国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)

今天最新净值 1.2158 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3258
成立日期：2018-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.0270亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

近一季国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005723	国联聚安定期开放债券	1.2160	1.3260	1.2158	1.3258	0.0002	0.02%
2026-09-15	005723	国联聚安定期开放债券	1.2158	1.3258	1.2156	1.3256	0.0002	0.02%
2026-09-14	005723	国联聚安定期开放债券	1.2156	1.3256	1.2156	1.3256	0.0000	0.00%
2026-09-11	005723	国联聚安定期开放债券	1.2156	1.3256	1.2157	1.3257	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005723	国联聚安定期开放债券	1.2157	1.3257	1.2158	1.3258	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005723	国联聚安定期开放债券	1.2158	1.3258	1.2158	1.3258	0.0000	0.00%
2026-09-08	005723	国联聚安定期开放债券	1.2158	1.3258	1.2159	1.3259	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005723	国联聚安定期开放债券	1.2159	1.3259	1.2156	1.3256	0.0003	0.02%
2026-09-04	005723	国联聚安定期开放债券	1.2156	1.3256	1.2155	1.3255	0.0001	0.01%
2026-09-03	005723	国联聚安定期开放债券	1.2155	1.3255	1.2150	1.3250	0.0005	0.04%

2026-09-02	005723	国联聚安定期开放债券	1.2150	1.3250	1.2151	1.3251	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005723	国联聚安定期开放债券	1.2151	1.3251	1.2146	1.3246	0.0005	0.04%
2026-08-31	005723	国联聚安定期开放债券	1.2146	1.3246	1.2142	1.3242	0.0004	0.03%
2026-08-28	005723	国联聚安定期开放债券	1.2142	1.3242	1.2143	1.3243	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005723	国联聚安定期开放债券	1.2143	1.3243	1.2148	1.3248	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005723	国联聚安定期开放债券	1.2148	1.3248	1.2149	1.3249	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005723	国联聚安定期开放债券	1.2149	1.3249	1.2151	1.3251	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005723	国联聚安定期开放债券	1.2151	1.3251	1.2145	1.3245	0.0006	0.05%
2026-08-21	005723	国联聚安定期开放债券	1.2145	1.3245	1.2146	1.3246	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005723	国联聚安定期开放债券	1.2146	1.3246	1.2146	1.3246	0.0000	0.00%
2026-08-19	005723	国联聚安定期开放债券	1.2146	1.3246	1.2151	1.3251	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	005723	国联聚安定期开放债券	1.2151	1.3251	1.2147	1.3247	0.0004	0.03%
2026-08-17	005723	国联聚安定期开放债券	1.2147	1.3247	1.2145	1.3245	0.0002	0.02%
2026-08-14	005723	国联聚安定期开放债券	1.2145	1.3245	1.2144	1.3244	0.0001	0.01%
2026-08-13	005723	国联聚安定期开放债券	1.2144	1.3244	1.2139	1.3239	0.0005	0.04%

2026-08-12	005723	国联聚安定期开放债券	1.2139	1.3239	1.2138	1.3238	0.0001	0.01%
2026-08-11	005723	国联聚安定期开放债券	1.2138	1.3238	1.2142	1.3242	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	005723	国联聚安定期开放债券	1.2142	1.3242	1.2136	1.3236	0.0006	0.05%
2026-08-07	005723	国联聚安定期开放债券	1.2136	1.3236	1.2131	1.3231	0.0005	0.04%
2026-08-06	005723	国联聚安定期开放债券	1.2131	1.3231	1.2130	1.3230	0.0001	0.01%
2026-08-05	005723	国联聚安定期开放债券	1.2130	1.3230	1.2130	1.3230	0.0000	0.00%
2026-08-04	005723	国联聚安定期开放债券	1.2130	1.3230	1.2127	1.3227	0.0003	0.02%
2026-08-03	005723	国联聚安定期开放债券	1.2127	1.3227	1.2126	1.3226	0.0001	0.01%
2026-07-31	005723	国联聚安定期开放债券	1.2126	1.3226	1.2123	1.3223	0.0003	0.02%
2026-07-30	005723	国联聚安定期开放债券	1.2123	1.3223	1.2117	1.3217	0.0006	0.05%
2026-07-29	005723	国联聚安定期开放债券	1.2117	1.3217	1.2117	1.3217	0.0000	0.00%
2026-07-28	005723	国联聚安定期开放债券	1.2117	1.3217	1.2118	1.3218	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005723	国联聚安定期开放债券	1.2118	1.3218	1.2118	1.3218	0.0000	0.00%
2026-07-24	005723	国联聚安定期开放债券	1.2118	1.3218	1.2116	1.3216	0.0002	0.02%
2026-07-23	005723	国联聚安定期开放债券	1.2116	1.3216	1.2117	1.3217	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005723	国联聚安定期开放债券	1.2117	1.3217	1.2111	1.3211	0.0006	0.05%
2026-07-21	005723	国联聚安定期开放债券	1.2111	1.3211	1.2110	1.3210	0.0001	0.01%
2026-07-20	005723	国联聚安定期开放债券	1.2110	1.3210	1.2110	1.3210	0.0000	0.00%
2026-07-17	005723	国联聚安定期开放债券	1.2110	1.3210	1.2107	1.3207	0.0003	0.02%
2026-07-16	005723	国联聚安定期开放债券	1.2107	1.3207	1.2109	1.3209	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005723	国联聚安定期开放债券	1.2109	1.3209	1.2108	1.3208	0.0001	0.01%
2026-07-14	005723	国联聚安定期开放债券	1.2108	1.3208	1.2106	1.3206	0.0002	0.02%
2026-07-13	005723	国联聚安定期开放债券	1.2106	1.3206	1.2107	1.3207	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005723	国联聚安定期开放债券	1.2107	1.3207	1.2106	1.3206	0.0001	0.01%
2026-07-09	005723	国联聚安定期开放债券	1.2106	1.3206	1.2105	1.3205	0.0001	0.01%
2026-07-08	005723	国联聚安定期开放债券	1.2105	1.3205	1.2102	1.3202	0.0003	0.02%
2026-07-07	005723	国联聚安定期开放债券	1.2102	1.3202	1.2101	1.3201	0.0001	0.01%
2026-07-06	005723	国联聚安定期开放债券	1.2101	1.3201	1.2094	1.3194	0.0007	0.06%
2026-07-03	005723	国联聚安定期开放债券	1.2094	1.3194	1.2096	1.3196	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005723	国联聚安定期开放债券	1.2096	1.3196	1.2095	1.3195	0.0001	0.01%
2026-07-01	005723	国联聚安定期开放债券	1.2095	1.3195	1.2102	1.3202	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	005723	国联聚安定期开放债券	1.2102	1.3202	1.2107	1.3207	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	005723	国联聚安定期开放债券	1.2107	1.3207	1.2101	1.3201	0.0006	0.05%
2026-06-26	005723	国联聚安定期开放债券	1.2101	1.3201	1.2100	1.3200	0.0001	0.01%
2026-06-25	005723	国联聚安定期开放债券	1.2100	1.3200	1.2094	1.3194	0.0006	0.05%
2026-06-24	005723	国联聚安定期开放债券	1.2094	1.3194	1.2093	1.3193	0.0001	0.01%
2026-06-23	005723	国联聚安定期开放债券	1.2093	1.3193	1.2096	1.3196	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	005723	国联聚安定期开放债券	1.2096	1.3196	1.2096	1.3196	0.0000	0.00%
2026-06-18	005723	国联聚安定期开放债券	1.2096	1.3196	1.2093	1.3193	0.0003	0.02%
2026-06-17	005723	国联聚安定期开放债券	1.2093	1.3193	1.2088	1.3188	0.0005	0.04%

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国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
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