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国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)

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今天最新净值 1.0123 0.0012 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2768
成立日期：2018-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.7824亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近一周国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005361	国联聚商定期开放债券	1.0126	1.2771	1.0123	1.2768	0.0003	0.03%
2025-12-17	005361	国联聚商定期开放债券	1.0123	1.2768	1.0111	1.2756	0.0012	0.12%
2025-12-16	005361	国联聚商定期开放债券	1.0111	1.2756	1.0110	1.2755	0.0001	0.01%
2025-12-15	005361	国联聚商定期开放债券	1.0110	1.2755	1.0120	1.2765	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	005361	国联聚商定期开放债券	1.0120	1.2765	1.0129	1.2774	-0.0009	-0.09%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%