| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.2083 | 2.37% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.2293 | 2.24% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1959 | 2.23% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6755 | 2.09% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7095 | 2.07% |
| 国联医药消费混合A | 0.9816 | 2.07% |
| 国联医药消费混合C | 0.9629 | 2.07% |
| 国联核心成长 | 2.5796 | 2.04% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2858 | 1.85% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2554 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.54% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.54% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.9673 | 2.53% |
