 |
2.2724 |
1.3014 |
2.2714 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3014 |
2.2714 |
1.2998 |
2.2698 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2998 |
2.2698 |
1.2986 |
2.2686 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2986 |
2.2686 |
1.2977 |
2.2677 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2977 |
2.2677 |
1.2967 |
2.2667 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2967 |
2.2667 |
1.2941 |
2.2641 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2941 |
2.2641 |
1.2948 |
2.2648 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2948 |
2.2648 |
1.2956 |
2.2656 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2956 |
2.2656 |
1.2951 |
2.2651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2951 |
2.2651 |
1.2957 |
2.2657 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2957 |
2.2657 |
1.2963 |
2.2663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2963 |
2.2663 |
1.2975 |
2.2675 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2975 |
2.2675 |
1.2974 |
2.2674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2974 |
2.2674 |
1.2947 |
2.2647 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.2947 |
2.2647 |
1.2947 |
2.2647 |
0.0000 |
0.00% |
