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国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)

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今天最新净值 1.1612 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2392
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4139亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一月国联恒惠纯债C|中融恒惠纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006036	国联恒惠纯债C	1.1613	1.2393	1.1612	1.2392	0.0001	0.01%
2025-12-15	006036	国联恒惠纯债C	1.1612	1.2392	1.1615	1.2395	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006036	国联恒惠纯债C	1.1615	1.2395	1.1616	1.2396	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006036	国联恒惠纯债C	1.1616	1.2396	1.1613	1.2393	0.0003	0.03%
2025-12-10	006036	国联恒惠纯债C	1.1613	1.2393	1.1611	1.2391	0.0002	0.02%
2025-12-09	006036	国联恒惠纯债C	1.1611	1.2391	1.1607	1.2387	0.0004	0.03%
2025-12-08	006036	国联恒惠纯债C	1.1607	1.2387	1.1606	1.2386	0.0001	0.01%
2025-12-05	006036	国联恒惠纯债C	1.1606	1.2386	1.1604	1.2384	0.0002	0.02%
2025-12-04	006036	国联恒惠纯债C	1.1604	1.2384	1.1613	1.2393	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	006036	国联恒惠纯债C	1.1613	1.2393	1.1616	1.2396	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006036	国联恒惠纯债C	1.1616	1.2396	1.1619	1.2399	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006036	国联恒惠纯债C	1.1619	1.2399	1.1618	1.2398	0.0001	0.01%
2025-11-28	006036	国联恒惠纯债C	1.1618	1.2398	1.1617	1.2397	0.0001	0.01%
2025-11-27	006036	国联恒惠纯债C	1.1617	1.2397	1.1619	1.2399	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006036	国联恒惠纯债C	1.1619	1.2399	1.1623	1.2403	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	006036	国联恒惠纯债C	1.1623	1.2403	1.1625	1.2405	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006036	国联恒惠纯债C	1.1625	1.2405	1.1624	1.2404	0.0001	0.01%
2025-11-21	006036	国联恒惠纯债C	1.1624	1.2404	1.1626	1.2406	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006036	国联恒惠纯债C	1.1626	1.2406	1.1627	1.2407	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006036	国联恒惠纯债C	1.1627	1.2407	1.1628	1.2408	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006036	国联恒惠纯债C	1.1628	1.2408	1.1627	1.2407	0.0001	0.01%
2025-11-17	006036	国联恒惠纯债C	1.1627	1.2407	1.1625	1.2405	0.0002	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%