国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.1920
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.03亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 石霄蒙 霍顺朝
近一季国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1920 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1933 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1927 |
1.3027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1927 |
1.3027 |
1.1919 |
1.3019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1920 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1914 |
1.3014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1914 |
1.3014 |
1.1928 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1937 |
1.3037 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1943 |
1.3043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1943 |
1.3043 |
1.1942 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1942 |
1.3042 |
1.1937 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1950 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1953 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1953 |
1.3053 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1956 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1944 |
1.3044 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1944 |
1.3044 |
1.1941 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1941 |
1.3041 |
1.1939 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1939 |
1.3039 |
1.1944 |
1.3044 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1944 |
1.3044 |
1.1951 |
1.3051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1951 |
1.3051 |
1.1950 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1952 |
1.3052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1952 |
1.3052 |
1.1949 |
1.3049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1949 |
1.3049 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1928 |
1.3028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1928 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1909 |
1.3009 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1904 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1904 |
1.3004 |
1.1907 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1907 |
1.3007 |
1.1910 |
1.3010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1910 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1910 |
1.3010 |
1.1903 |
1.3003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1909 |
1.3009 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1909 |
1.3009 |
1.1896 |
1.2996 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1896 |
1.2996 |
1.1889 |
1.2989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1889 |
1.2989 |
1.1890 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1890 |
1.2990 |
1.1889 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1889 |
1.2989 |
1.1882 |
1.2982 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1882 |
1.2982 |
1.1884 |
1.2984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1884 |
1.2984 |
1.1876 |
1.2976 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1876 |
1.2976 |
1.1866 |
1.2966 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1866 |
1.2966 |
1.1872 |
1.2972 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1872 |
1.2972 |
1.1871 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1871 |
1.2971 |
1.1871 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1871 |
1.2971 |
1.1886 |
1.2986 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1886 |
1.2986 |
1.1895 |
1.2995 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1895 |
1.2995 |
1.1891 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1891 |
1.2991 |
1.1903 |
1.3003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1903 |
1.3003 |
1.1908 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.04% |
