国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)
今天最新净值
1.0374
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.7824亿
- 最近资产：17.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩
近一季国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0377 |
1.3022 |
1.0374 |
1.3019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0374 |
1.3019 |
1.0372 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.3017 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0371 |
1.3016 |
1.0372 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0372 |
1.3017 |
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| 2026-09-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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国联聚商定期开放债券 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0366 |
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| 2026-08-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0366 |
1.3011 |
1.0369 |
1.3014 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0369 |
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| 2026-08-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.0351 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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1.2996 |
1.0351 |
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| 2026-08-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0348 |
1.2993 |
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0.0003 |
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| 2026-08-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0345 |
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| 2026-08-05 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-08-04 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0343 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0340 |
1.2985 |
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1.2982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0337 |
1.2982 |
1.0334 |
1.2979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
1.2979 |
1.0334 |
1.2979 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0335 |
1.2980 |
1.0335 |
1.2980 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0335 |
1.2980 |
1.0334 |
1.2979 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0334 |
1.2979 |
1.0335 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0335 |
1.2980 |
1.0330 |
1.2975 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
1.2975 |
1.0329 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0329 |
1.2974 |
1.0330 |
1.2975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0330 |
1.2975 |
1.0327 |
1.2972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
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1.2973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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1.0327 |
1.2972 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
1.0327 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0327 |
1.2972 |
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1.2974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0329 |
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1.0328 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
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1.0328 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
1.2973 |
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1.2971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0326 |
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1.0325 |
1.2970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
1.2970 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0320 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0318 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0318 |
1.2963 |
1.0325 |
1.2970 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0325 |
1.2970 |
1.0328 |
1.2973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0328 |
1.2973 |
1.0321 |
1.2966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0321 |
1.2966 |
1.0320 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0320 |
1.2965 |
1.0315 |
1.2960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0315 |
1.2960 |
1.0313 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0313 |
1.2958 |
1.0317 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0317 |
1.2962 |
1.0317 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0317 |
1.2962 |
1.0314 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005361 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0314 |
1.2959 |
1.0308 |
1.2953 |
0.0006 |
0.06% |
