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国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)

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今天最新净值 1.1613 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2393
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4139亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 韩正宇
今年以来国联恒惠纯债C|中融恒惠纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联恒惠纯债C(006036)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1617 1.2397 1.1613 1.2393 0.0004 0.03%
2025-12-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1612 1.2392 0.0001 0.01%
2025-12-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1615 1.2395 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1615 1.2395 1.1616 1.2396 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1613 1.2393 0.0003 0.03%
2025-12-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1611 1.2391 0.0002 0.02%
2025-12-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1611 1.2391 1.1607 1.2387 0.0004 0.03%
2025-12-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1607 1.2387 1.1606 1.2386 0.0001 0.01%
2025-12-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1606 1.2386 1.1604 1.2384 0.0002 0.02%
2025-12-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1604 1.2384 1.1613 1.2393 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1616 1.2396 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1619 1.2399 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1618 1.2398 0.0001 0.01%
2025-11-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1617 1.2397 0.0001 0.01%
2025-11-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1617 1.2397 1.1619 1.2399 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1623 1.2403 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1625 1.2405 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-11-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1626 1.2406 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1626 1.2406 1.1627 1.2407 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1628 1.2408 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1628 1.2408 1.1627 1.2407 0.0001 0.01%
2025-11-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1625 1.2405 0.0002 0.02%
2025-11-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-11-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1623 1.2403 0.0001 0.01%
2025-11-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1621 1.2401 0.0002 0.02%
2025-11-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1622 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1622 1.2402 1.1625 1.2405 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1625 1.2405 0.0000 0.00%
2025-11-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1623 1.2403 0.0002 0.02%
2025-10-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1615 1.2395 0.0008 0.07%
2025-10-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1615 1.2395 1.1612 1.2392 0.0003 0.03%
2025-10-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1612 1.2392 0.0000 0.00%
2025-10-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1612 1.2392 1.1606 1.2386 0.0006 0.05%
2025-10-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1606 1.2386 1.1602 1.2382 0.0004 0.03%
2025-10-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1605 1.2385 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1605 1.2385 0.0000 0.00%
2025-10-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1604 1.2384 0.0001 0.01%
2025-10-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1604 1.2384 1.1600 1.2380 0.0004 0.03%
2025-10-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1600 1.2380 1.1602 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1594 1.2374 0.0008 0.07%
2025-10-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1594 1.2374 1.1589 1.2369 0.0005 0.04%
2025-10-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1589 1.2369 1.1590 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1590 1.2370 1.1588 1.2368 0.0002 0.02%
2025-10-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1588 1.2368 1.1584 1.2364 0.0004 0.03%
2025-10-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1584 1.2364 1.1586 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1586 1.2366 1.1580 1.2360 0.0006 0.05%
2025-09-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1580 1.2360 1.1576 1.2356 0.0004 0.03%
2025-09-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1579 1.2359 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1577 1.2357 0.0002 0.02%
2025-09-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1577 1.2357 1.1578 1.2358 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1586 1.2366 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1586 1.2366 1.1592 1.2372 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1592 1.2372 1.1589 1.2369 0.0003 0.03%
2025-09-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1589 1.2369 1.1596 1.2376 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1600 1.2380 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1600 1.2380 1.1596 1.2376 0.0004 0.03%
2025-09-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1593 1.2373 0.0003 0.03%
2025-09-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1591 1.2371 0.0002 0.02%
2025-09-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1591 1.2371 1.1586 1.2366 0.0005 0.04%
2025-09-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1586 1.2366 1.1588 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1588 1.2368 1.1597 1.2377 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1597 1.2377 1.1601 1.2381 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1601 1.2381 1.1608 1.2388 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1608 1.2388 1.1614 1.2394 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1614 1.2394 1.1613 1.2393 0.0001 0.01%
2025-09-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1613 1.2393 1.1607 1.2387 0.0006 0.05%
2025-09-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1607 1.2387 1.1606 1.2386 0.0001 0.01%
2025-09-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1606 1.2386 1.1603 1.2383 0.0003 0.03%
2025-08-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1603 1.2383 1.1602 1.2382 0.0001 0.01%
2025-08-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1609 1.2389 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1609 1.2389 1.1609 1.2389 0.0000 0.00%
2025-08-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1609 1.2389 1.1605 1.2385 0.0004 0.03%
2025-08-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1596 1.2376 0.0009 0.08%
2025-08-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1598 1.2378 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1598 1.2378 1.1593 1.2373 0.0005 0.04%
2025-08-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1595 1.2375 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1595 1.2375 1.1594 1.2374 0.0001 0.01%
2025-08-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1594 1.2374 1.1610 1.2390 -0.0016 -0.14%
2025-08-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1610 1.2390 1.1614 1.2394 -0.0004 -0.03%
2025-08-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1614 1.2394 1.1618 1.2398 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1618 1.2398 0.0000 0.00%
2025-08-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1623 1.2403 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1623 1.2403 1.1629 1.2409 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1629 1.2409 1.1629 1.2409 0.0000 0.00%
2025-08-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1629 1.2409 1.1626 1.2406 0.0003 0.03%
2025-08-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1626 1.2406 1.1625 1.2405 0.0001 0.01%
2025-08-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1624 1.2404 0.0001 0.01%
2025-08-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1624 1.2404 1.1621 1.2401 0.0003 0.03%
2025-08-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1620 1.2400 0.0001 0.01%
2025-07-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1620 1.2400 1.1614 1.2394 0.0006 0.05%
2025-07-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1614 1.2394 1.1607 1.2387 0.0007 0.06%
2025-07-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1607 1.2387 1.1615 1.2395 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1615 1.2395 1.1609 1.2389 0.0006 0.05%
2025-07-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1609 1.2389 1.1611 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1611 1.2391 1.1621 1.2401 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1625 1.2405 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1629 1.2409 -0.0004 -0.03%
2025-07-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1629 1.2409 1.1633 1.2413 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1633 1.2413 1.1632 1.2412 0.0001 0.01%
2025-07-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1632 1.2412 1.1630 1.2410 0.0002 0.02%
2025-07-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1630 1.2410 1.1630 1.2410 0.0000 0.00%
2025-07-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1630 1.2410 1.1626 1.2406 0.0004 0.03%
2025-07-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1626 1.2406 1.1627 1.2407 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1628 1.2408 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1628 1.2408 1.1632 1.2412 -0.0004 -0.03%
2025-07-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1632 1.2412 1.1632 1.2412 0.0000 0.00%
2025-07-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1632 1.2412 1.1633 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1633 1.2413 1.1630 1.2410 0.0003 0.03%
2025-07-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1630 1.2410 1.1627 1.2407 0.0003 0.03%
2025-07-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1627 1.2407 1.1625 1.2405 0.0002 0.02%
2025-07-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1625 1.2405 1.1621 1.2401 0.0004 0.03%
2025-07-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1618 1.2398 0.0003 0.03%
2025-06-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1618 1.2398 0.0000 0.00%
2025-06-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1617 1.2397 0.0001 0.01%
2025-06-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1617 1.2397 1.1616 1.2396 0.0001 0.01%
2025-06-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1619 1.2399 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1621 1.2401 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1621 1.2401 1.1619 1.2399 0.0002 0.02%
2025-06-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1619 1.2399 1.1618 1.2398 0.0001 0.01%
2025-06-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1618 1.2398 1.1616 1.2396 0.0002 0.02%
2025-06-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1616 1.2396 1.1614 1.2394 0.0002 0.02%
2025-06-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1614 1.2394 1.1611 1.2391 0.0003 0.03%
2025-06-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1611 1.2391 1.1610 1.2390 0.0001 0.01%
2025-06-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1610 1.2390 1.1609 1.2389 0.0001 0.01%
2025-06-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1609 1.2389 1.1609 1.2389 0.0000 0.00%
2025-06-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1609 1.2389 1.1605 1.2385 0.0004 0.03%
2025-06-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1605 1.2385 1.1604 1.2384 0.0001 0.01%
2025-06-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1604 1.2384 1.1602 1.2382 0.0002 0.02%
2025-06-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1602 1.2382 1.1597 1.2377 0.0005 0.04%
2025-06-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1597 1.2377 1.1598 1.2378 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1598 1.2378 1.1597 1.2377 0.0001 0.01%
2025-06-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1597 1.2377 1.1596 1.2376 0.0001 0.01%
2025-05-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1591 1.2371 0.0005 0.04%
2025-05-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1591 1.2371 1.1596 1.2376 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1597 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1597 1.2377 1.1598 1.2378 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1598 1.2378 1.1596 1.2376 0.0002 0.02%
2025-05-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1596 1.2376 0.0000 0.00%
2025-05-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1595 1.2375 0.0001 0.01%
2025-05-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1595 1.2375 1.1596 1.2376 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1596 1.2376 1.1597 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1597 1.2377 1.1593 1.2373 0.0004 0.03%
2025-05-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1593 1.2373 0.0000 0.00%
2025-05-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1593 1.2373 0.0000 0.00%
2025-05-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1592 1.2372 0.0001 0.01%
2025-05-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1592 1.2372 1.1587 1.2367 0.0005 0.04%
2025-05-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1587 1.2367 1.1595 1.2375 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1595 1.2375 1.1593 1.2373 0.0002 0.02%
2025-05-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1593 1.2373 1.1587 1.2367 0.0006 0.05%
2025-05-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1587 1.2367 1.1590 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1590 1.2370 1.1588 1.2368 0.0002 0.02%
2025-04-30 006036 国联恒惠纯债C 1.1588 1.2368 1.1587 1.2367 0.0001 0.01%
2025-04-29 006036 国联恒惠纯债C 1.1587 1.2367 1.1582 1.2362 0.0005 0.04%
2025-04-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1582 1.2362 1.1575 1.2355 0.0007 0.06%
2025-04-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1575 1.2355 1.1574 1.2354 0.0001 0.01%
2025-04-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1574 1.2354 1.1572 1.2352 0.0002 0.02%
2025-04-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1572 1.2352 1.1576 1.2356 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1572 1.2352 0.0004 0.03%
2025-04-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1572 1.2352 1.1575 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1575 1.2355 1.1574 1.2354 0.0001 0.01%
2025-04-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1574 1.2354 1.1579 1.2359 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1579 1.2359 0.0000 0.00%
2025-04-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1579 1.2359 0.0000 0.00%
2025-04-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1578 1.2358 0.0001 0.01%
2025-04-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1578 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1578 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1578 1.2358 0.0000 0.00%
2025-04-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1578 1.2358 1.1582 1.2362 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1582 1.2362 1.1566 1.2346 0.0016 0.14%
2025-04-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1566 1.2346 1.1553 1.2333 0.0013 0.11%
2025-04-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1553 1.2333 1.1549 1.2329 0.0004 0.03%
2025-04-01 006036 国联恒惠纯债C 1.1549 1.2329 1.1548 1.2328 0.0001 0.01%
2025-03-31 006036 国联恒惠纯债C 1.1548 1.2328 1.1546 1.2326 0.0002 0.02%
2025-03-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1546 1.2326 1.1547 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1547 1.2327 1.1545 1.2325 0.0002 0.02%
2025-03-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1545 1.2325 1.1541 1.2321 0.0004 0.03%
2025-03-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1541 1.2321 1.1536 1.2316 0.0005 0.04%
2025-03-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1536 1.2316 1.1531 1.2311 0.0005 0.04%
2025-03-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1531 1.2311 1.1528 1.2308 0.0003 0.03%
2025-03-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1528 1.2308 1.1519 1.2299 0.0009 0.08%
2025-03-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1519 1.2299 1.1516 1.2296 0.0003 0.03%
2025-03-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1516 1.2296 1.1514 1.2294 0.0002 0.02%
2025-03-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1514 1.2294 1.1522 1.2302 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1522 1.2302 1.1518 1.2298 0.0004 0.03%
2025-03-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1518 1.2298 1.1516 1.2296 0.0002 0.02%
2025-03-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1516 1.2296 1.1513 1.2293 0.0003 0.03%
2025-03-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1513 1.2293 1.1521 1.2301 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1521 1.2301 1.1524 1.2304 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1524 1.2304 1.1535 1.2315 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1535 1.2315 1.1540 1.2320 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1540 1.2320 1.1538 1.2318 0.0002 0.02%
2025-03-04 006036 国联恒惠纯债C 1.1538 1.2318 1.1537 1.2317 0.0001 0.01%
2025-03-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1537 1.2317 1.1528 1.2308 0.0009 0.08%
2025-02-28 006036 国联恒惠纯债C 1.1528 1.2308 1.1527 1.2307 0.0001 0.01%
2025-02-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1527 1.2307 1.1531 1.2311 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 006036 国联恒惠纯债C 1.1531 1.2311 1.1531 1.2311 0.0000 0.00%
2025-02-25 006036 国联恒惠纯债C 1.1531 1.2311 1.1530 1.2310 0.0001 0.01%
2025-02-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1530 1.2310 1.1541 1.2321 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1541 1.2321 1.1550 1.2330 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1550 1.2330 1.1557 1.2337 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006036 国联恒惠纯债C 1.1557 1.2337 1.1555 1.2335 0.0002 0.02%
2025-02-18 006036 国联恒惠纯债C 1.1555 1.2335 1.1561 1.2341 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1561 1.2341 1.1569 1.2349 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1569 1.2349 1.1576 1.2356 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1576 1.2356 0.0000 0.00%
2025-02-12 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1577 1.2357 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006036 国联恒惠纯债C 1.1577 1.2357 1.1576 1.2356 0.0001 0.01%
2025-02-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1580 1.2360 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1580 1.2360 1.1579 1.2359 0.0001 0.01%
2025-02-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1579 1.2359 1.1574 1.2354 0.0005 0.04%
2025-02-05 006036 国联恒惠纯债C 1.1574 1.2354 1.1567 1.2347 0.0007 0.06%
2025-01-27 006036 国联恒惠纯债C 1.1567 1.2347 1.1556 1.2336 0.0011 0.10%
2025-01-24 006036 国联恒惠纯债C 1.1556 1.2336 1.1557 1.2337 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 006036 国联恒惠纯债C 1.1557 1.2337 1.1559 1.2339 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 006036 国联恒惠纯债C 1.1559 1.2339 1.1558 1.2338 0.0001 0.01%
2025-01-21 006036 国联恒惠纯债C 1.1558 1.2338 1.1554 1.2334 0.0004 0.03%
2025-01-20 006036 国联恒惠纯债C 1.1554 1.2334 1.1559 1.2339 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 006036 国联恒惠纯债C 1.1559 1.2339 1.1564 1.2344 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 006036 国联恒惠纯债C 1.1564 1.2344 1.1570 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 006036 国联恒惠纯债C 1.1570 1.2350 1.1570 1.2350 0.0000 0.00%
2025-01-14 006036 国联恒惠纯债C 1.1570 1.2350 1.1568 1.2348 0.0002 0.02%
2025-01-13 006036 国联恒惠纯债C 1.1568 1.2348 1.1575 1.2355 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006036 国联恒惠纯债C 1.1575 1.2355 1.1576 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006036 国联恒惠纯债C 1.1576 1.2356 1.1581 1.2361 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 006036 国联恒惠纯债C 1.1581 1.2361 1.1584 1.2364 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006036 国联恒惠纯债C 1.1584 1.2364 1.1589 1.2369 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006036 国联恒惠纯债C 1.1589 1.2369 1.1584 1.2364 0.0005 0.04%
2025-01-03 006036 国联恒惠纯债C 1.1584 1.2364 1.1585 1.2365 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 006036 国联恒惠纯债C 1.1585 1.2365 1.1566 1.2346 0.0019 0.16%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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