中融恒惠纯债C基金净值查询(006036)
今天最新净值
1.1215
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值：1.1995
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3593亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近一季,中融恒惠纯债C(006036)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1299 |
1.2079 |
1.1293 |
1.2073 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1293 |
1.2073 |
1.1289 |
1.2069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1289 |
1.2069 |
1.1286 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1286 |
1.2066 |
1.1284 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1284 |
1.2064 |
1.1278 |
1.2058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1278 |
1.2058 |
1.1270 |
1.2050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1270 |
1.2050 |
1.1264 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1264 |
1.2044 |
1.1261 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1261 |
1.2041 |
1.1255 |
1.2035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1255 |
1.2035 |
1.1249 |
1.2029 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1249 |
1.2029 |
1.1244 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1244 |
1.2024 |
1.1241 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1241 |
1.2021 |
1.1239 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1239 |
1.2019 |
1.1236 |
1.2016 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1236 |
1.2016 |
1.1233 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1233 |
1.2013 |
1.1229 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1229 |
1.2009 |
1.1230 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1230 |
1.2010 |
1.1231 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1231 |
1.2011 |
1.1228 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1228 |
1.2008 |
1.1226 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1226 |
1.2006 |
1.1223 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1223 |
1.2003 |
1.1219 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1219 |
1.1999 |
1.1215 |
1.1995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1215 |
1.1995 |
1.1214 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1214 |
1.1994 |
1.1218 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1218 |
1.1998 |
1.1223 |
1.2003 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1223 |
1.2003 |
1.1230 |
1.2010 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1230 |
1.2010 |
1.1229 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1229 |
1.2009 |
1.1230 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1230 |
1.2010 |
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1.2009 |
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| 2024-03-06 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1229 |
1.2009 |
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1.2007 |
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0.02% |
| 2024-03-05 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1227 |
1.2007 |
1.1227 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1227 |
1.2007 |
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1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1226 |
1.2006 |
1.1228 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1228 |
1.2008 |
1.1225 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1225 |
1.2005 |
1.1222 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1222 |
1.2002 |
1.1218 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1218 |
1.1998 |
1.1213 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1213 |
1.1993 |
1.1207 |
1.1987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1207 |
1.1987 |
1.1201 |
1.1981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1201 |
1.1981 |
1.1196 |
1.1976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1196 |
1.1976 |
1.1192 |
1.1972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1192 |
1.1972 |
1.1185 |
1.1965 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1185 |
1.1965 |
1.1183 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1183 |
1.1963 |
1.1180 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1180 |
1.1960 |
1.1182 |
1.1962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1182 |
1.1962 |
1.1175 |
1.1955 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1175 |
1.1955 |
1.1175 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1175 |
1.1955 |
1.1172 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1172 |
1.1952 |
1.1166 |
1.1946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1166 |
1.1946 |
1.1159 |
1.1939 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1159 |
1.1939 |
1.1156 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1156 |
1.1936 |
1.1154 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1154 |
1.1934 |
1.1151 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1151 |
1.1931 |
1.1150 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1150 |
1.1930 |
1.1149 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
006036 |
中融恒惠纯债C |
1.1149 |
1.1929 |
1.1146 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
