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中融一带一路分级A(一带A)(150265)基金分红送配

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.7011亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-13	份额分拆	每份份额分拆1.05486份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05498份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04825份
2016-01-29	份额分拆	每份份额分拆1.00676份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02381份
2015-07-29	份额分拆	每份份额分拆1.01318份

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.2806	0.35%
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%