中融低碳经济3个月持有混合A基金净值查询(012850)
今天最新净值
0.6287
0.0077 1.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6042
0.0010 0.1660%
- 累计净值：0.6287
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3899亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚
近一季,中融低碳经济3个月持有混合A(012850)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0064 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0070 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6092 |
0.6092 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6145 |
0.6145 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2024-04-17 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0154 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0247 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0042 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-11 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0078 |
1.24% |
| 2024-04-10 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0082 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0060 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0081 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0114 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6249 |
0.6249 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0020 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0095 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6287 |
0.6287 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0077 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0059 |
0.95% |
| 2024-03-12 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0066 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0087 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6145 |
0.6145 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0028 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0097 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0055 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5934 |
0.5934 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0070 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6004 |
0.6004 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5973 |
0.5973 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0076 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0041 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0081 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5729 |
0.5729 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0110 |
1.96% |
| 2024-02-05 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0116 |
-2.02% |
| 2024-02-02 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5735 |
0.5735 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0076 |
-1.30% |
| 2024-01-31 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0073 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0121 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0082 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
012850 |
中融低碳经济3个月持有混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0056 |
-0.91% |
