权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04825份 | ||
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00676份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02381份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 35.2900 | 3.12% | -0.52% |
601888 | 中国中免 | 3.7800 | 2.99% | -0.50% |
000338 | 潍柴动力 | 54.2400 | 2.91% | -1.41% |
601668 | 中国建筑 | 157.7400 | 2.84% | 0.38% |
600028 | 中国石化 | 199.5700 | 2.77% | 0.77% |
601766 | 中国中车 | 140.1400 | 2.73% | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 10.8600 | 2.67% | 0.08% |
600585 | 海螺水泥 | 13.5800 | 2.66% | 0.80% |
600406 | 国电南瑞 | 37.9200 | 2.65% | -2.33% |
600019 | 宝钢股份 | 148.6300 | 2.63% | 0.57% |
基金代码 | 150265 | 基金简称 | 一带A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-08~2015-05-11 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 1.36亿元 | 最近份额 | 2.7011亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
煤炭LOF | 1.9800 | 1.07% |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7666 | 0.79% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7552 | 0.79% |
国联智选红利股票A | 0.9521 | 0.57% |
国联智选红利股票C | 0.9250 | 0.57% |
央视50ETF | 1.2823 | 0.50% |