国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.2158
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3258
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：霍顺朝
近一季国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2160 |
1.3260 |
1.2158 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
1.2156 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
1.2156 |
1.3256 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
1.3256 |
1.2157 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2157 |
1.3257 |
1.2158 |
1.3258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3258 |
1.2158 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
1.3258 |
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1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2159 |
1.3259 |
1.2156 |
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| 2026-09-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2155 |
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| 2026-09-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-09-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
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国联聚安定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.2146 |
1.3246 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
1.3246 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
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| 2026-08-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2147 |
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1.2145 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3245 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3244 |
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|
|
| 2026-08-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3239 |
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1.3238 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2142 |
1.3242 |
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| 2026-08-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3236 |
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| 2026-08-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2131 |
1.3231 |
1.2130 |
1.3230 |
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| 2026-08-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2130 |
1.3230 |
1.2130 |
1.3230 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2130 |
1.3230 |
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1.3227 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2127 |
1.3227 |
1.2126 |
1.3226 |
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| 2026-07-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2126 |
1.3226 |
1.2123 |
1.3223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2123 |
1.3223 |
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1.3217 |
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| 2026-07-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
1.3217 |
1.2117 |
1.3217 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3217 |
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1.3218 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
1.3218 |
1.2118 |
1.3218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
1.3218 |
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1.3216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2116 |
1.3216 |
1.2117 |
1.3217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
1.3217 |
1.2111 |
1.3211 |
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| 2026-07-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2111 |
1.3211 |
1.2110 |
1.3210 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
1.3210 |
1.2110 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
1.3210 |
1.2107 |
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| 2026-07-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
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1.3209 |
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| 2026-07-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2109 |
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1.3208 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2108 |
1.3208 |
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| 2026-07-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
1.3206 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
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| 2026-07-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
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1.3205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2105 |
1.3205 |
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1.3202 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
1.3202 |
1.2101 |
1.3201 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
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| 2026-07-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2096 |
1.3196 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
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1.3196 |
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1.3195 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2095 |
1.3195 |
1.2102 |
1.3202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
1.3202 |
1.2107 |
1.3207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
1.3207 |
1.2101 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
1.3201 |
1.2100 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
1.3200 |
1.2094 |
1.3194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
1.3194 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
1.2096 |
1.3196 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2096 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
1.3196 |
1.2093 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
1.3193 |
1.2088 |
1.3188 |
0.0005 |
0.04% |
