中融国企改革混合基金净值查询(000928)
今天最新净值
1.6350
0.0090 0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6656
0.0086 0.5171%
- 累计净值:1.6350
- 成立日期:2014-12-16
- 基金类型:
- 成立份额:6.405亿份
- 最近份额:0.2146亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:郑玲 赵睿
近一季,中融国企改革混合(000928)基金累计收益率-0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0100 |
0.60% |
2024-04-18 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0050 |
0.30% |
2024-04-17 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0270 |
1.66% |
2024-04-16 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0210 |
-1.28% |
2024-04-15 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0230 |
1.42% |
2024-04-12 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-04-11 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0030 |
0.18% |
2024-04-10 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-04-09 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0120 |
0.74% |
2024-04-08 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0130 |
-0.79% |
|
2024-04-03 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-04-02 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-04-01 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0150 |
0.92% |
2024-03-29 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0060 |
0.37% |
2024-03-28 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0130 |
0.81% |
2024-03-27 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0140 |
-0.86% |
2024-03-26 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0120 |
-0.73% |
2024-03-22 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0150 |
-0.91% |
2024-03-21 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0040 |
0.24% |
2024-03-20 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0090 |
0.55% |
2024-03-19 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0120 |
-0.73% |
2024-03-18 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0180 |
1.10% |
2024-03-15 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0090 |
0.55% |
2024-03-14 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
2024-03-13 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-12 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0070 |
0.43% |
2024-03-11 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0140 |
0.87% |
2024-03-08 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-07 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.56% |
2024-03-06 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-05 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-04 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-01 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0050 |
0.31% |
2024-02-29 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0330 |
2.09% |
2024-02-28 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0360 |
-2.23% |
2024-02-27 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0190 |
1.19% |
2024-02-26 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-02-23 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0080 |
0.50% |
2024-02-22 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0110 |
0.70% |
2024-02-21 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0090 |
0.57% |
2024-02-20 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0040 |
0.26% |
2024-02-19 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0060 |
0.38% |
2024-02-08 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0430 |
2.84% |
2024-02-07 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0350 |
2.36% |
2024-02-06 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0600 |
4.22% |
2024-02-05 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0460 |
-3.14% |
2024-02-02 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0340 |
-2.27% |
2024-02-01 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0170 |
-1.12% |
2024-01-31 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0360 |
-2.32% |
2024-01-30 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0300 |
-1.89% |
2024-01-29 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0110 |
-0.69% |
2024-01-26 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0500 |
3.24% |
2024-01-24 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0250 |
1.64% |
2024-01-23 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0060 |
0.40% |
2024-01-22 |
000928 |
中融国企改革混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0560 |
-3.57% |