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国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)

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今天最新净值 1.1920 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3020
成立日期：2018-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.0270亿
最近资产：19.03亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩石霄蒙霍顺朝

近一周国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005723	国联聚安定期开放债券	1.1921	1.3021	1.1920	1.3020	0.0001	0.01%
2025-12-15	005723	国联聚安定期开放债券	1.1920	1.3020	1.1930	1.3030	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	005723	国联聚安定期开放债券	1.1930	1.3030	1.1940	1.3040	-0.0010	-0.08%
2025-12-11	005723	国联聚安定期开放债券	1.1940	1.3040	1.1933	1.3033	0.0007	0.06%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%