国联聚安定期开放债券(中融聚安定期开放债券)基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.1920
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0270亿
- 最近资产：19.03亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 石霄蒙 霍顺朝
近一月国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚安定期开放债券(005723)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1921 |
1.3021 |
1.1920 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1930 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1930 |
1.3030 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1933 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1933 |
1.3033 |
1.1927 |
1.3027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1927 |
1.3027 |
1.1919 |
1.3019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1919 |
1.3019 |
1.1920 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1920 |
1.3020 |
1.1914 |
1.3014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1914 |
1.3014 |
1.1928 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1928 |
1.3028 |
1.1937 |
1.3037 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1943 |
1.3043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1943 |
1.3043 |
1.1942 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1942 |
1.3042 |
1.1937 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1937 |
1.3037 |
1.1940 |
1.3040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1940 |
1.3040 |
1.1950 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1950 |
1.3050 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1953 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1953 |
1.3053 |
1.1955 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1955 |
1.3055 |
1.1956 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005723 |
国联聚安定期开放债券 |
1.1956 |
1.3056 |
1.1955 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01% |
